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宝盈基金管理有限公司
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长城基金管理有限公司
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大成基金管理有限公司
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国泰基金管理有限公司
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易方达基金管理有限公司
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银华基金管理有限公司
基金代码
基金简称
拆分日
百分比
封转开截至日
详细
优惠费率
交易
单位净值
累计净值
160916
大成优选混合
开放式基金
(
吧
)
2012年8月29日
1.310
100
81.6000
详细
0.6%
160627
鹏华策略优选
(
吧
)
2014年7月3日
1.231
100
81.2000
详细
0.6%
000652
博时裕隆
(
吧
)
2014-07-04
1.157
100
86.5000
详细
--
暂无代销
000264
博时内需增长
(
吧
)
2013-07-31
1.144
100
87.4000
详细
--
暂无代销
159925
南方沪深
300交易
(
吧
)
2013-03-11
1.141
100
87.6700
详细
--
反兴奋剂
519020
国泰金泰平衡
A类
(
吧
)
2013-01-30
1.091
--
--
详细
--
暂无代销
519918
华夏兴和
(
吧
)
2014-06-20
1.081
100
335.8000
详细
--
暂无代销
160624
鹏
(
吧
)
2014-01-27
1.076
--
--
详细
--
暂无代销
160133
南方天元新产业
(
吧
)
2014-07-31
1.069
100
100
详细
0.6%
161810
银华内需精选混合
(
吧
)
2009-08-05
1.052
--
--
详细
--
暂无代销
002989
通用名称
(
吧
)
2016-09-01
1.037
100
405.6600
详细
--
暂无代销
004666
长城久嘉创新成长混合
(
吧
)
2017年8月3日
1.033
100
100
详细
--
暂无代销
004355
嘉实丰和混合
(
吧
)
2017-04-21
1.014
100
100
详细
--
暂无代销
003715
宝盈消费主题混合
(
吧
)
2017-01-19
1.006
100
100
详细
0.6%
160812
长盛同益成长回报
(
吧
)
2014-05-14
0.999
100
430.5000
详细
0.6%
000634
富国天盛基金
(
吧
)
2014-06-04
0.985
100
101.5000
详细
--
暂无代销
519002
信息
(
吧
)
2013-06-24
0.983
--
--
详细
--
暂无代销
150968
银河研究精选混合
(
吧
)
2017-08-18
0.981
100
369.6900
详细
--
暂无代销
160512
博时卓越品牌
(
吧
)
2011-06-01
0.979
100
102.1000
详细
0.6%
110012
易方达科汇
(
吧
)
2008-11-07
0.968
100
461.1000
详细
0.6%
519908
华夏兴华混合
A类
(
吧
)
2013年5月15日
0.950
100
538.6000
详细
0.6%
000595
嘉实泰和
(
吧
)
2014-04-30
0.946
100
105.8000
详细
0.6%
519909
华安安顺
(
吧
)
2014-06-09
0.921
100
108.6000
详细
--
反兴奋剂
519606
国泰金鑫
(
吧
)
2014-10-22
0.921
--
--
详细
--
暂无代销
213008
宝盈资源优选混合
(
吧
)
2008-06-25
0.919
--
--
详细
0.6%
100032
富国中证红利指数
(
吧
)
2008-12-26
0.888
100
112.6000
详细
0.6%
160211
国泰中小盘成长混合
(
吧
)
2009-11-23
0.838
100
119.4000
详细
--
暂无代销
160813
长盛同盛成长优选
(
吧
)
2014-12-03
0.801
--
--
详细
0.6%
110013
易方达科翔混合
(
吧
)
2008-12-12
0.746
100
462
详细
0.6%
519021
国泰金鼎价值精选
(
吧
)
2007-04-24
0.608
100
100
详细
--
反兴奋剂
519017
大成积极成长混合
(
吧
)
2007-01-29
0.587
100
170.2400
详细
0.6%
160805
长盛同智
(
吧
)
2007-01-23
0.524
100
191.0200
详细
0.6%
121008
国投瑞银成长优选混合
(
吧
)
2008-02-04
0.456
100
219.2300
详细
0.6%
160910
大成创新成长
(
吧
)
2007-06-22
0.452
100
221.1000
详细
0.6%
050008
博时第三产业成长
(
吧
)
2007-04-24
0.452
100
221.2000
详细
0.6%
162006
长城久富核心成长混合
(
吧
)
2007-03-12
0.438
99.9100
287.9900
详细
0.6%
040007
华安中小盘成长
(
吧
)
2007年4月18日
0.432
100
231.4900
详细
0.6%
160311
华夏蓝筹
(
吧
)
2007-05-10
0.429
100
294.2000
详细
0.6%
160611
鹏华优质治理混合
(
吧
)
2007-05-14
0.400
259.1000
299.1000
详细
0.6%
040008
华安策略优选
(
吧
)
2007-08-20
0.394
100
253.6300
详细
0.6%
161610
通用电气
(
吧
)
2007-05-31
0.388
100
257.4400
详细
1.2%
519035
富国天博创新主题
(
吧
)
2007-05-24
0.374
100
267.6100
详细
0.6%
110029
易方达科讯混合
(
吧
)
2008-01-04
0.354
100
491.0200
详细
0.6%
519039
长盛同德主题增长
(
吧
)
2007-11-21
0.349
99.9500
286.4100
详细
0.6%
202005
南方成份精选混合
(
吧
)
2007年5月21日
0.312
100
100
详细
0.6%
160314
华夏行业精选混合
(
吧
)
2007-12-19
0.274
100
443.3000
详细
0.6%
050009
博时新兴成长
(
吧
)
2007-08-03
0.267
100
375.2000
详细
0.6%
202007
南方隆元产业主题混合
(
吧
)
2007-12-04
0.260
100
100
详细
0.6%
519019
大成景阳领先混合
(
吧
)
2008年1月17日
0.251
100
397.9000
详细
0.6%
单位:元