威廉·夏普

研究成果

工作文件

1. 威廉·夏普，2004年。"诺贝尔奖得主威廉·夏普访谈录,"诺贝尔经济学奖文献1990-7年，诺贝尔奖委员会。
2. 威廉·F·夏普，1991年。"自传,"诺贝尔经济学奖文献1990-6年，诺贝尔奖委员会。
3. 威廉·夏普，1990年。"有无负持有的资本资产价格,"诺贝尔经济学奖文献1990年至2003年，诺贝尔奖委员会。
   • 夏普，威廉·F，1991年。"有负持有和无负持有的资本资产价格,"金融杂志，美国金融协会，第46卷（2），第489-509页，6月。
4. J.Michael Harrison和William F.Sharpe，1982年。"养老金固定收益计划的最优资金和资产配置规则,"NBER工作文件0935，国家经济研究局。
   • J.Michael Harrison和William F.Sharpe，1983年。"养老金固定收益计划的最优资金和资产配置规则,"NBER章节，单位：美国养老金制度的财务方面，第91-106页，美国国家经济研究局。
5. 劳里·古德曼和威廉·夏普，1978年。"银行资本充足率透视：时间序列分析,"NBER工作文件0247，国家经济研究局。
6. 威廉·夏普，1977年。"银行资本充足率、存款保险和担保价值，第一部分,"NBER工作文件0209，国家经济研究局。

