本声明概述了美国财政部对联邦政府的现金和债务业务。财政部的营运现金保存在纽约联邦储备银行的账户中，以及商业银行的税务和贷款账户中。每日财务报表（DTS）在第二个工作日下午4:00之前提供。
美国政府（MTS）每月财政收支报表通常在报告月的下一个月的第8个工作日发布。发布MTS是为了满足以下人员的需要：负责或对财政部现金状况感兴趣的人员；对政府预算结果负责或感兴趣的人；以及其业务依赖于政府金融业务或与政府金融业务相关的个人和企业。
公共债务月度报表（MSPD）提供了旨在向公众提供政府借贷状况建议的数据。MSPD由五个表组成，反映了对政府借贷和金融市场至关重要的各种形式的财务信息，包括有关未偿国债的汇总和详细信息，以及有关法定债务限额的信息。MSPD于每月第四个工作日发布。
