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基金公司概况

公司全称	嘉实基金管理有限公司	成立日期	1999-03-25
法人代表	安奎	总经理	赵学军
公司地址	北京市建国门北大街8号华润大厦8层	邮政编码	100005
公司网址	jsfund.cn网站	电子邮箱	service@jsfund.cn
联系电话	010-65215588	客服电话	400-600-8800

旗下基金分析

资产配置表

开放式基金规模比例分布图

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基金公司资产配置比较: 会计年度1会计年度2

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旗下基金经理分析

旗下产品净值: 历史查询

开放式基金: 2022-01-27

基金简称	净值	累计	涨跌

嘉实阿尔法股票(吧)	1.9280	2.7630	-1.88%
嘉实对冲套利(吧)	1.3090	1.3090	-0.15%
嘉实新兴产业股票(吧)	4.3590	4.3590	-2.98%
嘉实企业变革股票(吧)	1.7920	1.7920	-2.93%
嘉实先进制造股票(吧)	2.0860	2.0860	-2.39%
嘉实金融地产交易型开放式指数基金(吧)	1.3182	1.3182	-1.17%
嘉实低价策略股票(吧)	2.3300	2.3300	-1.44%
嘉实环保低碳股票(吧)	3.7170	3.7170	-1.93%
嘉实新起点混合A类(吧)	1.4470	1.4470	-0.34%
嘉实新思路混合(吧)	1.3210	1.4330	-0.53%
嘉实新起点混合C类(吧)	1.3690	1.3690	-0.36%
嘉实新财富混合(吧)	1.3300	1.4400	-0.08%
嘉实优势成长混合(吧)	1.2590	1.2590	-2.55%
嘉实丰和混合(吧)	2.1139	5.2833	-1.49%
嘉实沪港深回报混合(吧)	1.7711	1.8211	-2.36%
嘉实新添泽定开混合(吧)	1.2141	1.2141	-0.50%
嘉实润和量化6个月(吧)	1.1506	1.1506	-0.67%
嘉实润泽量化一年混合(吧)	1.1990	1.1990	-0.64%
嘉实医药健康股票A类(吧)	1.7833	1.7833	-2.13%
嘉实医药健康股票C类(吧)	1.7263	1.7263	-2.14%
嘉实资源精选股票A类(吧)	2.3794	2.3794	-1.59%
嘉实资源精选股票C类(吧)	2.3429	2.3429	-1.60%
嘉实中创400交易型开放式指数基金(吧)	1.1329	1.1329	-2.90%
嘉实互融精选股票(吧)	1.1580	1.1580	-2.84%
嘉实消费精选股票A类(吧)	2.0412	2.0412	-1.82%
嘉实消费精选股票C类(吧)	2.0096	2.0096	-1.82%
嘉实互通精选股票(吧)	1.2948	1.2948	-2.24%
嘉实成长收益A类(吧)	1.6066	5.0155	-1.73%
嘉实策略增长(吧)	1.3760	2.6260	-2.27%
嘉实主题新动力混合(吧)	3.7300	3.7300	-2.33%
嘉实领先成长混合(吧)	2.7370	3.1820	-2.32%
嘉实基本面120联接(吧)	2.3057	2.3057	-2.11%
嘉实中创400交易型开放式指数基金(吧)	1.8819	1.8819	-2.89%
嘉实优化红利混合(吧)	1.8310	3.6500	-1.03%
嘉实优质企业混合(吧)	1.9920	3.5930	-2.45%
嘉实深证基本面(吧)	2.3490	2.3490	-2.22%
嘉实中创400交易型开放式指数基金(吧)	2.0198	2.0198	-3.05%
嘉实中证金边交易型开放式指数基金(吧)	116.6170	1.1660	-0.08%
嘉实创业板交易指数(吧)	1.5637	1.5637	-3.27%
嘉实瑞享定开混合(吧)	1.1997	1.8397	-2.52%
嘉实中证主要消费(吧)	0.9201	4.6005	-1.61%
嘉实中证金融地产(吧)	2.0319	2.0319	-1.23%
嘉实成长收益H（H）(吧)	1.4490	1.4637	-1.73%

