报告NEP-RMG-2010-01-10

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NEP-RMG中的其他报告

本报告宣布了以下事项：

• Sabrina Khanniche，2009年。"基于GARCH模型的对冲基金风险收益价值评估,"EconomiX工作文件2009-46年，巴黎南特大学，EconomiX。
• 海伦娜·马雷兹和马蒂亚斯·施密特，2009年。"小额信贷中的信贷风险分析：性别如何重要？,"行政首长协调会工作文件09-053.RS，ULB——布鲁塞尔自由大学。
• Jacob和Lemke，Wolfgang，2009年，Ejing。"Janus领导的拯救：2008-2009年期间的主权和银行信贷风险溢价,"工作文件系列1127，欧洲中央银行。
• Jiri Novak和Dalibor Petr，2009年。"已实现股票收益的经验风险因素,"IES工作文件2009年12月修订的布拉格查尔斯大学经济研究所社会科学学院2009/29。
• 英娇，2009。"多重违约和传染风险,"工作文件哈尔-00441500，哈尔。
• Jan Willem van den End和Mostafa Tabbae，2009年。"当流动性风险成为宏观审慎问题时：银行行为的经验证据,"DNB工作文件230，荷兰中央银行，研究部。
• Castrén，Olli&Kavonius，Ilja Kristian，2009年。"欧元区资产负债表关联与宏观金融风险分析,"工作文件系列1124，欧洲中央银行。
• Vidal-Sanz，Jose M.&Balbás，Alejandro&Esteban-Bravo，梅赛德斯，2009年。"营销资源配置的最优风险,"DEE-工作文件。商业经济学。工作分解结构wb090868，马德里卡洛斯三世大学，经济部。
• Heider，Florian&Hoerova，Marie&Holthausen，Cornelia，2009年。"流动性囤积和银行间市场利差：交易对手风险的作用,"工作文件系列1126，欧洲中央银行。
• Erkko Etula，2009年。"经纪商-交易商风险偏好和商品回报,"工作人员报告406，纽约联邦储备银行。
• 安东尼奥·科斯马&安东尼奥·科斯马@uni.lu米歇尔·贝恩（Michel Beine）和罗伯特·弗默伦（Robert Vermeulen），2009年。"全球一体化的黑暗面：尾部依赖性增加,"LSF研究工作文件系列09-05，卢森堡大学卢森堡金融学院。
• Christian M.Dahl和Emma M.Iglesias，2009年。"波动性可能为非平稳时的波动性回报权衡模型,"创建研究论文2009年5月9日，奥胡斯大学经济与商业经济系。
• Arnaud Bougain&Patrice Pieretti&Skerdilajda Zanaj，2009年。"国际金融竞争与新兴经济体的银行风险承担,"DEM讨论论文系列09-08，卢森堡大学经济系。
• Anders C.Johansson，2009年。"亚洲主权债务与国家风险,"工作文件系列2009年11月，斯德哥尔摩经济学院，中国经济研究中心。
• Ali Ozdagli，2009年。"财务杠杆、公司投资和股票回报,"工作文件09-13，波士顿联邦储备银行。
• Sonny N.Domingo和Celia M.Reyes，2009年。"作物保险：面对季节性气候变化，农民和农业利益相关者的安全,"讨论文件DP 2009-12，菲律宾发展研究所。
• 理查德·罗森（Richard J.Rosen），2009年。"太多的正确可能导致错误：为金融危机搭建舞台,"工作文件系列WP-09-18，芝加哥联邦储备银行。
• 德克·布罗德斯（Dirk Broeders）、安·陈（An Chen）和比吉特·库斯（Birgit Koos），2009年。"养老基金和人寿保险公司的制度评价,"DNB工作文件227，荷兰中央银行，研究部。
• Ns，Randi&Skjeltorp，Johannes&Ødegaard，Bernt Arne，2009年。"什么因素影响奥斯陆证券交易所？,"UiS经济和金融工作文件2009/33年，斯塔万格大学。