中银第一飞行区(中银精选基金理财计划)[2009-11-8至2011-12-30]
2012-01-06
产品 代码 |
产品 简称 |
上日单位 净值(元) |
单位净 值(元) |
累计分 红(元) |
累计净 值(元) |
日净值 增长率(%) |
发行 状态 |
截止 日期 |
830082 |
中银第一飞行区 |
0.8508 |
0.8376 |
0 |
0.8376 |
-1.55 |
暂停 |
2011-12-30 |
830082 |
中银FOF1型 |
0.8508 |
0.8508 |
0 |
0.8508 |
- |
暂停 |
2011-12-29 |
830082 |
中银第一飞行区 |
0.8508 |
0.8508 |
0 |
0.8508 |
- |
暂停 |
2011-12-28 |
830082 |
中银第一飞行区 |
0.8508 |
0.8508 |
0 |
0.8508 |
- |
暂停 |
2011-12-27 |
830082 |
中银第一飞行区 |
0.8508 |
0.8508 |
0 |
0.8508 |
- |
暂停 |
2011-12-26 |
830082 |
中银第一飞行区 |
0.8549 |
0.8508 |
0 |
0.8508 |
-0.48 |
暂停 |
2011-12-23 |
830082 |
中银第一飞行区 |
0.8549 |
0.8549 |
0 |
0.8549 |
- |
暂停 |
2011-12-22 |
830082 |
中银第一飞行区 |
0.8549 |
0.8549 |
0 |
0.8549 |
- |
暂停 |
2011-12-21 |
830082 |
中银第一飞行区 |
0.8549 |
0.8549 |
0 |
0.8549 |
- |
暂停 |
2011-12-20 |
830082 |
中银第一飞行区 |
0.8549 |
0.8549 |
0 |
0.8549 |
- |
暂停 |
2011-12-19 |
830082 |
中银第一飞行区 |
0.8876 |
0.8549 |
0 |
0.8549 |
-3.68 |
暂停 |
2011-12-16 |
830082 |
中银第一飞行区 |
0.8876 |
0.8876 |
0 |
0.8876 |
- |
暂停 |
2011-12-15 |
830082 |
中银FOF1型 |
0.8876 |
0.8876 |
0 |
0.8876 |
- |
暂停 |
2011-12-14 |
830082 |
中银第一飞行区 |
0.8876 |
0.8876 |
0 |
0.8876 |
- |
暂停 |
2011-12-13 |
830082 |
中银第一飞行区 |
0.8876 |
0.8876 |
0 |
0.8876 |
- |
暂停 |
2011-12-12 |
830082 |
中银第一飞行区 |
0.8935 |
0.8876 |
0 |
0.8876 |
-0.66 |
暂停 |
2011-12-09 |
830082 |
中银第一飞行区 |
0.8935 |
0.8935 |
0 |
0.8935 |
- |
暂停 |
2011-12-08 |
830082 |
中银第一飞行区 |
0.8935 |
0.8935 |
0 |
0.8935 |
- |
暂停 |
2011-12-07 |
830082 |
中银第一飞行区 |
0.8935 |
0.8935 |
0 |
0.8935 |
- |
暂停 |
2011-12-06 |
830082 |
中银FOF1型 |
0.8935 |
0.8935 |
0 |
0.8935 |
- |
暂停 |
2011-12-05 |
830082 |
中银第一飞行区 |
0.9042 |
0.8935 |
0 |
0.8935 |
-1.18 |
暂停 |
2011-12-02 |
830082 |
中银第一飞行区 |
0.8998 |
0.9042 |
0 |
0.9042 |
0.49 |
暂停 |
2011-12-01 |
830082 |
中银第一飞行区 |
0.8991 |
0.8998 |
0 |
0.8998 |
0.08 |
可申购可赎回 |
2011-11-30 |
830082 |
中银第一飞行区 |
0.8990 |
0.8991 |
0 |
0.8991 |
0.01 |
暂停 |
2011-11-29 |
830082 |
中银第一飞行区 |
0.8990 |
0.8990 |
0 |
0.8990 |
- |
暂停 |
2011-11-28 |
830082 |
中银第一飞行区 |
0.9076 |
0.8990 |
0 |
0.8990 |
-0.95 |
暂停 |
2011-11-25 |
830082 |
中银第一飞行区 |
0.9076 |
0.9076 |
0 |
0.9076 |
- |
暂停 |
2011-11-24 |
830082 |
中银第一飞行区 |
0.9076 |
0.9076 |
0 |
0.9076 |
- |
暂停 |
2011-11-23 |
830082 |
中银第一飞行区 |
0.9076 |
0.9076 |
0 |
0.9076 |
- |
暂停 |
2011-11-22 |
830082 |
中银FOF1型 |
0.9076 |
0.9076 |
0 |
0.9076 |
- |
暂停 |
2011-11-21 |
830082 |
中银FOF1型 |
0.9093 |
0.9076 |
0 |
0.9076 |
-0.19 |
暂停 |
2011-11-18 |
830082 |
中银第一飞行区 |
0.9093 |
0.9093 |
0 |
0.9093 |
- |
暂停 |
2011-11-17 |
830082 |
中银第一飞行区 |
0.9093 |
0.9093 |
0 |
0.9093 |
- |
