南方粤港澳大湾区交易型开放式指数基金
(159984)
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单位净值
1.0345
涨跌幅
0.43%
近3月涨幅
-0.46%
近1年涨幅
-6.46%
近3年涨幅
-9.02%
数据日期:2023-7-4
单位净值
1.0345
涨跌幅排名
192/2139
近3月涨幅排名
432/2116
近1年涨幅排名
680/1829
近3年涨幅排名
700/911
数据日期:2023-7-4
成立日期:2019年11月29日
累计单位净值:1.0345元
最新规模:0.1亿
累计分红:1.025元
概况
基本信息
历史净值
公告
费率
分红
基金号
基金吧
排位百分比(月度)
排位百分比(季度)
排位百分比(年度)
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2023-07-04) |
近半年 |
近一年 |
今年以来 |
2023年 |
2022年 |
近3年 |
成立以来 |
净值增长率 |
0.28% |
-6.46% |
-- |
2.49% |
-19.50% |
-9.02% |
3.45% |
同类排行(复制指数型) |
1065/2116 |
680/1829 |
-- |
428/2162 |
914/1811 |
700/911 |
-- |
同类平均(复制指数型) |
-1.57% |
-6.92% |
-- |
-7.03% |
-18.81% |
-22.06% |
-- |
年化收益率(%) |
0.56% |
-6.46% |
-- |
2.49% |
-19.50% |
-3.01% |
0.96% |
四分位排名 |
|
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|
评级分类 |
综合评级 |
盈利能力 |
业绩稳定性 |
抗风险力 |
择时能力 |
基准跟踪能力 |
超额收益能力 |
整体费用 |
指数型 |
|
-- |
-- |
-- |
-- |
|
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|
评级截止日期:2023-06-30
基金信息|申购赎回|法律文件|销售机构|持有人结构|十大持有人
南方粤港澳大湾区交易型开放式指数基金(159984)
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报告期
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
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报告日
序号 |
持有人名称 |
持有份额(份) |
占总份额比(%) |
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全部|定期报告|分红报告|临时报告|基金费率变动|重大事项
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历史分红|财务指标|利润表|基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
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序号 |
证券代码 |
证券简称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
持仓股数(股) |
占公司总股本比(%) |
持股基金(只) |
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序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占净值比(%) |
持债基金(只) |
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