作者
摘要
本文总结了我对以下问题的看法：（a）投资组合理论的基础及其在当前问题中的应用，例如实际风险收益分析的标准选择，以及实际是否应使用某种形式的风险收益分析；（b） 与理想化的理性行为相反，关于实际财务行为的假设，包括两个事实证明，正如我1952年的一篇论文中所言，预期效用最大化者永远不会喜欢多份彩票而不是所有的一等奖彩票；（c）一个简单的定理证明（最初受到一些怀疑，尤其是裁判的质疑），即资本资产定价模型中的投资者不会因承担风险而获得报酬。
建议引用
Harry M.Markowitz，2010年。"投资组合理论：我仍然认为,"金融经济学年鉴《年度评论》，第2卷（1），第1-23页，12月。手柄：RePEc:anr:refeco:v:2:y:2010年：p:1-23
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