你需要知道的价格行动交易策略

上次更新日期：2023年12月13日

在本文中，我们将了解价格行为交易的概念。它将包括不同的交易策略和如何阅读图表。这将有助于阅读期货、商品和指数走势，并制定自己的价格行动交易策略。有许多交易策略，其中许多取决于技术分析或个人投资者的意见。价格行为交易结合了这两种策略；技术分析，以确定支持/阻力水平和可能存在巨大差异的个人投资者意见。我们还将查看几个具有历史模式的价格行动图，包括经常重复出现的模式。

什么是价格行动？

这是中短期交易员的最爱。价格行动交易将有趣的信息和不同的观点结合在一起。这些包括历史价格模式、技术指标和投资者对市场的解读能力。许多投资者将股市视为一个“信息交流”，所有观点和策略都在此汇聚，并最终试图达成“公平价格”。这解释了为什么价格行动交易策略不涉及对单个市场/商品的基本分析。

谨慎的投机者从不与磁带争论。市场从来没有错过，意见往往是错的。”

–杰西·利弗莫尔

由于许多与价格行为交易相关的决策都是主观的。一个投资者可能会看到突破，另一个投资者则可能会看到潜在的价格反转。将其与纯粹的技术分析进行比较和对比，在纯粹的技术分析中，你实际上忽略了投资者的经验，而倾向于冷硬的趋势。人性决定了期货/商品价格可能极为波动。过度购买的情况往往是恐惧和贪婪的结果，而恐慌性抛售可能会在令人失望的消息发生时接管。在这种情况下，价格行动投资策略可以证明是非常有利可图的。

价格行动交易策略解释-所有你需要知道的

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如何阅读价格行动图

阅读价格行动图的关键是考虑短期波动。注意到新出现的趋势并关注重复出现的模式也很重要。你会听到关于摆动模式、支撑和阻力、波动分析、趋势线和移动平均线的讨论，仅举几个不同的图表模式。烛台和酒吧也很受欢迎。 

例如，当图表即将突破支持级别时，不太可能一蹴而就。你可能会看到指数/商品合约价格最初从支撑位反弹，因为投资者希望从短期抛售中受益。随着短期交易员抛售股票，买入兴趣开始减弱，卖家再次掌握了控制权。最终，价格将跌破支持水平，经常会引发一系列卖空行为。接下来，让我们更详细地看一下基于各种图表模式的一些交易策略。

图表类型

我们将许多不同类型的图表模式与价格动作交易联系在一起。其中一些是相当明显的，而另一些是开放的解释。以下图表已被简化以表明观点。一旦你理解了它们的真正含义，你就会开始注意到你每天看的图表上有很多。

欺负的头部和肩部

该图表显示了最初的抛售，然后是买方和卖方交替控制的时期。最终，活跃的做空者平仓，恐慌的卖空者出手相救。缓慢但肯定的是，买方重新获得了对合同价格的控制权，直到最终突破了领口阻力。我们可以将合同价格的第一次反弹归因于“触底反弹”。这是未能在最初下跌时采取行动的卖家所占的优势。在查看这种图表模式时，密切关注交易量也很有帮助。很多时候，你会看到巨大的交易量接近下降趋势的底部。这通常意味着经济即将好转。

双底（Double Bottom）

双底趋势相当简单。它与技术分析和人性密切相关。最初价格的大幅下跌将吸引那些平仓空头和寻求短期反弹的人。在最初的反弹之后，那些错过了上一次经济低迷的卖家决心不再错过。他们压低价格以创造双底。有迹象表明，在两个低点的水平附近有支撑，并逐渐恢复到阻力水平。通常会发生的情况是，最初的抛售过度，买家紧接着又回来了。这将价格推过阻力位，并回到之前的水平。

三层底部

用外行的话来说，这种模式似乎与上一种非常相似。然而，当通过价格动作交易员的眼睛来看时，他们讲述了一个不同的故事。这一趋势表明，从最初的下跌和那些利用短期反弹的投资者开始，他们采取了重大抛售行动。这些反弹将合同价格推至最初仍保持的阻力水平。由于一系列呆滞的多头最终放弃了价格复苏，交易员关闭空头头寸，以及新买家的加入，这种势头在好转后开始强劲摆动。

