尊敬的投资者:
“中银理财-专精特新启航打新策略混合类(封闭式)2022年05期”产品于2024年6月12日到期。产品存续期内,产品管理人按照产品说明书的约定,合理投资。现按照说明书约定,将本理财产品业绩表现及所承担的相关费用、费率公示如下:
产品名称 |
中银理财-专精特新启航打新策略混合类(封闭式)2022年05期 |
产品代码 |
ZJTXQH2022005年 |
成立日 |
2022年5月12日 |
到期日 |
2024年6月12日 |
产品存续期 |
762天 |
托管费率 |
0.02%(年化) |
销售服务费率 |
0.45%(年化) |
固定管理费率 |
0.18%(年化) |
期末净值 |
1.028504 |
特此公告
中银理财有限责任公司
2024年6月17日