在交易时总是找傻瓜。如果你找不到，那就是你。
马克·库班
你有没有经历过这样的情况：价格没有达到利润率的几点，然后转身？
或者她拿走了你的停止然后继续朝着你想要的方向前进？我认为它发生过，不止一次。
在这个视频中，我们将看到其他终端。交易者让我们建立一个基于这些信息的交易策略，玩全能的鲨鱼市场。
车辆规格
平台：Metatrader 4/5
货币对:EURUSD,AUDUSD
时间范围: H1
交易时间：每天几次
推荐经纪人:Alpari,RoboForex,Amarkets
大玩家的问题
它越大，越古老，就越容易操作。
电影《左轮手枪》
让我们谈谈问题。主要玩家想象一下，你是一家大型对冲基金的经理，你有一笔大买卖。你需要关闭它。利润它不会太大地改变市场，也不会失去利润。
要关闭购买，您需要出售。
如果你只是在“市场上”出售，这将导致向下移动，导致许多其他产品的销售订单由于您的关闭项目以较低的价格。你可能会失去你的一部分。利润为了尽快摆脱自己的巨大项目没有仔细考虑你的计划。出口.
我们怎么能不这样做呢？你有一个购买-关闭它，你需要出售。所以你需要有人从你那里购买。你需要一个买入停止订单。
假设价格现在位于水平通道的中间。有水平下面，有一个更高的水平。
我们在哪里可以最大限度地从购物中受益？
如果价格合理，我们可以从购物中获利。击穿顶层。
买入停止订单的最大数量将略高于此水平。我们为什么不帮助价格到达那里？
在这种情况下，它只会增加利润价格上涨，因为我们有开销。如果你能进入市场的深度，你会看到你需要花多少精力，花多少钱来吸收卖家，把价格提高到电阻电平把它。您可以提前计算风险然后决定蜡烛游戏是否值得。
为什么更高电阻电平有很多订单买入停止？
- 销售人员依靠反弹从水平；
- 买入止损订单是那些在突破水平交易的人。
因此，在阻力水平以上，我们会收到大量的买入订单，足以在没有强劲向下移动的情况下平仓买入头寸。
一旦我们打破了它，我们会吸收所有这些。流动性如果没有人买，那就形成了我们所谓的假击穿价格将回到低于水平。
但我们已经不在乎了，我们带着自己的利润.
流动性提供者的问题
我要喂你一小块，让你相信你赢了。因为你很聪明，我很愚蠢。在每一场比赛中，总是有一个领导游戏的人和一个离婚的人。受害者越觉得自己在玩游戏，她对游戏的控制就越少。这就是为什么受害者把绞索绑在脖子上，而我作为一个游戏主持人帮助她。
电影《左轮手枪》
假设您是供应商经理流动性您的任务是降低公司的风险。
您靠委员会你不想让交易者赚钱。你想让他们关闭或亏损或者是一点利润。理想的情况下，对于“差幅»关闭）
假设市场上有200个购买订单和100出售（数字仅用于说明）。
你的任务是让一切都以亏损或最低利润关闭，以尽可能少的利润关闭。交易者还有更多。
如何尽量减少你的风险?
对上图的答复。起先脚然后，以最小数量的幸存卖家脚买家。然后，你可以让价格上涨与最少的买家在船上。
人群和交易者的思维
看看下面的图表。假设这是市场的现状，你对可能的位置有什么想法？
你可能认为价格已经上涨了很多，现在会从水平反弹。你卖。
与此同时，价格上涨。
也许你被打倒了。停止，也许不是，但时间表是这样的：
有一个很长的增长，一些东西在楼上，现在肯定是在楼下。你要么再次卖出，要么继续亏损。
耶…
你懂的）
如果您思考就像大多数人一样交易者这就是“超级市场效应”。当你想以折扣购买时，即使折扣很小，也要卖得更贵，因为价格已经很高了！
人们认为任何向下移动都会上升。趋势这是新的开始。趋势.
其实要抓住顶点还是底部趋势非常非常复杂。但是交易者他们总是试图这样做！
我们的心理学它的设计方式是，即使我们在10个案例中只有2个能够赶上市场的底部/顶部，我们也会记住这2个成功案例（忘记8个失败案例）。为他们感到骄傲，并尝试在转弯处重复这些精确的输入。
所以我们得出结论：
小交易者交易逆趋势.