货币型基金

基金简称	万份收益	7日年化收益率

嘉实机构快线货币C类(吧)	1.1002	4.0280
嘉实机构快线货币B类(吧)	1.0942	3.9940
嘉实货币市场B类(吧)	0.7129	2.3800
嘉实机构快线货币A类(吧)	0.6839	2.3020
嘉实现金宝货币(吧)	0.9937	2.3020
嘉实增益宝货币(吧)	0.6151	2.2500
嘉实货币市场E类(吧)	0.6467	2.1340
嘉实货币市场A类(吧)	0.6469	2.1340
嘉实机构快线货币H（H）(吧)	0.6182	2.0570
嘉实活期宝(吧)	0.5250	1.9350
嘉实薪金宝(吧)	0.6239	1.9340
嘉实活钱包E类(吧)	0.5979	1.8920
嘉实现金添利货币(吧)	0.6771	1.8910
嘉实活钱包A类(吧)	0.5926	1.8720
嘉实安心货币B类(吧)	0.5503	1.8540
嘉实安心货币A类(吧)	0.4847	1.6140
嘉实保证金理财A类(吧)	0.1440	0.8610
嘉实保证金理财B类(吧)	0	0

创新理财型基金

基金简称	万份收益	7日年化收益率

嘉实理财宝7石油化工厂B(吧)	0.3726	1.6980
嘉实定期宝6°C(吧)	0.1754	1.2320
嘉实定期宝第6章A(吧)	0.1235	1.0430
嘉实理财宝7天哪(吧)	0.0241	0.0880
嘉实第6章A(吧)	0.0660	0
嘉实1个(吧)	0	0
嘉实6 E(吧)	0.1318	0
嘉实1 E类(吧)	0	0