暂停 |
2011-11-16 |
830082 |
中银第一飞行区 |
0.9100 |
0.9093 |
0 |
0.9093 |
-0.08 |
暂停 |
2011-11-15 |
830082 |
中银第一飞行区 |
0.9133 |
0.9100 |
0 |
0.9100 |
-0.36 |
可申购不可赎回 |
2011-11-14 |
830082 |
中银FOF1型 |
0.9085 |
0.9133 |
0 |
0.9133 |
0.53 |
可申购不可赎回 |
2011-11-11 |
830082 |
中银第一飞行区 |
0.9111 |
0.9085 |
0 |
0.9085 |
-0.29 |
可申购不可赎回 |
2011-11-10 |
830082 |
中银第一飞行区 |
0.9137 |
0.9111 |
0 |
0.9111 |
-0.28 |
可申购不可赎回 |
2011-11-09 |
830082 |
中银第一飞行区 |
0.9112 |
0.9137 |
0 |
0.9137 |
0.27 |
可申购不可赎回 |
2011-11-08 |
830082 |
中银第一飞行区 |
0.9089 |
0.9112 |
0 |
0.9112 |
0.25 |
可申购不可赎回 |
2011-11-07 |
830082 |
中银第一飞行区 |
0.9011 |
0.9089 |
0 |
0.9089 |
0.87 |
可申购不可赎回 |
2011-11-04 |
830082 |
中银第一飞行区 |
0.9002 |
0.9011 |
0 |
0.9011 |
0.10 |
可申购不可赎回 |
2011-11-03 |
830082 |
中银第一飞行区 |
0.8992 |
0.9002 |
0 |
0.9002 |
0.11 |
可申购不可赎回 |
2011-11-02 |
830082 |
中银FOF1型 |
0.8919 |
0.8992 |
0 |
0.8992 |
0.82 |
可申购不可赎回 |
2011-11-01 |
830082 |
中银FOF1型 |
0.8914 |
0.8919 |
0 |
0.8919 |
0.06 |
可申购可赎回 |
2011-10-31 |
830082 |
中银第一飞行区 |
0.8884 |
0.8914 |
0 |
0.8914 |
0.34 |
可申购不可赎回 |
2011-10-28 |
830082 |
中银第一飞行区 |
0.8796 |
0.8884 |
0 |
0.8884 |
1 |
可申购不可赎回 |
2011-10-27 |
830082 |
中银第一飞行区 |
0.8727 |
0.8796 |
0 |
0.8796 |
0.79 |
可申购不可赎回 |
2011-10-26 |
830082 |
中银第一飞行区 |
0.8751 |
0.8727 |
0 |
0.8727 |
-0.27 |
可申购不可赎回 |
2011-10-25 |
830082 |
中银第一飞行区 |
0.8845 |
0.8751 |
0 |
0.8751 |
-1.06 |
可申购不可赎回 |
2011-10-24 |
830082 |
中银第一飞行区 |
0.8867 |
0.8845 |
0 |
0.8845 |
-0.25 |
可申购不可赎回 |
2011-10-21 |
830082 |
中银第一飞行区 |
0.8951 |
0.8867 |
0 |
0.8867 |
-0.94 |
可申购不可赎回 |
2011-10-20 |
830082 |
中银第一飞行区 |
0.8925 |
0.8951 |
0 |
0.8951 |
0.29 |
可申购不可赎回 |
2011-10-19 |
830082 |
中银第一飞行区 |
0.8940 |
0.8925 |
0 |
0.8925 |
-0.17 |
可申购不可赎回 |
2011-10-18 |
830082 |
中银第一飞行区 |
0.8902 |
0.8940 |
0 |
0.8940 |
0.43 |
可申购不可赎回 |
2011-10-17 |
830082 |
中银第一飞行区 |
0.8788 |
0.8902 |
0 |
0.8902 |
1.30 |
可申购不可赎回 |
2011-10-14 |
830082 |
中银第一飞行区 |
0.8815 |
0.8788 |
0 |
0.8788 |
-0.31 |
可申购不可赎回 |
2011-10-13 |
830082 |
中银FOF1型 |
0.8853 |
0.8815 |
0 |
0.8815 |
-0.43 |
可申购不可赎回 |
2011-10-12 |
830082 |
中银第一飞行区 |
0.8848 |
0.8853 |
0 |
0.8853 |
0.06 |
可申购不可赎回 |
2011-10-11 |
830082 |
中银第一飞行区 |
0.8907 |
0.8848 |
0 |
0.8848 |
-0.66 |
可申购不可赎回 |
2011-10-10 |
830082 |
中银第一飞行区 |
0.8948 |
0.8907 |
0 |
0.8907 |
-0.46 |
可申购不可赎回 |
2011-09-30 |
830082 |
中银第一飞行区 |
0.8935 |
0.8948 |
0 |
0.8948 |
0.15 |
可申购不可赎回 |
2011-09-29 |
830082 |
中银第一飞行区 |
0.9019 |
0.8935 |
0 |
0.8935 |
-0.93 |
可申购不可赎回 |
2011-09-28 |
830082 |
中银第一飞行区 |
0.9068 |
0.9019 |
0 |
0.9019 |
-0.54 |
可申购不可赎回 |
2011-09-27 |
830082 |
中银第一飞行区 |
0.9193 |
0.9068 |