对于许多价格行动交易者来说，一个明确的积极指标是价格何时突破阻力位。然而，那些早些时候看到三重底部出现的人可能已经开始在早些时候的下跌中买入。你经常会遇到“逢低买入”这一术语。它表明，在经济低迷之后，买家正在缓慢但肯定地吸引卖家。 

圆角底部

虽然一些早期的价格走势更加明显，变化较小，但四舍五入的底部图表趋势可能更难发现。在最初的抛售之后，在卖家重新获得控制之前，会出现各种相对较小的反弹。这可以从不断下降的低点得到证明。至少要等到价格在图表中间触底。然后，这引发了一场反弹，高点不断攀升，完美地反映了投资者需求的增长。阻力位是最左侧和最右侧复苏高点之间的直线。一旦价格突破这一水平，买家就完全控制了局面，而早期的卖家则举步维艰。

如果最初的下跌趋势继续下去，这将表明卖家在经济复苏的第一个迹象时就在出售他们的投资。根据这种模式持续的时间长短，这可能导致另一场大幅抛售，支撑线穿过下跌的低点。

牛市岛逆转

看涨的岛屿反转图模式在早期阶段可能很难解读。最初的下跌伴随着一段时间的价格波动，很容易变成看涨的趋势线，双底或三底。然而，在这种情况下，最初的合同价格下跌造成了混乱，买方更感兴趣，卖方不确定。当卖空者决定谨慎行事并平仓时，通常会出现这种模式。再加上“底层渔民”，可以促使其急剧上升。对于那些使用价格行动策略的人来说，一段时间的横向交易并不一定令人兴奋。然而，一旦价格突破，支持级别的兴趣就会更新。

在这种情况下，图表趋势的第二阶段类似于四舍五入的底部，买方和卖方争夺控制权。最终，市场出现了突破。这就是说，不确定的投资者可能会在最初爆发后决定获利回吐，而呆滞的多头最终会退出。这就形成了横向交易模式。牛市在下跌时买进，希望获得廉价资产，而不确定的卖家则利用上涨的反弹。一旦失去活力的多头和短线交易员退出市场，下一轮复苏就开始了。

凸出矩形

这是一个引人入胜的趋势，完美地说明了大宗商品价格的牛市通常不会直线上升。在长期牛市的各个阶段，那些获得较低价格的投资者将受到获利诱惑。与此同时，那些错过了最初反弹的投资者将在疲软时买入。这创造了一个近乎完美的横向交易期，价格在阻力和支撑之间波动，没有明确的方向。在这种特殊情况下，最终，多头控制了局面，突破阻力，进入新的高地。

如果支撑线在两次价格反弹之前被突破，股价可能很容易进一步下跌。这是一个很好的例子，说明价格行动交易策略是如何从基本面上移除的。他们基本上只是在迎合新出现的趋势。

看涨的楔子

交易员称这一图表趋势为牛市楔子，因为最终股价会突破新的领域并上涨。然而，这也是早期熊市时期的有力指标。正如你所看到的，一旦股价在最初的上涨后发生变化，短期高点和短期低点之间的差距开始缩小。底部的线是支撑，顶部的线是阻力。由于他们的角度，他们最终将与其中一人会面并取得控制权。你会经常看到向下限制的交易区间持续，直到支撑和阻力趋势线几乎达到。支撑位的突破意味着又一次抛售，而在这种情况下，阻力位的突破带来了新的上涨趋势。

升序三角形

这是另一个令人兴奋的交易趋势。最初的反弹受到了获利者的打击。这会导致买家重新合并前出现短期低迷。这种特殊模式的有趣因素是不断攀升的低点，而阻力仍保持在固定水平。这表明不仅卖家减少了，而且买家满足于高水平购买。他们的观点是，合同价格最终会突破阻力位。你会注意到，在这些大幅横盘交易期间，看涨者和看跌者再次争夺对基础合约的控制权。一旦到达高地，所有的赌注都会落空，卖家会随着买家的前进而撤退。