这听起来很奇怪，因为每个人书他们说趋势是你的朋友，但我们心理学（比一些书强）
在实践中，这种现象可以用工具来观察。未平仓指示器.
战略工具
使用指标的Web版本：
有关每个工具的更多信息，请参阅上面的链接。
尽可能简短地说：
- 未平仓比率–显示…没错，有多少零售交易者（即像你和我这样的小投机者）现在卖出，有多少买入（一个重要的补充-不要在意Instaforex他们有自己的“氛围”；）
- OANDA经纪人的订单杯–帮助您查看限制订单的堆积水平，停止-订单和已平仓头寸交易者这个经纪人考虑到一般人的相同心理，我们可以将其作为“市场切片”；
- 指示器止损人群–将零售交易者的止损堆积数据从订单杯中显示为更直观的形式；
- COT报告–有助于，尽管延迟，尽管非常接近，但了解主要玩家的交易方向。
在这篇文章的末尾，你会发现一个档案指标对于MT4和MT5，以及模板。档案中没有COT指示器，T。附录我觉得在网络版中看比较方便。如果你愿意，可以下载MT4/MT5版本。页这个工具。请注意，您需要将其挂在W1（周）图表上，因为数据每周更新一次。
下面的策略是各尽其美指示器具体而言：
- 根据未平仓指标，多个来源的偏差为70%或以上；
- 订单杯中的限制堆积水平；
- 止损堆积指标的主要思想是价格倾向于止损；
- 从COT报告中可以看出，主要参与者的立场与我们的立场不相冲突。
关键前提，推理模型
现在，根据上面的信息，让我们来看看我们如何在实践中将所有这些结合起来？
首先看一下购买/销售的比例。我们需要至少两个来源的70%或更多的扭曲（单向扭曲）。
屏幕上方的倾斜销售所以我们可以考虑购物.
怎么办交易者市场最痛？
首先，收集少数股的流动性，然后用最少的交易者在船上跟随多数股。
具体地说，在我们的销售扭曲的例子中，转移剩余的买家，然后增长对卖家。先下楼，然后上楼。
到什么水平？至少到最近的足部堆积。
但我们有很多卖家，我们能让他们赚钱吗？当然不是。因此，理想情况下，它会收集买家的脚，但不会伤害。利润销售人员。然后反对大多数人。
脚在哪里，脚在哪里，脚在哪里？
买入利润是卖出限制令。销售利润是购买限额订单。因此，我们可以在订单簿订单杯中找到一堆标签。
顺便说一下，交易者通常有脚和脚跟支撑/阻力水平，圆“美丽”的价格。例如：1.3300、0.7070、1.2150等。页：1
因此，在反销售交易的情况下，我们可以在低于价格但略高于卖家价格的买家止损区设置购买限制。
好吧，我们从脚到脚。
但我们不知道，现在市场需要少数人的流动性吗？也许已经筹集了足够的流动性，价格会立即与大多数人背道而驰。因此，简单地进入市场是有意义的，也有必要发出限制令，从少数人的止损到尾随。
任何趋势都不会直线移动。总是有回滚和纠正。在调整后，我们可以通过多头订单来提高我们的头寸。
什么时候离开阵地？
这是合乎逻辑的，当购买/销售比例再次接近50%时，即扭曲消失。
贸易策略
这个策略的最初想法属于我们的论坛。Sbonch我只是做了一些修改。
值得承认的是，这里没有严格的算法规则，你可以大胆地改变和补充战术。
- 我们期望70%或更多的偏倚在一个方向上的两个或更多的源在工具买卖比率.
如果销售不平衡，我们会考虑购买，如果购买不平衡，我们会考虑销售。
2.检查主要玩家是否同意我们的意见。查看报告COT.