文章

1. William F.Sharpe，2012年。"退休后财务战略：预测和评估,"欧洲财务管理欧洲财务管理协会，第18卷（3），第324-351页，6月。
2. Daniel G.Goldstein和Eric J.Johnson以及William F.Sharpe，2008年。"选择结果与选择产品：以消费者为中心的退休投资建议,"消费者研究杂志《消费者研究杂志》，第35卷（3），第440-456页，8月。
3. Edward Altman、George Benston、Gerald Bierwag、Marshall Blume、Richard Brealey、Willard Carleton、Andrew Chen、Elroy Dimson、Franklin Edwards、Robert Eisenbeis、Wayne Ferson、Mark Flannery，2004年。"高管薪酬之争,"应用公司金融杂志摩根士丹利，第16卷（1），第108-111页，1月。
4. 夏普，威廉·F，1991年。"有负持有和无负持有的资本资产价格,"金融杂志，美国金融协会，第46卷（2），第489-509页，6月。
   • 威廉·夏普，1990年。"有无负持有的资本资产价格,"诺贝尔经济学奖文献1990-3年，诺贝尔奖委员会。
5. 夏普，W F，1982年。"财务和精算风险的结合：模拟分析：讨论,"金融杂志，美国金融协会，第37卷（2），第604-606页，5月。
6. 夏普，W F，1981年。"分散投资管理,"金融杂志，美国金融协会，第36卷（2），第217-234页，5月。
7. Lanstein，Ronald&Sharpe，William F.，1978年。"持续时间和安全风险,"金融与定量分析杂志剑桥大学出版社，第13卷（4），第653-668页，11月。
8. 威廉·夏普，1978年。"银行资本充足率、存款保险和担保价值,"金融与定量分析杂志，剑桥大学出版社，第13卷（4），第701-718页，11月。
   • W.F.Sharpe，1981年。"银行资本充足率、存款保险和担保价值,"NBER章节，单位：商业银行的风险与资本充足率，第187-202页，美国国家经济研究局。
9. 威廉·夏普，1978年。"资本资产定价理论探讨,"金融杂志，美国金融协会，第33卷（3），第917-920页，6月。
10. 威廉·夏普，1976年。"企业养老金筹资政策,"金融经济学杂志爱思唯尔，第3卷（3），第183-193页，6月。
11. 威廉·F·夏普，1974年。"从投资组合构成中计算预期证券收益,"金融与定量分析杂志剑桥大学出版社，第9卷（3），第463-472页，6月。
12. 夏普，威廉·F，1972年。"投资组合理论与证券分析：讨论,"金融杂志，美国金融协会，第27卷（2），第456-458页，5月。
13. 夏普，威廉·F，1972年。"投资组合多元化的简单策略：评论,"金融杂志，美国金融协会，第27卷（1），第127-129页，3月。
14. 威廉·夏普，1971年。"证券和投资组合的平均绝对偏差特征线,"管理科学，INFORMS，第18卷（2），第1-13页，10月。
15. 威廉·夏普，1971年。"一般投资组合分析问题的线性规划逼近,"金融与定量分析杂志剑桥大学出版社，第6卷（5），第1263-1275页，12月。
16. 夏普，威廉·F，1970年。"股市价格行为。讨论,"金融杂志，美国金融协会，第25卷（2），第418-420页，5月。
17. 威廉·夏普，1970年。"计算机辅助经济学,"金融与定量分析杂志剑桥大学出版社，第5卷（3），第353-366页，9月。
18. 夏普，威廉·F，1970年。"政策和公共决策的基本数据：技术方面：讨论,"美国经济评论，美国经济协会，第60（2）卷，第166-167页，5月。
19. W.F.Sharpe，1968年。"【共同基金业绩与资本资产定价理论】：回复,"商业杂志芝加哥大学出版社，第41卷，第235-235页。
20. 威廉·夏普，1967年。"投资组合分析,"金融与定量分析杂志剑桥大学出版社，第2卷（2），第76-84页，6月。
21. 威廉·F·夏普，1967年。"共同基金投资组合选择的线性规划算法,"管理科学《信息》，第13卷（7），第499-510页，3月。
22. W.F.Sharpe，1966年。"证券价格、风险和多元化的最大收益：回应,"金融杂志，美国金融协会，第21卷（4），第743-744页，12月。
23. 威廉·夏普，1965年。"答复,"金融杂志，美国金融协会，第20卷（1），第94-95页，3月。
24. 威廉·F·夏普，1965年。"股票市场中的风险规避：一些经验证据,"金融杂志，美国金融协会，第20卷（3），第416-422页，9月。
25. 威廉·夏普，1965年。"共同基金业绩,"商业杂志芝加哥大学出版社，第39卷，第119-119页。
26. 威廉·夏普，1964年。"资本资产价格：风险条件下的市场均衡理论,"金融杂志，美国金融协会，第19卷（3），第425-442页，9月。
27. 威廉·夏普，1963年。"投资组合分析的简化模型,"管理科学，INFORMS，第9卷（2），第277-293页，1月。
28. 威廉·夏普，1963年。"与编辑沟通,"管理科学《信息》，第9卷（3），第498-498页，4月。
29. W.F.Sharpe，1961年。"陆军部署任务的飞机舱室设计标准,"海军研究后勤季刊John Wiley&Sons，第8卷（4），第381-394页，12月。

章

1. 威廉·夏普（William F.Sharpe），2014年。"退休融资,"Palgrave Macmillan图书，摘自：Robert M.Solow和Janice Murray（编辑），好奇者经济学，第0章，第141-158页，帕尔格雷夫·麦克米伦。
2. J.Michael Harrison和William F.Sharpe，1983年。"养老金固定收益计划的最优资金和资产配置规则,"NBER章节，单位：美国养老金制度的财务方面，第91-106页，美国国家经济研究局。
   • J.Michael Harrison和William F.Sharpe，1982年。"养老金固定收益计划的最优资金和资产配置规则,"NBER工作文件0935，国家经济研究局。
3. W.F.Sharpe，1981年。"银行资本充足率、存款保险和担保价值,"NBER章节，单位：商业银行的风险与资本充足率，第187-202页，美国国家经济研究局。
   • 威廉·夏普，1978年。"银行资本充足率、存款保险和担保价值,"金融与定量分析杂志，剑桥大学出版社，第13卷（4），第701-718页，11月。