0 |
0.9068 |
-1.36 |
可申购不可赎回 |
2011-09-26 |
830082 |
中银第一飞行区 |
0.9086 |
0.9193 |
0 |
0.9193 |
1.18 |
可申购不可赎回 |
2011-09-23 |
830082 |
中银第一飞行区 |
0.9090 |
0.9086 |
0 |
0.9086 |
-0.04 |
可申购不可赎回 |
2011-09-22 |
830082 |
中银FOF1型 |
0.9173 |
0.9090 |
0 |
0.9090 |
-0.90 |
可申购不可赎回 |
2011-09-21 |
830082 |
中银第一飞行区 |
0.9180 |
0.9173 |
0 |
0.9173 |
-0.08 |
可申购不可赎回 |
2011-09-20 |
830082 |
中银第一飞行区 |
0.9186 |
0.9180 |
0 |
0.9180 |
-0.07 |
可申购不可赎回 |
2011-09-19 |
830082 |
中银第一飞行区 |
0.9160 |
0.9186 |
0 |
0.9186 |
0.28 |
可申购不可赎回 |
2011-09-16 |
830082 |
中银第一飞行区 |
0.9289 |
0.9160 |
0 |
0.9160 |
-1.39 |
可申购不可赎回 |
2011-09-15 |
830082 |
中银第一飞行区 |
0.9289 |
0.9289 |
0 |
0.9289 |
- |
可申购不可赎回 |
2011-09-14 |
830082 |
中银第一飞行区 |
0.9426 |
0.9289 |
0 |
0.9289 |
-1.45 |
暂停 |
2011-09-09 |
830082 |
中银第一飞行区 |
0.9439 |
0.9426 |
0 |
0.9426 |
-0.14 |
暂停 |
2011-09-02 |
830082 |
中银第一飞行区 |
0.9473 |
0.9439 |
0 |
0.9439 |
-0.36 |
可申购可赎回 |
2011-09-01 |
830082 |
中银第一飞行区 |
0.9547 |
0.9473 |
0 |
0.9473 |
-0.78 |
暂停 |
2011-08-31 |
830082 |
中银第一飞行区 |
0.9448 |
0.9547 |
0 |
0.9547 |
1.05 |
暂停 |
2011-08-30 |
830082 |
中银第一飞行区 |
0.9586 |
0.9448 |
0 |
0.9448 |
-1.44 |
暂停 |
2011-08-26 |
830082 |
中银第一飞行区 |
0.9476 |
0.9586 |
0 |
0.9586 |
1.16 |
暂停 |
2011-08-19 |
830082 |
中银第一飞行区 |
0.9600 |
0.9476 |
0 |
0.9476 |
-1.29 |
暂停 |
2011-08-12 |
830082 |
中银第一飞行区 |
0.9635 |
0.9600 |
0 |
0.9600 |
-0.36 |
暂停 |
2011-08-05 |
830082 |
中银FOF1型 |
0.9665 |
0.9635 |
0 |
0.9635 |
-0.31 |
可申购可赎回 |
2011-08-01 |
830082 |
中银第一飞行区 |
0.9768 |
0.9665 |
0 |
0.9665 |
-1.05 |
暂停 |
2011-07-29 |
830082 |
中银第一飞行区 |
0.9767 |
0.9768 |
0 |
0.9768 |
0.01 |
暂停 |
2011-07-22 |
830082 |
中银第一飞行区 |
0.9740 |
0.9767 |
0 |
0.9767 |
0.28 |
暂停 |
2011-07-15 |
830082 |
中银第一飞行区 |
0.9612 |
0.9740 |
0 |
0.9740 |
1.33 |
暂停 |
2011-07-08 |
830082 |
中银第一飞行区 |
0.9637 |
0.9612 |
0 |
0.9612 |
-0.26 |
可申购可赎回 |
2011-07-01 |
830082 |
中银第一飞行区 |
0.9521 |
0.9637 |
0 |
0.9637 |
1.22 |
暂停 |
2011-06-30 |
830082 |
中银第一飞行区 |
0.9551 |
0.9521 |
0 |
0.9521 |
-0.31 |
暂停 |
2011-06-24 |
830082 |
中银第一飞行区 |
0.9591 |
0.9551 |
0 |
0.9551 |
-0.42 |
暂停 |
2011-06-17 |
830082 |
中银FOF1型 |
0.9584 |
0.9591 |
0 |
0.9591 |
0.07 |
暂停 |
2011-06-10 |
830082 |
中银第一飞行区 |
0.9541 |
0.9584 |
0 |
0.9584 |
0.45 |
暂停 |
2011-06-03 |
830082 |
中银第一飞行区 |
0.9541 |
0.9541 |
0 |
0.9541 |
- |
可申购可赎回 |
2011-06-01 |
830082 |
中银第一飞行区 |
0.9585 |
0.9541 |
0 |
0.9541 |
-0.46 |
暂停 |
2011-05-31 |
830082 |
中银第一飞行区 |
0.9721 |
0.9585 |
0 |
0.9585 |
-1.40 |
暂停 |
2011-05-27 |
830082 |
中银第一飞行区 |
0.9736 |
0.9721 |
0 |
0.9721 |
-0.15 |
暂停 |
2011-05-20 |
830082 |
中银第一飞行区 |
0.9688 |