我们主要关注大玩家（large speculators）和对冲者（commercials）。大玩家按趋势交易，对冲者则相反。
所以，我们的潜在立场不应该与主要参与者的立场相冲突。COT报告是一个很好的参考工具，几乎一周后才发布，但这是了解大型企业排名的少数方法之一。交易者总比什么都没有好
我们注意到主要玩家和对冲者的总体立场方向以及明显的变化。微小的变化不值得注意。
3.进来。一个买入限量/卖出限量订单从少数止损到多数止损。另一个订单只是针对市场上的大多数人。
购物
销售
4.随着价格向我方移动，我们将在少数股止损点附近发布新的限量溢价订单。
止损和获利
准备好了吗？
为了迫使交易者在真正的运动之前退出市场，你必须伤害他们。疼痛是如此之大，他们无法忍受并关闭阵地。
这是在什么程度上发生的？
（欧元/澳元）
- 最“弱者”交易者当价格对他们移动30-50时会关闭。项目;
- 更强大的人将以50-70的损失逃离市场。项目;
- 在略高于100点的损失水平上，即使是那些特别顽固的超前者也会泪流满面。
市场总是对你不利，直到你放弃。.
从根本上交易我们记住，停止必须放在一个地方，在那里我们会发现我们错了。
那么，考虑到这个策略的本质和上面的信息，如何停止呢？
我们必须停在一个地方（大约），在那里，那些试图忍受损失的人会失去神经。
因此，我们将止损设置为距离最近入口的止损堆积至少100点的突出限制堆积。
当价格朝着我们的方向移动时，你可以按照与最初设置止损时相同的原则拉紧止损。
撤出阵地
也许这是方法中最困难的方面。
和其他细微差别一样–这取决于你的判断，我只想谈谈我的建议。
- 如果你进入了市场，价格对你不利–如果你有两个或两个以上的来源对你有偏见，那就有意义走在脚上或手动走；
- 当大多数来源的未平仓比值恢复到50/50时，可以获利；
- 如果您对COT报告的立场有明显变化，可以退出；
- 当基本情绪发生变化时可以退出；
- 可以在周末/月/季度出版。
- 您的选择）
额外
在市场情绪发生变化的日子，例如基本面情绪，会出现亏损。人群有时候也是对的。你可以一直喊“但是人群我是对的。». 一次又一次地走进…但是你说得对，市场是对的。重要的是不要试图赢，而只是接受损失，等待第二天。
新闻–要么出去，要么确保你的脚能承受，例如，Non Farm Payrolls.
至于GBPUSD交易，在我看来，止损太频繁了。但是，如果你是一个经验丰富的交易者，你可以尝试找到最佳的止损值。
USDJPY-对交易者情绪的依赖并没有那么明显。每件事都会定期工作，有时会完全不可预测地使用这种方法。
MANI管理
要打开多少订单，要达到什么水平，这取决于你。尽可能广泛地推荐“安全”MANI管理我建议使用每1000单位货币的批量0.01 存款.
也就是说经典账户这将是0.01每1000。美元.
上分帐户–每存款10美元（1000美分）0.01。
开户账户测深0.1（如Roboforex) –测深每100美元（10000美分）存款0.1。
交易实例
一对Audusd。
有几个来源的销售扭曲-这意味着我们正在考虑购买。
检查COT报告。
我们在市场上买入，然后在底部的止损处买入限量。
我们将两个订单的止损设置为0.7500。
几天过去了，价格走高了，一路上我们用限价订单回滚到了止损堆积处。市场上有三个订单。
价格走得更高，我们把脚拉到价格附近，把它们藏在0.7550的一堆限制后面。
又过了两天：
我决定关闭这一位置，以免推迟视频的发布。。。
共计交易花了1.5周，但也有几个月的趋势。
我认为使用这种方法打开和修改订单的本质是可以理解的。
结论
对人群的贸易是一种趋势贸易。上日程表.
战略总的来说，它是非常自由裁量的，这是一个缺点和优点-你可以使用它的许多方法，选择你的方法，结合方法Price Action,VSA，使用为过滤器对于其他系统。
这些技术和工具绝不是灵丹妙药，而是常规指标–这不是价格的衍生品，而是其他参与者立场的补充信息。至少这可能是有趣的。
试着观察市场对杯子里堆积的订单的反应。相反，交易者对市场运动的反应。也许你会发现我没有提到的东西，谁知道呢？
论坛主题
参考部分：
P.S.本文开头的视频中详细介绍了这一方法。
尊敬的弗拉索夫·帕维尔
Tlap.com
