南方上证科创板新材料交易型开放式指数基金
(588160)
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单位净值
0.4471
涨跌幅
4.90%
近3月涨幅
-7.83%
近1年涨幅
-34.45%
近3年涨幅
--
数据日期:2024-9-26
单位净值
0.4471
涨跌幅排名
1801/2699
近3月涨幅排名
2493/2545
近1年涨幅排名
2155/2156
近3年涨幅排名
--
数据日期:2024-9-26
成立日期:2022年09月30日
累计单位净值:0.4471元
最新规模:0.57亿
累计分红:0元
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龚涛(现任)
任期最高回报率:65.15%
擅长基金类型:股票型
概况
基本信息
历史净值
公告
费率
分红
基金号
基金吧
排位百分比(月度)
排位百分比(季度)
排位百分比(年度)
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-09-26) |
近半年 |
近一年 |
今年以来 |
2023年 |
2022年 |
近3年 |
成立以来 |
净值增长率 |
-13.50% |
-34.45% |
-32.98% |
-26.85% |
-8.82% |
-- |
-55.29% |
同类排行(复制指数型) |
2195/2545 |
2155/2156 |
2548/2574 |
2018/2162 |
-- |
-- |
-- |
同类平均(复制指数型) |
-1.57% |
-6.92% |
-2.40% |
-7.03% |
-- |
-22.06% |
-- |
年化收益率(%) |
-27.01% |
-34.45% |
-44.58% |
-26.85% |
-8.82% |
-- |
-27.76% |
四分位排名 |
|
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|
|
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|
评级分类 |
综合评级 |
盈利能力 |
业绩稳定性 |
抗风险力 |
择时能力 |
基准跟踪能力 |
超额收益能力 |
整体费用 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
评级截止日期:
基金信息|申购赎回|法律文件|销售机构|持有人结构|十大持有人
南方上证科创板新材料交易型开放式指数基金(588160)
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报告期
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
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报告日
序号 |
持有人名称 |
持有份额(份) |
占总份额比(%) |
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全部|定期报告|分红报告|临时报告|基金费率变动|重大事项
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历史分红|财务指标|利润表|基金负债表
无相应数据!
基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
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序号 |
证券代码 |
证券简称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
持仓股数(股) |
占公司总股本比(%) |
持股基金(只) |
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序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占净值比(%) |
持债基金(只) |
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