钱德拉，S。；Dharmaraja，S.（南卡罗来纳州）。；阿帕尔娜·梅赫拉；Khemchandani，R。 金融数学。引言。 （英语） Zbl 1258.91004号 新德里：纳罗莎出版社；牛津：阿尔法科学国际（ISBN 978-81-8487-096-1；978-1-84265-654-9）。第516页。(2013). 出版商描述：金融数学。导言试图提供金融数学的介绍性文本，以满足印度和国外各大学/学院学生的需求。除了介绍Black、Scholes和Merton的两个诺贝尔经济学奖获得者的期权定价理论和Markowitz的均值-方差方法用于投资组合优化之外，本文还包括利率和利率衍生品的标准主题。这里还包括一些有趣且有用的主题，例如最优交易策略、信用评分模型和组合信用风险管理，这些通常在此类文本中没有涉及。本书的很大一部分致力于研究金融随机性，这对于理解衍生品定价的基本概念非常必要。特别注意在“精确的数学表达”和“经济/物理解释”之间发展一种平衡的方法。本书的一个显著特点是还为课堂教学提供了MATLAB财务工具箱的应用程序。 MSC公司： 91年1月 与博弈论、经济学和金融相关的介绍性说明（教科书、教程论文等） 91Gxx公司 精算科学和数学金融 97立方米 金融和保险数学（数学教育方面） 关键词：期权定价；投资组合优化 软件：MATLAB财务工具箱；Matlab公司 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{S.Chandra}等人，《金融数学》。引言。新德里：纳罗莎出版社；牛津：阿尔法科学国际（2013；Zbl 1258.91004）