诺安上证新兴产业交易型开放式指数基金
(510260)
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单位净值
1.0480
涨跌幅
-0.76%
近3月涨幅
-4.90%
近1年涨幅
1.16%
近3年涨幅
-1.41%
数据日期:2019-6-28
单位净值
1.0480
涨跌幅排名
659/784
近3月涨幅排名
550/754
近1年涨幅排名
416/612
近3年涨幅排名
238/385
数据日期:2019-6-28
成立日期:2011年04月07日
累计单位净值:1.0480元
最新规模:0.15亿
累计分红:0.988元
概况
基本信息
历史净值
公告
费率
分红
基金号
基金吧
排位百分比(月度)
排位百分比(季度)
排位百分比(年度)
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2019-06-28) |
近半年 |
近一年 |
今年以来 |
2023年 |
2022年 |
近3年 |
成立以来 |
净值增长率 |
14.41% |
1.16% |
-- |
-- |
-- |
-1.41% |
4.80% |
同类排行(复制指数型) |
564/754 |
416/612 |
-- |
-- |
-- |
238/385 |
-- |
同类平均(复制指数型) |
-2.47% |
-13.52% |
-- |
-- |
-- |
-23.31% |
-- |
年化收益率(%) |
28.82% |
1.16% |
-- |
-- |
-- |
-0.47% |
0.58% |
四分位排名 |
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评级分类 |
综合评级 |
盈利能力 |
业绩稳定性 |
抗风险力 |
择时能力 |
基准跟踪能力 |
超额收益能力 |
整体费用 |
指数型 |
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-- |
-- |
-- |
-- |
|
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评级截止日期:2019-03-31
基金信息|申购赎回|法律文件|销售机构|持有人结构|十大持有人
诺安上证新兴产业交易型开放式指数基金(510260)
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报告期
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
诺安上证新兴产业ETF(510260)人
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报告日
序号 |
持有人名称 |
持有份额(份) |
占总份额比(%) |
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全部|定期报告|分红报告|临时报告|基金费率变动|重大事项
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历史分红|财务指标|利润表|基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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诺安上证新兴产业交易型开放式指数基金(510260)
报告日
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报告日
序号 |
证券代码 |
证券简称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
持仓股数(股) |
占公司总股本比(%) |
持股基金(只) |
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报告日
序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占净值比(%) |
持债基金(只) |
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