巴哈尔·阿斯兰;诺费里尼，瓦尼;弗伦托斯，斯皮里登 使用图形中心度的项目组合管理：回顾和比较。 arXiv公司：2404.00187 预印本，arXiv：2404.00187[q-fin.PM]（2024）。 总结：我们通过推广[Pozzi，Di Matteo和Aste，风险在金融市场上的扩散：更好地投资于外围市场《科学报告》第3卷第1665页，2013年]，但在网络理论的最新水平方面存在重大局限。在本文中，我们系统地比较了最初提出的方法在标准普尔500指数股票上的许多可能变体。我们使用二十七年的每日数据作为训练集，并使用第二年的数据作为测试集。因此，我们根据不同的观点选择最佳的基于网络的方法，包括最高的夏普比率和最高的预期回报。我们强调了新的中心性度量，并进行了彻底的分析，与传统方法相比，结果明显更强。根据我们的分析，这种图形理论投资方法可以成功地用于不同投资组合的投资者，从而获得高风险调整后的回报。 BibTeX公司 引用 \textit{B.Arslan}等人，“使用图形中心度的投资组合管理：审查和比较”，预打印，arXiv:2404.00187[q-fin.PM]（2024） 全文： arXiv公司 OA许可证 arXiv数据来自arXiv OAI-PMH API.如果你发现了错误，请直接向arXiv报告.