0.9736 |
0 |
0.9736 |
0.50 |
暂停 |
2011-05-13 |
830082 |
中银第一飞行区 |
0.9715 |
0.9688 |
0 |
0.9688 |
-0.28 |
暂停 |
2011-05-06 |
830082 |
中银第一飞行区 |
0.9785 |
0.9715 |
0 |
0.9715 |
-0.72 |
可申购可赎回 |
2011-05-03 |
830082 |
中银第一飞行区 |
0.9900 |
0.9785 |
0 |
0.9785 |
-1.16 |
暂停 |
2011-04-29 |
830082 |
中银第一飞行区 |
0.9900 |
0.9900 |
0 |
0.9900 |
- |
暂停 |
2011-04-26 |
830082 |
中银FOF1型 |
0.9886 |
0.9900 |
0 |
0.9900 |
0.14 |
暂停 |
2011-04-22 |
830082 |
中银第一飞行区 |
0.9930 |
0.9886 |
0 |
0.9886 |
-0.44 |
可申购不可赎回 |
2011-04-21 |
830082 |
中银第一飞行区 |
0.9941 |
0.9930 |
0 |
0.9930 |
-0.11 |
可申购不可赎回 |
2011-04-20 |
830082 |
中银第一飞行区 |
0.9938 |
0.9941 |
0 |
0.9941 |
0.03 |
可申购不可赎回 |
2011-04-19 |
830082 |
中银第一飞行区 |
0.9945 |
0.9938 |
0 |
0.9938 |
-0.07 |
可申购不可赎回 |
2011-04-18 |
830082 |
中银FOF1型 |
0.9918 |
0.9945 |
0 |
0.9945 |
0.27 |
可申购不可赎回 |
2011-04-15 |
830082 |
中银第一飞行区 |
0.9940 |
0.9918 |
0 |
0.9918 |
-0.22 |
可申购不可赎回 |
2011-04-14 |
830082 |
中银第一飞行区 |
0.9974 |
0.9940 |
0 |
0.9940 |
-0.34 |
可申购不可赎回 |
2011-04-13 |
830082 |
中银第一飞行区 |
0.9904 |
0.9974 |
0 |
0.9974 |
0.71 |
可申购不可赎回 |
2011-04-12 |
830082 |
中银第一飞行区 |
0.9904 |
0.9904 |
0 |
0.9904 |
- |
可申购不可赎回 |
2011-04-11 |
830082 |
中银第一飞行区 |
0.9901 |
0.9904 |
0 |
0.9904 |
0.03 |
暂停 |
2011-04-08 |
830082 |
中银第一飞行区 |
0.9943 |
0.9901 |
0 |
0.9901 |
-0.42 |
暂停 |
2011-04-01 |
830082 |
中银第一飞行区 |
0.9914 |
0.9943 |
0 |
0.9943 |
0.29 |
暂停 |
2011-03-25 |
830082 |
中银第一飞行区 |
0.9928 |
0.9914 |
0 |
0.9914 |
-0.14 |
可申购不可赎回 |
2011-03-24 |
830082 |
中银第一飞行区 |
0.9965 |
0.9928 |
0 |
0.9928 |
-0.37 |
可申购不可赎回 |
2011-03-23 |
830082 |
中银第一飞行区 |
0.9949 |
0.9965 |
0 |
0.9965 |
0.16 |
可申购不可赎回 |
2011-03-22 |
830082 |
中银第一飞行区 |
1.0015 |
0.9949 |
0 |
0.9949 |
-0.66 |
可申购不可赎回 |
2011-03-21 |
830082 |
中银第一飞行区 |
1.0036 |
1.0015 |
0 |
1.0015 |
-0.21 |
可申购不可赎回 |
2011-03-18 |
830082 |
中银第一飞行区 |
1.0006 |
1.0036 |
0 |
1.0036 |
0.30 |
暂停 |
2011-03-11 |
830082 |
中银第一飞行区 |
0.9965 |
1.0006 |
0 |
1.0006 |
0.41 |
暂停 |
2011-03-04 |
830082 |
中银第一飞行区 |
0.9950 |
0.9965 |
0 |
0.9965 |
0.15 |
可申购可赎回 |
2011-02-28 |
830082 |
中银第一飞行区 |
0.9983 |
0.9950 |
0 |
0.9950 |
-0.33 |
暂停 |
2011-02-25 |
830082 |
中银第一飞行区 |
0.9752 |
0.9983 |
0 |
0.9983 |
2.37 |
暂停 |
2011-02-18 |
830082 |
中银第一飞行区 |
0.9740 |
0.9752 |
0 |
0.9752 |
0.12 |
暂停 |
2011-02-11 |
830082 |
中银第一飞行区 |
0.9708 |
0.9740 |
0 |
0.9740 |
0.33 |
暂停 |
2011-02-01 |
830082 |
中银第一飞行区 |
0.9650 |
0.9708 |
0 |
0.9708 |
0.60 |
暂停 |
2011-01-31 |
830082 |
中银第一飞行区 |
0.9798 |
0.9650 |
0 |
0.9650 |
-1.51 |
暂停 |
2011-01-28 |
830082 |
中银第一飞行区 |
0.9899 |
0.9798 |
0 |
0.9798 |
-1.02 |
暂停 |
2011-01-21 |
830082 |
