华夏鼎庆一年定开债券发起式
(018179)
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单位净值
1.0885
涨跌幅
0.81%
近3月涨幅
5.89%
近1年涨幅
--
近3年涨幅
--
数据日期:2024-6-28
单位净值
1.0885
涨跌幅排名
2/1891
近3月涨幅排名
4/1796
近1年涨幅排名
--
近3年涨幅排名
--
数据日期:2024-6-28
成立日期:2023年11月10日
累计单位净值:1.0885元
最新规模:0.11亿
累计分红:0元
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吴彬(现任)
任期最高回报率:15.08%
擅长基金类型:债券型
概况
基本信息
历史净值
公告
费率
分红
基金号
基金吧
排位百分比(月度)
排位百分比(季度)
排位百分比(年度)
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-06-28) |
近半年 |
近一年 |
今年以来 |
2023年 |
2022年 |
近3年 |
成立以来 |
净值增长率 |
-- |
-- |
7.99% |
0.77% |
-- |
-- |
8.85% |
同类排行(纯债债券型) |
-- |
-- |
10/1821 |
-- |
-- |
-- |
-- |
同类平均(纯债债券型) |
2.62% |
4.21% |
2.73% |
-- |
-- |
12.17% |
-- |
年化收益率(%) |
-- |
-- |
16.19% |
0.77% |
-- |
-- |
13.98% |
四分位排名 |
|
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|
债券种类 |
市值(万元) |
占比(%) |
政策性金融债 |
1,386.16 |
134.06 |
国债 |
101.34 |
9.80 |
评级分类 |
综合评级 |
盈利能力 |
业绩稳定性 |
抗风险力 |
择时能力 |
基准跟踪能力 |
超额收益能力 |
整体费用 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
评级截止日期:
基金信息|申购赎回|法律文件|销售机构|持有人结构|十大持有人
华夏鼎庆一年定开债券发起式(018179)持有人结构
无相应数据!
报告期
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
华夏鼎庆一年定开债券发起式(018179)十大持有人
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报告日
序号 |
持有人名称 |
持有份额(份) |
占总份额比(%) |
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全部|定期报告|分红报告|临时报告|基金费率变动|重大事项
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历史分红|财务指标|利润表|基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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华夏鼎庆一年定开债券发起式(018179)持仓变化
报告日
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华夏鼎庆一年定开债券发起式(018179)全部持股
报告日
序号 |
证券代码 |
证券简称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
持仓股数(股) |
占公司总股本比(%) |
持股基金(只) |
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华夏鼎庆一年定开债券发起式(018179)持有债券
报告日
序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占净值比(%) |
持债基金(只) |
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