QDII公司

基金简称	净值	累计

建信全球资源混合(吧)	0.9433	0.9753
建信新兴市场优选混合(吧)	0.7250	0.7250
建信全球机遇混合(吧)	1.4865	1.4865
长信标普100(吧)	1.5950	2.1120
交银全球资源股票(吧)	1.4440	1.4670
交银环球精选混合(吧)	2.1160	2.9070
海富通大中华精选混合(吧)	0.8526	0.8526
海富通海外混合(吧)	1.2960	1.5660
华夏沪港通恒生电子交易基金(吧)	2.1447	1.1135
南方恒生交易型开放式指数基金(吧)	2.0851	1.0814
博时标普500交易型开放式指数基金(吧)	1.2805	2.5610
纳指交易型开放式指数基金(吧)	0.8360	4.1800
易方达中概互联50交易型开放式指数基金(吧)	0.9571	0.9571
华安德国30交易型开放式指数基金(吧)	1.0280	1.0280
易方达恒生交易型开放式指数基金(吧)	0.8007	0.8507
工银全球精选(吧)	2.7050	2.7050
工银瑞信全球(吧)	1.2650	2.0880
华泰柏瑞亚洲领导混合(吧)	0.9380	0.9380
国富亚洲机会(吧)	1.1250	1.2920
上投摩根全球资源(吧)	1.0091	1.0091
上投摩根新兴市场(吧)	0.9765	1.0754
上投亚太优势(吧)	0.8452	0.8452
诺安全球收益不动产(吧)	1.5660	1.5660
诺安全球黄金(吧)	1.0590	1.1440
广发纳斯达克100个(吧)	3.5766	3.8466
广发标普全球农业(吧)	1.3310	1.3310
广发全球精选(吧)	2.0420	2.4810
华宝海外中国成长混合(吧)	1.6060	1.6060
泰达全球新格局(吧)	0.8520	0.8520
招商全球资源(吧)	0.9310	0.9310
鹏华美国房地产(吧)	0.9360	1.3120
鹏华环球发现(吧)	0.4733	0.4783
南方全球精选(吧)	0.8580	0.9990
银华全球优选(吧)	1.2240	1.2240
信诚全球商品主题(吧)	0.6370	0.6370
信诚金砖四国(吧)	0.6570	0.6570
汇添富恒生指数分级(吧)	0.8688	1.0138
汇添富黄金开放式基金(吧)	0.7880	0.7880
中银全球(吧)	0.6080	0.6080
诺安油气能源(吧)	1.0650	1.0650
广发道琼斯石油指数A类(吧)	2.0518	2.0518
华宝美国消费人民币(吧)	1.8650	1.8650
华宝标普油气开放式基金(吧)	0.7493	0.7493
银华恒生中企指数(吧)	0.6009	0.6009
银华通胀(吧)	0.8030	0.8030
招商标普金砖四国(吧)	1.2020	1.2020
融通丰利四分法(吧)	0.8553	0.8553
国投瑞银中国价值(吧)	1.0970	1.4670
易方达纳斯达克100(吧)	1.9278	1.9278
易方达原油人民币A类(吧)	1.3643	1.3643
易方达黄金开放式基金(吧)	0.7960	0.7960
大成恒生指数开放式基金(吧)	0.7700	0.7700
大成海外中国机会混合(吧)	1.6200	1.6200
大成恒生综合中小股(吧)	0.8880	0.8880
嘉实原油QDII-LOF公司(吧)	1.6150	1.6150
嘉实黄金基金(吧)	0.9230	0.9230
嘉实恒生中国企业(吧)	0.5530	0.5530
华安标普石油指数(吧)	1.4040	1.4440
国泰大宗商品开放式基金(吧)	0.5060	0.5060
国泰纳斯达克100(吧)	4.9200	5.4200
南方道琼斯美国精选C类(吧)	1.1522	1.1722
南方道琼斯美国精选A类(吧)	1.1727	1.1927
南方中企精明指数C类(吧)	1.1267	1.1267
南方中企精明指数A类(吧)	1.1355	1.1355
南方香港优选股票(吧)	0.9910	1.0810
南方金砖四国(吧)	1.2720	1.2920
恒生交易型开放式指数基金(吧)	1.1231	1.1991
易方达消费品指数A类(吧)	2.3620	2.3620
易方达亚洲精选(吧)	0.9370	0.9370
恒生交易型开放式指数基金(吧)	0.1205	0.1205
恒生交易型开放式指数基金(吧)	0.1205	0.1205
恒生交易型开放式指数基金(吧)	0.8123	0.8123
富国中国中小盘股票(吧)	2.2010	2.7360
富国顶级消费品(吧)	1.8049	1.8049
富国全球债券(吧)	1.1869	1.1869
大成标普500(吧)	2.1550	2.5490
