马吕斯·霍弗特；伊万·科贾迪诺维奇；马丁·梅奇勒；严、军 用R建模的copula元素。 （英语） Zbl 1412.62004号 使用R！查姆：施普林格（ISBN 978-3-319-89634-2/pbk；978-3-3169-89635-9/电子书）。x、 267页。(2018). 出版商描述：本书介绍了与copula相关的主要理论发现，并展示了如何使用copula在R统计环境中使用包copula（等等）对多元连续分布进行统计建模。Copula是具有标准统一单变量边界的多元分布函数。它们越来越多地应用于风险管理、精算科学、保险、金融、工程、水文、气候和气象学等领域中随机变量之间的相关性建模。本着使用R的精神！系列中，每一章都将关键的理论定义或结果与R中的插图结合在一起。针对那些希望了解使用R建模而不需要大量数学知识的统计学家、精算师、风险管理师、工程师和环境科学家，这本书也可以用于教授copula建模课程。 引用于26文件 MSC公司： 62-01 与统计有关的介绍性说明（教科书、辅导论文等） 62-04 统计相关问题的软件、源代码等 62小时05 多元概率分布的表征与结构理论；连接线 10层62层 点估计 62G05型 非参数估计 软件：铝普拉；天顶图；qrmtools（质量管理工具）；qrng（质量）；地方；净初级生产力；交配；bbmle公司；额外晶格；xts码；俄罗斯；分形；连接数据；nor1混合；mvtnorm公司；数字派生；科斯塔特；矩阵；R（右）；晶格；交配；质量（R）；靴子 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{M.Hofert}等人，R.Cham的copula建模元素：Springer（2018；Zbl 1412.62004） 全文： 内政部