多头旗型

一旦价格的最初上涨开始屈服于卖家，我们就会看到新的下跌趋势。随着价格反弹开始减弱，短期低点继续下跌，短期高点也在下跌。这造成了最初的看跌趋势，如果没有一轮好消息，很难摆脱这种趋势。随着短期高点走低，这表明买家不愿意在价格屈服于卖家的情况下“赔本付账”。最终，该合同将达到超卖状态。接下来是一个超出旗标范围的动作。这吸引了发现新趋势出现的价格行动交易员。

在大多数卖家已经离开，卖空者平仓后，从这种超卖仓位中恢复过来的势头往往很大。不难看出旗杆这个词是从哪里来的，至少在最终爆发之前是这样！ 

杯和把手

杯子和把手图表趋势是一个完美的例子，说明烧伤恢复缓慢，然后在买家短期内吃饱后突然回落。与看涨楔形相似，短期下跌趋势突然破裂，导致急剧上升。当价格急剧上涨时，这种图表模式相当常见。在第二次上涨期间，熊市和牛市争夺控制权，一些投资者获利了结，而其他投资者则在疲弱时买入，认为上涨趋势仍然存在。无聊和不耐烦通常会导致股价在上涨趋势之前出现手柄形状，投资者担心价格正在走向下跌趋势。一旦卖家退出，买家就可以控制局面。由于缺乏阻力，价格大幅上涨。

这些只是价格行为交易者在寻求利用上行和下行新趋势时使用的基本交易模式中的几个。现在可以对各种商品和合同进行多头和空头操作。这创造了一个流动性极高的市场。适合中短期交易者的完美环境！

价格行动交易策略

任何成功的价格行为交易策略的关键都是消除诸如基本数据等外围噪音，并观察价格模式、趋势和其他形式的技术分析。当结合良好的老式经验和“对市场的感觉”时，这可以创建一个非常成功的投资战略。不要忘记，即使你已经根据以下任何一种价格动作交易策略开仓，你也可以使用技术数据设置止损限额。

支撑和阻力水平

当使用支撑位和阻力位时，价格动作交易的一个关键方面是，一旦突破支撑位，就会变成阻力，反之亦然。下图显示了图表分析如何在相对较短的时间内发生变化。值得注意的是，虽然交易员往往关注合同/商品价格的波动期，但绝大多数情况下，他们倾向于横向交易市场，所有这些都在相对温和的范围内。 

如果你的第一笔交易显示你亏损了，那么进行第二笔交易是鲁莽之举。永远不要平均损失。让这个想法永远写在你的脑海里。”

–杰西·利弗莫尔

在下表中，你可以看到价格在相对狭窄的范围内波动。它在多个不同的场合反弹阻力线和支撑线。当最终的突破发生时，它预示着上升趋势。这一趋势最初看起来似乎步履蹒跚。然而，它随后摆脱了之前的阻力，现在是一条支撑线，移动得更高。

内部条形图案

许多价格行动交易员都非常警惕。他们一直在寻找所谓的内部条形图。你可以通过在前一个酒吧的主体中出现第二个酒吧来识别这些。看看下面的例子：

主杆有时被称为“母杆”，通常表示一段巩固期和关键支撑/阻力的潜在转折点。您将在下表中看到，条形图如何指示价格上涨，然后合并两个下跌的条形图。这是一个变化趋势的开始，标志着一个向下的运动。看到一个母亲酒吧/内部酒吧的出现是令人鼓舞的。看到两条并排的内侧横杆是一个更可靠的指标。

只有当你花时间了解条形图是如何出现的，以及它们表明你可以定位你的交易。别忘了还要关注止损极限。

“锁定栏”和“内部栏”组合框

针杆和内杆组合模式被许多人视为最强大的技术指标之一。正如你将从下面的例子中看到的那样，如果你及时准确地认识到它，它也可以证明是非常有利可图的。钉棒和内棒的组合表明，在汇率巩固并大幅走高之前，实际上是一种短期抛售。如果你看这个特殊图表的开头，你可以看到汇率从阻力（稍后的支撑）水平反弹，钉条和内条组合突出了峰值。