长盛环球(吧)	1.0860	1.1360
嘉实全球房地产(吧)	1.1430	1.5460
嘉实海外中国股票混合(吧)	0.6720	0.6740
博时亚洲票息现钞(吧)	0.2008	0.2234
博时亚洲票息现汇(吧)	0.2008	0.2234
博时亚洲票息债券(吧)	1.3409	1.4834
博时标普500交易型开放式指数基金(吧)	3.0423	3.1013
博时抗通胀(吧)	0.4500	0.4500
博时大中华(吧)	0.9930	1.0750
华安纳指100美元现汇(吧)	0.5506	0.5506
华安纳指100美元现钞(吧)	0.5506	0.5506
华安纳斯达克100(吧)	3.6760	3.6760
华安大中华升级(吧)	1.4410	1.4410
华安香港精选(吧)	1.8200	1.8200
万家全球混合C类(吧)	0.6159	0.6159
万家全球混合A类(吧)	0.6184	0.6184
南方全球债券现汇C类(吧)	0.1230	0.1230
南方全球债券现汇A类(吧)	0.1244	0.1244
南方全球债券C类(吧)	0.8212	0.8212
南方全球债券A类(吧)	0.8304	0.8304
易方达中短期美元债C类(吧)	0.1546	0.1546
易方达中短期美元债A类(吧)	0.1560	0.1560
银华美元债精选债C类(吧)	1.0087	1.0627
银华美元债精选债A类(吧)	1.0189	1.0729
广发恒生中国企业C类(吧)	0.6843	0.6843
广发恒生中国企业A类(吧)	0.6856	0.6856
浦银安盛全球智能(吧)	1.2648	1.2648
广发纳斯达克美元现汇(吧)	0.5308	0.5308
广发纳斯达克人民币(吧)	3.5438	3.5438
国富全球科技美元现汇(吧)	2.0147	2.0147
国富全球科技人民币(吧)	1.9561	1.9561
上投欧洲动力QDII公司(吧)	1.1337	1.1337
泰达印度机会股票(吧)	1.1012	1.1012
广发全球收益债券C类(吧)	1.0094	1.0094
广发全球收益债券A类(吧)	1.0183	1.0183
工银新经济混合美元(吧)	0.1499	0.1499
工银新经济混合人民币(吧)	1.0010	1.0010
华夏全球科技先锋混合(吧)	1.0751	1.0751
易方达消费品指数C类(吧)	2.3370	2.3370
恒生交易型开放式指数基金(吧)	0.8166	0.8166
富时发达市场美汇(吧)	0.1870	0.1870
富时发达市场美钞(吧)	0.1870	0.1870
富时发达市场房地产投资信托基金(吧)	1.2484	1.2484
广发海外多元美元(吧)	0.1637	0.1637
广发海外多元人民币(吧)	1.1133	1.1133
华夏新时代混合(吧)	1.6018	1.6018
融通中国概念债券(吧)	1.0604	1.1204
长信全球债券美元(吧)	0.1590	0.1590
长信全球债券人民币(吧)	1.0613	1.0613
汇添富美元债现汇C类(吧)	1.0063	1.0063
汇添富美元债现汇A类(吧)	1.0316	1.0316
汇添富美元债人民币C类(吧)	0.9840	0.9840
汇添富美元债人民币A类(吧)	0.9990	0.9990
广发道琼斯石油指数C类(吧)	2.0438	2.0438
国泰中企信用C个人币(吧)	1.0467	1.0467
国泰中企信用阿甘(吧)	0.1663	0.1663
国泰中企信用A美钞(吧)	0.1663	0.1663
国泰中企信用一个人(吧)	1.0657	1.0657
易方达纳斯达克美元(吧)	0.2887	0.2887
上投全球配置美元现汇(吧)	0.2017	0.2017
上投全球配置美元现钞(吧)	0.2017	0.2017
上投全球配置人民币(吧)	1.3466	1.3466
工银全球美元债C类(吧)	1.0074	1.0074
工银全球美元债现汇A类(吧)	0.1534	0.1534
工银全球美元债人民币(吧)	1.0244	1.0244
易方达原油美元C类(吧)	0.1977	0.1977
易方达原油美元A类(吧)	0.2043	0.2043
易方达原油人民币C类(吧)	1.3202	1.3202
上投中国世纪人民币(吧)	1.4232	1.4232
招商中国信用债美元(吧)	0.1570	0.1570
招商中国信用债人民币(吧)	1.0800	1.0800
华夏大中华债人民币C类(吧)	0.9970	1.1050
华夏大中华债美元现钞(吧)	0.1510	0.1698
华夏大中华债美元现汇(吧)	0.1510	0.1698
华夏大中华债人民币A类(吧)	1.0080	1.1350
国投全球债券美元现汇(吧)	0.9780	0.9780