中银第一飞行区 |
1.0053 |
0.9899 |
0 |
0.9899 |
-1.53 |
暂停 |
2011-01-14 |
830082 |
中银第一飞行区 |
0.9918 |
1.0053 |
0 |
1.0053 |
1.36 |
暂停 |
2011-01-07 |
830082 |
中银第一飞行区 |
0.9919 |
0.9918 |
0 |
0.9918 |
-0.01 |
暂停 |
2011-01-04 |
830082 |
中银第一飞行区 |
1.0115 |
0.9919 |
0 |
0.9919 |
-1.94 |
可申购可赎回 |
2010-12-31 |
830082 |
中银第一飞行区 |
1.0147 |
1.0115 |
0 |
1.0115 |
-0.32 |
暂停 |
2010-12-24 |
830082 |
中银第一飞行区 |
1.0007 |
1.0147 |
0 |
1.0147 |
1.4 |
暂停 |
2010-12-20 |
830082 |
中银第一飞行区 |
1.0007 |
1.0007 |
0 |
1.0007 |
0 |
暂停 |
2010-12-13 |
830082 |
中银FOF1型 |
1.0022 |
1.0007 |
0 |
1.0007 |
-0.15 |
可申购不可赎回 |
2010-12-10 |
830082 |
中银第一飞行区 |
0.9965 |
1.0022 |
0 |
1.0022 |
0.57 |
可申购不可赎回 |
2010-12-09 |
830082 |
中银第一飞行区 |
1.0008 |
0.9965 |
0 |
0.9965 |
-0.43 |
可申购不可赎回 |
2010-12-08 |
830082 |
中银第一飞行区 |
1.0054 |
1.0008 |
0 |
1.0008 |
-0.46 |
可申购不可赎回 |
2010-12-07 |
830082 |
中银第一飞行区 |
1.0082 |
1.0054 |
0 |
1.0054 |
-0.28 |
可申购不可赎回 |
2010-12-06 |
830082 |
中银第一飞行区 |
1.0086 |
1.0082 |
0 |
1.0082 |
-0.04 |
可申购不可赎回 |
2010-12-03 |
830082 |
中银第一飞行区 |
1.0086 |
1.0086 |
0 |
1.0086 |
0 |
可申购不可赎回 |
2010-12-02 |
830082 |
中银第一飞行区 |
1.0141 |
1.0086 |
0 |
1.0086 |
-0.54 |
可申购不可赎回 |
2010-12-01 |
830082 |
中银第一飞行区 |
1.0153 |
1.0141 |
0 |
1.0141 |
-0.12 |
可申购不可赎回 |
2010-11-30 |
830082 |
中银第一飞行区 |
1.0138 |
1.0153 |
0 |
1.0153 |
0.15 |
可申购不可赎回 |
2010-11-29 |
830082 |
中银第一飞行区 |
1.0015 |
1.0138 |
0 |
1.0138 |
1.23 |
可申购不可赎回 |
2010-11-26 |
830082 |
中银第一飞行区 |
1.0067 |
1.0015 |
0 |
1.0015 |
-0.52 |
可申购不可赎回 |
2010-11-25 |
830082 |
中银第一飞行区 |
1.0047 |
1.0067 |
0 |
1.0067 |
0.20 |
可申购不可赎回 |
2010-11-24 |
830082 |
中银第一飞行区 |
0.9931 |
1.0047 |
0 |
1.0047 |
1.17 |
可申购不可赎回 |
2010-11-23 |
830082 |
中银第一飞行区 |
0.9820 |
0.9931 |
0 |
0.9931 |
1.13 |
可申购不可赎回 |
2010-11-22 |
830082 |
中银第一飞行区 |
1.0049 |
0.9820 |
0 |
0.9820 |
-2.28 |
可申购不可赎回 |
2010-11-19 |
830082 |
中银第一飞行区 |
1.0238 |
1.0049 |
0 |
1.0049 |
-1.85 |
可申购不可赎回 |
2010-11-18 |
830082 |
中银第一飞行区 |
1.0094 |
1.0238 |
0 |
1.0238 |
1.43 |
可申购不可赎回 |
2010-11-17 |
830082 |
中银第一飞行区 |
1.0453 |
1.0094 |
0 |
1.0094 |
-3.43 |
可申购不可赎回 |
2010-11-16 |
830082 |
中银第一飞行区 |
1.0438 |
1.0453 |
0 |
1.0453 |
0.14 |
可申购不可赎回 |
2010-11-15 |
830082 |
中银第一飞行区 |
1.0451 |
1.0438 |
0 |
1.0438 |
-0.12 |
可申购不可赎回 |
2010-11-12 |
830082 |
中银第一飞行区 |
1.0480 |
1.0451 |
0 |
1.0451 |
-0.28 |
可申购不可赎回 |
2010-11-11 |
830082 |
中银第一飞行区 |
1.0409 |
1.0480 |
0 |
1.0480 |
0.68 |
可申购不可赎回 |
2010-11-10 |
830082 |
中银第一飞行区 |
1.0322 |
1.0409 |
0 |
1.0409 |
0.84 |
可申购不可赎回 |
2010-11-09 |
830082 |
中银第一飞行区 |
1.0233 |
1.0322 |
0 |
1.0233 |
0.87 |
可申购不可赎回 |
2010-11-08 |
830082 |