基本的钉棒和内棒组合已经是一个很好的迹象。当你看到钉棒鼻子内或附近的内棒形状时，这是一个更强烈的信号。实际上，这张图表上的钉条是与价格动作交易者对话。那些学习理解自己“语言”的人可以建立一些非常有利可图的交易。

价格行动如何帮助您进行交易？ 

正如您将从上述所有信息中收集到的那样，价格行为交易是基于趋势和动量的。这个想法很简单，一旦趋势发生变化，势头就会不断增强。只有当一个更强（相反）的趋势出现时，方向才会再次改变。在这些相对强劲的趋势之间，将有一段巩固期。通常你还可以发现横盘交易，价格往往会从支撑线和阻力线反弹。在许多方面，支持和阻力水平是自我实现的预言。许多交易员现在使用技术分析并将其考虑在内。然而，价格动作交易通过技术分析和交易员的人工输入提供了两全其美的效果。

在市场本身确认你的观点之前，不要对交易采取行动。交易中稍晚一点是你观点正确的保证。换句话说，不要做一个不耐烦的交易员。”

–杰西·利弗莫尔

使用价格行为作为指标的缺点

使用价格动作交易策略有很多缺点和优点，最终取决于你作为交易者的自律程度。一些缺点包括：

交易数量相对较少

当你有效地等待价格趋势突破支撑位或突破阻力位时，你可以以相对较少的交易量告终。如果你有纪律，这不是问题，但挫折有时会让交易员受益！

等待最终级别

不幸的是，使用价格动作交易的交易员经常会被市场的重大变化所困扰。这通常意味着价格不会回到他们喜欢的交易水平。缺乏纪律的交易者最终可能会“追逐价格”越来越高。与此同时，对于那些能够继续关注技术状况的人来说，机会将会出现。

趋势的决定性变化

一些人认为我们上面提到的许多策略“过于谨慎”。当等待趋势的决定性变化时，可能会有一些时候，日内价格可能会飙升至阻力位以上或支撑位以下，然后反弹。这些可能被视为错误标志，从长远来看可能代价高昂。

无基本分析

当查看图表趋势时，并非所有交易员都会有相同的观点。一些将做多，另一些将做空市场。这些决策基于他们对技术分析的意见，而非基本面。你是否真的忽视了基本面是有争议的，因为理论上，今天的合同价格应该反映公共领域的所有信息。基本上，让市场说话，听听他们在说什么。

价格行动交易示例

正如我们上面所提到的，虽然价格行为交易是基于技术分析和对形势的解读，但它并不总是一成不变的。价格动作交易的一些例子包括：

汇率创下新高后，由于获利而回落

虽然这将取决于支撑位和阻力位，但一位交易员可能预计会出现双顶，然后会走高。然而，另一位交易员可能会认为这是新的下跌趋势的开始。在这种情况下，持续盈利可能会使价格低于支持水平。 

低交易量横向交易

趋势正在改变的一个典型指标是交易量高。因此，如果价格停留在一定范围内，在相对较低的成交量下，在阻力和支撑之间来回波动，一位投资者可能会将此视为一个交易机会。而另一位投资者可能认为这是缺乏兴趣，并认为可能会在某个时候突破支撑位，从而推动强劲的下行趋势。

历史会重演

在许多情况下，你会看到货币兑换图，显示历史高点和历史低点。其中许多模式都非常强大，但你会不时看到一个显著的上涨或下跌突破。因此，一个交易员可能会采取一种立场，假设历史将重演，交易价格将有上限和下限。另一位交易员可能会认为，上涨趋势背后的势头足够强劲，足以推动其突破历史阻力，进入新的领域。这种进入新领域的举动往往会带来新鲜空气，因为没有类似的历史趋势可供比较，也没有任何阻力可言。

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