国投全球债券人民币(吧)	0.9700	0.9700
华安美元债券现汇C类(吧)	1.0770	1.0770
华安美元债券现汇A类(吧)	0.1657	0.1657
华安美元债券人民币A类(吧)	1.1060	1.1060
华宝美国消费美元(吧)	0.2793	0.2793
华安美元收益现汇C类(吧)	1.0950	1.0950
华安美元收益现汇A类(吧)	0.1683	0.1683
华安美元收益人民币A类(吧)	1.1240	1.1240
工银香港中小盘美元(吧)	0.2181	0.2181
工银香港中小盘人民币(吧)	1.4560	1.4560
中银美元债美元现汇(吧)	0.1707	0.1707
中银美元债人民币(吧)	1.1400	1.1400
国泰全球收益人民币(吧)	1.0130	1.0130
国泰全球收益美现汇(吧)	0.9700	0.9700
国泰全球收益美现钞(吧)	0.9700	0.9700
鹏华高收益债美元现汇(吧)	0.0853	0.1303
华宝中国互联网美元(吧)	0.1630	0.1630
华宝中国互联网人民币(吧)	1.1120	1.1120
南方香港成长混合(吧)	1.3200	1.3200
华宝标普油气LOF美元(吧)	0.1122	0.1122
广发生物科技指数美元(吧)	0.1463	0.1463
广发生物科技指数(吧)	0.9770	0.9770
华夏海外收益现钞(吧)	0.1833	0.2135
华夏海外收益现汇(吧)	0.1833	0.2135
华夏海外收益债C类(吧)	1.1820	1.3770
华夏海外收益债A类(吧)	1.2240	1.4260
嘉实全球互联网现钞(吧)	1.6350	1.6350
嘉实全球互联网现汇(吧)	1.6350	1.6350
嘉实全球互联网人民币(吧)	1.7910	1.7910
华夏沪港通交易型开放式指数基金（ETF）(吧)	1.0358	1.0358
国富大中华精选(吧)	1.9440	1.9440
博时大中华美元现汇(吧)	0.1487	0.1497
广发全球美元现汇(吧)	0.3058	0.3676
广发农指美元现汇(吧)	0.1903	0.1903
大成纳斯达克100(吧)	2.8190	2.8190
华安德国30交易型开放式指数基金(吧)	1.1920	1.1920
易方达消费品现汇(吧)	0.3538	0.3538
标普红利港币(吧)	1.5117	1.5457
标普红利美元(吧)	0.1949	0.1993
标普红利人民币(吧)	1.2963	1.3233
广发全球医疗美元(吧)	0.3028	0.3197
广发全球医疗人民币(吧)	2.0220	2.1320
鹏华全球高收益债(吧)	0.5692	0.9037
广发亚太收益债美元(吧)	0.1763	0.1870
广发亚太收益人民币(吧)	1.1774	1.2474
国泰美国房地产(吧)	1.4650	1.4650
广发美国房地产美元(吧)	0.1809	0.2530
广发美国房产人民币(吧)	1.2080	1.6820
国泰境外高收益债(吧)	0.8346	0.8346
恒生交易型开放式指数基金(吧)	0.1704	0.1704
华夏恒生交易型开放式指数基金(吧)	0.1704	0.1704
华夏恒生交易型开放式指数基金（ETF）(吧)	1.1486	1.1486
广发纳指100美元现汇(吧)	0.5357	0.5756
中银标普自然资源(吧)	1.5830	1.5830
嘉实成长美元(吧)	2.5880	2.5880
嘉实成长人民币(吧)	2.8330	2.8330
华夏全球(吧)	0.9290	0.9290

注：基金字体为红色表示该基金暂停申购封闭期内基金及
封闭基金净值每周公布一次

公司股东

股东名称	占比

嘉实基金管理有限公司	75.00%
江源嘉略投资(北京)有限公司	14.63%
润宝投资香港有限公司	5.37%
诚盈(上海)股权投资基金管理有限公司	5.00%

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基金简称	重仓第一行业	市值占比

嘉实价值增强混合(吧)	文化、体育和娱乐业	100%
嘉实稳泰债券(吧)	水利、环境和公共设施管理业	100%
嘉实丰益信用债A类(吧)	金融业	100%
嘉实丰益信用债C类(吧)	金融业	100%
嘉实元和(吧)	批发和零售业	100%
嘉实新常态混合A类(吧)	建筑业	47.72%
嘉实新常态混合C类(吧)	建筑业	47.72%
嘉实新添瑞混合(吧)	批发和零售业	43.66%
嘉实新添程混合(吧)	金融业	40.60%
嘉实新机遇混合(吧)	信息传输、软件和信息技术服务业	12.10%

行业投资比例|重点投资行业|行业重仓股票名单

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