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金融机构的风险

作者

上市的：
  • 马克凯里
  • 雷内·M·斯图尔兹

摘要

在过去20年中，为应对20世纪30年代及之前的银行业危机而出现的对金融体系系统性风险的共识已经失去了很大的相关性。这种观点认为，主要的系统性问题是有偿付能力的银行挤兑导致银行恐慌。但过去20年的金融危机并不符合这种模式。新的共识尚未形成，但金融机构和监管机构已大大拓宽了对金融机构面临的风险的评估。现代风险管理的急剧兴起改变了金融机构风险的衡量方式和管理方式。然而，现代风险管理并非没有需要解决的弱点。
（此摘要是从该项目的另一个版本中借来的。）

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建议引用

  • Mark Carey和RenéM.Stulz，2007年。"金融机构的风险,"NBER图书,国家经济研究局，编号：care06-1，7月。
    • 手柄：RePEc:nbr:nberbk:care06-1
    注：CF AP
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    完整参考文献 （包括与IDEAS上的项目不匹配的项目）

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    1. Mark Carey和Rene M.Stulz，2007年。"“金融机构的风险”导论,"NBER章节，单位：金融机构的风险，第1-25页，美国国家经济研究局。
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