中银第一飞行区 |
1.0291 |
1.0233 |
0 |
1.0233 |
-0.56 |
可申购不可赎回 |
2010-11-05 |
830082 |
中银第一飞行区 |
1.0323 |
1.0291 |
0 |
1.0291 |
-0.31 |
可申购不可赎回 |
2010-11-04 |
830082 |
中银第一飞行区 |
1.0125 |
1.0323 |
0 |
1.0323 |
1.96 |
可申购不可赎回 |
2010-11-03 |
830082 |
中银第一飞行区 |
1.0135 |
1.0125 |
0 |
1.0125 |
-0.10 |
可申购不可赎回 |
2010-11-02 |
830082 |
中银第一飞行区 |
1.0134 |
1.0135 |
0 |
1.0135 |
0.01 |
可申购不可赎回 |
2010-11-01 |
830082 |
中银第一飞行区 |
1.0220 |
1.0134 |
0 |
1.0134 |
-0.84 |
可申购可赎回 |
2010-10-29 |
830082 |
中银第一飞行区 |
1.0212 |
1.0220 |
0 |
1.0220 |
0.08 |
可申购不可赎回 |
2010-10-28 |
830082 |
中银第一飞行区 |
1.0093 |
1.0212 |
0 |
1.0212 |
1.18 |
可申购不可赎回 |
2010-10-27 |
830082 |
中银FOF1型 |
1.0070 |
1.0093 |
0 |
1.0093 |
0.23 |
可申购不可赎回 |
2010-10-26 |
830082 |
中银第一飞行区 |
1.0095 |
1.0070 |
0 |
1.0070 |
-0.25 |
可申购不可赎回 |
2010-10-25 |
830082 |
中银第一飞行区 |
1.0079 |
1.0095 |
0 |
1.0095 |
0.16 |
可申购不可赎回 |
2010-10-22 |
830082 |
中银第一飞行区 |
0.9983 |
1.0079 |
0 |
1.0079 |
0.96 |
可申购不可赎回 |
2010-10-21 |
830082 |
中银第一飞行区 |
1.0062 |
0.9983 |
0 |
0.9983 |
-0.79 |
可申购不可赎回 |
2010-10-20 |
830082 |
中银第一飞行区 |
0.9999 |
1.0062 |
0 |
1.0062 |
0.63 |
可申购不可赎回 |
2010-10-19 |
830082 |
中银第一飞行区 |
1.0041 |
0.9999 |
0 |
0.9999 |
-0.42 |
可申购不可赎回 |
2010-10-18 |
830082 |
中银第一飞行区 |
1.0012 |
1.0041 |
0 |
1.0041 |
0.29 |
可申购不可赎回 |
2010-10-15 |
830082 |
中银第一飞行区 |
0.9997 |
1.0012 |
0 |
1.0012 |
0.15 |
可申购不可赎回 |
2010-10-14 |
830082 |
中银第一飞行区 |
0.9967 |
0.9997 |
0 |
0.9997 |
0.30 |
可申购不可赎回 |
2010-10-13 |
830082 |
中银第一飞行区 |
0.9869 |
0.9967 |
0 |
0.9967 |
0.99 |
可申购不可赎回 |
2010-10-12 |
830082 |
中银FOF1型 |
0.9869 |
0.9902 |
0 |
0.9902 |
0.33 |
可申购不可赎回 |
2010-10-11 |
830082 |
中银第一飞行区 |
0.9880 |
0.9869 |
0 |
0.9869 |
-0.11 |
可申购不可赎回 |
2010-10-08 |
830082 |
中银第一飞行区 |
0.9894 |
0.9880 |
0 |
0.9880 |
-0.14 |
可申购可赎回 |
2010-09-30 |
830082 |
中银第一飞行区 |
0.9858 |
0.9894 |
0 |
0.9894 |
0.37 |
可申购不可赎回 |
2010-09-29 |
830082 |
中银第一飞行区 |
0.9857 |
0.9858 |
0 |
0.9858 |
0.01 |
可申购不可赎回 |
2010-09-28 |
830082 |
中银第一飞行区 |
0.9859 |
0.9857 |
0 |
0.9857 |
-0.02 |
可申购不可赎回 |
2010-09-27 |
830082 |
中银第一飞行区 |
0.9859 |
0.9872 |
0 |
0.9872 |
0.13 |
可申购不可赎回 |
2010-09-21 |
830082 |
中银第一飞行区 |
0.9899 |
0.9859 |
0 |
0.9859 |
-0.40 |
可申购不可赎回 |
2010-09-20 |
830082 |
中银FOF1型 |
0.9927 |
0.9899 |
0 |
0.9899 |
-0.28 |
可申购不可赎回 |
2010-09-17 |
830082 |
中银第一飞行区 |
0.9885 |
0.9927 |
0 |
0.9927 |
0.42 |
暂停 |
2010-09-10 |
830082 |
中银第一飞行区 |
0.9859 |
0.9885 |
0 |
0.9885 |
0.26 |
暂停 |
2010-09-03 |
830082 |
中银第一飞行区 |
0.9859 |
0.9859 |
0 |
0.9859 |
0 |
暂停 |
2010-09-01 |
830082 |
中银第一飞行区 |
0.9797 |
0.9859 |
0 |
0.9859 |
0.63 |
可申购可赎回 |
2010-08-31 |
830082 |
