| 瑞士法郎 | | 2002年1月1日按市值持有 | 本年度增加额 | 名义股息 | 本年度处置/赎回 | 汇率波动 | 市值增加/(减少) | 2002年12月31日按市值持有 | 按重估成本持有2002年12月31日 | 2001年12月31日按重估成本持有 | 美林证券持有 | | | | | | | | | | GNM 169332-2016(美元)2522台 | 7,148 | – | – | (2,484) | (563) | 77 | 4,178 | 3,629 | 6,325 | 豪斯曼控股(美元)102家 | 195, 972 | 45,012 | – | – | (19,303) | (10,012) | 211,669 | 104,759 | 66,495 | 全球配置投资组合O类(美元)2700个单位 | 96,229 | – | – | – | (9,331) | (7,573) | 79,325 | 42,443 | 47, 000 | MLBS SP PF EU EQ(美国)B 3292台 | 147,418 | – | – | – | (14,295) | (17,413) | 115,710 | 149,833 | 165, 922 | 部门SPDR能源2075单位 | 91,414 | – | – | – | (8,864) | (13,512) | 69,038 | 72,037 | 79,773 | ML亚洲龙2600台 | – | 48,591 | – | – | (2,180) | (10,886) | 35, 525 | 46,411 | – | 水星精选信托美元全球债券基金B 6790个单位 | 179,479 | – | – | – | (17,404) | 6,980 | 169,055 | 149,258 | 165,285 | Janus全球生命科学基金4700个单位 | 71,036 | – | – | – | (6,888) | (20,799) | 43,349 | 70,620 | 78,203 | Janus美国风险基金4800个单位 | 51,162 | – | – | – | (4961) | (13,230) | 32,971 | 74,125 | 82,084 | 塞利格曼美国通信+信息基金1750个单位 | 49,463 | – | – | – | (4,796) | (17,576) | 27,091 | 73,953 | 81,894 | Seligman Horizon全球科技基金1500个单位 | 42,125 | – | – | – | (4,085) | (12,807) | 25,233 | 73,494 | 81,386 | 思科系统公司1700台 | 50,799 | – | – | – | (4,926) | (12,691) | 33, 182 | 83,108 | 92, 032 | 制药200单位 | 32,507 | – | – | (31,914) | (593) | – | – | – | 33,229 | 全球SR(DE)600台 | 31,203 | – | – | (30,636) | (567) | – | – | – | 99,518 | 咨询投资组合 | | | | | | | | | | 850-07U78型 | 213,245 | 123, 786 | – | (138,067) | (19,565) | (17,126) | 162,273 | 173,135 | 206,021 | 850-07A96年 | 137,694 | 53,168 | – | (183,512) | (10,910) | 3, 560 | – | – | 141,635 | 850-07U80号 | 123,008 | 131,203 | – | (18,104) | (12,657) | (44,644) | 178,806 | 232,223 | 132,723 | 850-07U81号 | 135,140 | 20,047 | – | (140,141) | (10,858) | (4,188) | – | – | 130, 504 | | | | | | | | | | | 由外国和殖民地持有 | | | | | | | | | | L类储备资产基金(英镑)25538个单位 | 1,480,640 | – | 44,628 | – | (18,822) | (394,449) | 1,111,997 | 1,234,528 | 1,205,221 | X类储备资产基金(英镑)2566个单位 | 123,615 | – | 5,321 | – | (1,571) | (1,331) | 126,034 | 133,963 | 130,299 | M类储备资产基金9692个单位 | 708,019 | – | 9,381 | – | (69,084) | (169,199) | 479,117 | 479,265 | 520, 815 | E类储备资产基金(英镑)6040个单位 | 401,727 | – | 29,554 | – | (5,107) | 2,171 | 428, 345 | 432,814 | 408,451 | | | | | | | | | | | | 4,369,043 | 421,807 | 88,884 | (544,858) | (247,330) | (754,648) | 3,332,898 | 3, 629, 598 | 3,954,815 | | | | | | | | | | | 库存股 | | | | | | | | | | 7.75%英国库存股2006年150000股 | 403,218 | – | – | – | – | 3,176 | 406,394 | 370,225 | 374,992 | | | | | | | | | | | | 4,772,261 | 421,807 | 88,884 | (544,858) | (247,330) | (751,472) | 3,739,292 | 3,999,823 | 4,329,807 | | |