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新冠肺炎和更安全的投资押注

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  • 阿曼·辛格

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我研究了新冠肺炎疫情期间三种不同长短期投资组合指数的溢出效应。Nofsinger和Varma（2014年）以及Lins等人（2017年）报告的ESG投资组合相对表现优异，这是因为在经济放缓期间，其收益受到其他更安全投资策略影响的可能性增加。这意味着投资者更加关注企业的基本面，导致资本在危机期间从防御性投资组合和EAFE投资组合流向ESG投资组合。投资者在ESG方法中找到了避风港，因为它关注企业的长期可持续性。

建议引用

  • 阿曼·辛格（Amanjot Singh），2020年。"新冠肺炎和更安全的投资押注,"金融研究信件爱思唯尔，第36卷（C）。
    • 手柄：RePEc:eee:finlet:v:36:y:2020:i:c:s1544612320307583
    内政部：10.1016/j.frl.2020.101729
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    IDEAS上列出的参考文献

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    完整参考文献 （包括与IDEAS上的项目不匹配的项目）

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