中银FOF1型 |
0.9779 |
0.9797 |
0 |
0.9797 |
0.18 |
暂停 |
2010-08-27 |
830082 |
中银FOF1型 |
0.9779 |
0.9867 |
0 |
0.9867 |
0.90 |
暂停 |
2010-08-20 |
830082 |
中银第一飞行区 |
0.9791 |
0.9779 |
0 |
0.9779 |
-0.12 |
暂停 |
2010-08-13 |
830082 |
中银第一飞行区 |
0.9790 |
0.9791 |
0 |
0.9791 |
0.01 |
暂停 |
2010-08-06 |
830082 |
中银第一飞行区 |
0.9791 |
0.9790 |
0 |
0.9790 |
-0.01 |
暂停 |
2010-08-02 |
830082 |
中银第一飞行区 |
0.9723 |
0.9791 |
0 |
0.9791 |
0.70 |
可申购可赎回 |
2010-07-30 |
830082 |
中银第一飞行区 |
0.9673 |
0.9723 |
0 |
0.9723 |
0.52 |
暂停 |
2010-07-23 |
830082 |
中银第一飞行区 |
0.9630 |
0.9673 |
0 |
0.9673 |
0.45 |
暂停 |
2010-07-16 |
830082 |
中银第一飞行区 |
0.9586 |
0.9630 |
0 |
0.9630 |
0.46 |
暂停 |
2010-07-09 |
830082 |
中银第一飞行区 |
0.9586 |
0.9586 |
0 |
0.9586 |
0 |
暂停 |
2010-07-05 |
830082 |
中银第一飞行区 |
0.9598 |
0.9586 |
0 |
0.9586 |
-0.13 |
暂停 |
2010-07-02 |
830082 |
中银第一飞行区 |
0.9702 |
0.9598 |
0 |
0.9598 |
-1.07 |
暂停 |
2010-07-01 |
830082 |
中银第一飞行区 |
0.9702 |
0.9599 |
0 |
0.9599 |
-1.06 |
可申购可赎回 |
2010-06-30 |
830082 |
中银第一飞行区 |
0.9722 |
0.9702 |
0 |
0.9702 |
-0.21 |
暂停 |
2010-06-25 |
830082 |
中银第一飞行区 |
0.9754 |
0.9722 |
0 |
0.9722 |
-0.33 |
暂停 |
2010-06-18 |
830082 |
中银第一飞行区 |
0.9719 |
0.9754 |
0 |
0.9754 |
0.36 |
暂停 |
2010-06-11 |
830082 |
中银第一飞行区 |
0.9719 |
0.9719 |
0 |
0.9719 |
0 |
暂停 |
2010-06-07 |
830082 |
中银第一飞行区 |
0.9766 |
0.9766 |
0 |
0.9766 |
0 |
暂停 |
2010-06-03 |
830082 |
中银第一飞行区 |
0.9766 |
0.9766 |
0 |
0.9766 |
0 |
暂停 |
2010-06-01 |
830082 |
中银第一飞行区 |
0.9750 |
0.9766 |
0 |
0.9766 |
0.16 |
可申购可赎回 |
2010-05-31 |
830082 |
中银第一飞行区 |
0.9694 |
0.9715 |
0 |
0.9715 |
0.22 |
暂停 |
2010-05-21 |
830082 |
中银第一飞行区 |
0.9781 |
0.9694 |
0 |
0.9694 |
-0.89 |
暂停 |
2010-05-14 |
830082 |
中银第一飞行区 |
0.9837 |
0.9781 |
0 |
0.9781 |
-0.57 |
暂停 |
2010-05-07 |
830082 |
中银第一飞行区 |
0.9895 |
0.9837 |
0 |
0.9837 |
-0.59 |
暂停 |
2010-05-04 |
830082 |
中银第一飞行区 |
0.9988 |
0.9895 |
0 |
0.9895 |
-0.93 |
可申购可赎回 |
2010-04-30 |
830082 |
中银第一飞行区 |
1.0070 |
0.9988 |
0 |
0.9988 |
-0.81 |
暂停 |
2010-04-23 |
830082 |
中银第一飞行区 |
1.0028 |
1.0070 |
0 |
1.0070 |
0.42 |
暂停 |
2010-04-16 |
830082 |
中银第一飞行区 |
1.0002 |
1.0028 |
0 |
1.0028 |
0.26 |
暂停 |
2010-04-09 |
830082 |
中银第一飞行区 |
1.0003 |
1.0002 |
0 |
1.0002 |
-0.01 |
暂停 |
2010-04-02 |
830082 |
中银第一飞行区 |
1.0003 |
1.0003 |
0 |
1.0003 |
0 |
暂停 |
2010-04-01 |
830082 |
中银第一飞行区 |
0.9972 |
1.0003 |
0 |
1.0003 |
0.31 |
可申购可赎回 |
2010-03-31 |
830082 |
中银第一飞行区 |
0.9959 |
0.9972 |
0 |
0.9972 |
0.13 |
暂停 |
2010-03-26 |
830082 |
中银第一飞行区 |
0.9954 |
0.9959 |
0 |
0.9959 |
0.05 |
暂停 |
2010-03-19 |
830082 |
中银第一飞行区 |
0.9974 |
0.9954 |
0 |
0.9954 |
-0.20 |
暂停 |
2010-03-12 |
830082 |
中银第一飞行区 |
0.9937 |
0.9974 |
0 |
0.9974 |
0.37 |
暂停 |
2010-03-05 |
830082 |
中银第一飞行区 |
0.9925 |
0.9937 |
0 |
0.9937 |
0.12 |
暂停 |
2010-02-26 |
830082 |
中银FOF1型 |
0.9933 |
0.9925 |
0 |
0.9925 |
-0.08 |
暂停 |
2010-02-12 |
830082 |
中银第一飞行区 |
0.9918 |
0.9933 |
0 |
0.9933 |
0.15 |
暂停 |
2010-02-05 |
830082 |
中银第一飞行区 |
0.9976 |
0.9918 |
0 |
0.9918 |
-0.58 |
暂停 |
2010-01-29 |
830082 |
中银第一飞行区 |
1.0001 |
0.9976 |
0 |
0.9976 |
-0.25 |
暂停 |
2010-01-22 |
830082 |
中银第一飞行区 |
1.0003 |
1.0001 |
0 |
1.0001 |
-0.02 |
暂停 |
2010-01-15 |
830082 |
中银第一飞行区 |
1.0003 |
1.0003 |
0 |
1.0003 |
0 |
暂停 |
2010-01-14 |
830082 |
中银第一飞行区 |
1.0003 |
1.0003 |
0 |
1.0003 |
0 |
暂停 |
2010-01-13 |
830082 |
中银第一飞行区 |
1.0003 |
1.0003 |
0 |
1.0003 |
0 |
暂停 |
2010-01-12 |
830082 |
中银第一飞行区 |
1.0003 |
1.0003 |
0 |
1.0003 |
0 |
暂停 |
2010-01-11 |
830082 |
中银第一飞行区 |
1 |
1.0003 |
0 |
1.0003 |
0.03 |
暂停 |
2010-01-08 |
830082 |
中银第一飞行区 |
1 |
1 |
0 |
1 |
0 |
暂停 |
2010-01-07 |
830082 |
中银第一飞行区 |
1.0001 |
1 |
0 |
1 |
0 |
暂停 |
2010-01-06 |
830082 |
中银第一飞行区 |
1.0001 |
1 |
0 |
1 |
0 |
暂停 |
2010-01-05 |
830082 |
中银第一飞行区 |
1.0001 |
1 |
0 |
1 |
0 |
暂停 |
2010-01-04 |
830082 |
中银第一飞行区 |
1.0001 |
1 |
0 |
1 |
-0.01 |
暂停 |
2009-12-31 |
830082 |
中银第一飞行区 |
1.0001 |
1.0001 |
0 |
1.0001 |
0 |
暂停 |
2009-12-30 |
830082 |
中银第一飞行区 |
1.0001 |
1.0001 |
0 |
1.0001 |
0 |
暂停 |
2009-12-29 |
830082 |
中银第一飞行区 |
1.0001 |
1.0001 |
0 |
1.0001 |
0 |
暂停 |
2009-12-28 |
830082 |
中银第一飞行区 |
1 |
1.0001 |
0 |
1.0001 |
0.01 |
暂停 |
2009-12-25 |
830082 |
中银第一飞行区 |
1 |
1 |
0 |
1 |
0 |
暂停 |
2009-12-11 |
830082 |
中银第一飞行区 |
1 |
1 |
0 |
1 |
0 |
可认购 |
2009-12-10 |
830082 |
中银第一飞行区 |
1 |
1 |
0 |
1 |
0 |
可认购 |
2009-12-09 |
830082 |
中银第一飞行区 |
1 |
1 |
0 |
1 |
0 |
可认购 |
2009-12-08 |
830082 |
中银第一飞行区 |
1 |
1 |
0 |
1 |
0 |
可认购 |
2009-12-07 |
830082 |
中银第一飞行区 |
1 |
1 |
0 |
1 |
0 |
可认购 |
2009-12-04 |
830082 |
中银第一飞行区 |
1 |
1 |
0 |
1 |
0 |
可认购 |
2009-12-03 |
830082 |
中银第一飞行区 |
1 |
1 |
0 |
1 |
0 |
可认购 |
2009-12-02 |
830082 |
中银第一飞行区 |
1 |
1 |
0 |
1 |
0 |
可认购 |
2009-12-01 |
830082 |
中银FOF1型 |
1 |
1 |
0 |
1 |
0 |
可认购 |
2009-11-30 |
830082 |
中银第一飞行区 |
1 |
1 |
0 |
1 |
0 |
可认购 |
2009-11-27 |
830082 |
中银FOF1型 |
1 |
1 |
0 |
1 |
0 |
可认购 |
2009-11-26 |
830082 |
中银第一飞行区 |
1 |
1 |
0 |
1 |
0 |
可认购 |
2009-11-25 |
830082 |
中银第一飞行区 |
1 |
1 |
0 |
1 |
0 |
可认购 |
2009-11-24 |
830082 |
中银第一飞行区 |
1 |
1 |
0 |
1 |
0 |
可认购 |
2009-11-23 |
830082 |
中银第一飞行区 |
1 |
1 |
0 |
1 |
0 |
可认购 |
2009-11-20 |
830082 |
中银第一飞行区 |
1 |
1 |
0 |
1 |
0 |
可认购 |
2009-11-19 |
830082 |
中银第一飞行区 |
|
1 |
0 |
1 |
0 |
可认购 |
2009-11-18 |