南方港股创新视野一年持有混合A类
(012586)
用手机查看
扫描二维码
用手机打开该页面
单位净值
0.9860
涨跌幅
0.73%
近3月涨幅
--
近1年涨幅
--
近3年涨幅
--
数据日期:2024-6-25
单位净值
0.9860
涨跌幅排名
--
近3月涨幅排名
--
近1年涨幅排名
--
近3年涨幅排名
--
数据日期:2024-6-25
成立日期:2021年12月28日
累计单位净值:0.9860元
最新规模:1.05亿
累计分红:0元
返回
史博(现任)
任期最高回报率:157.7%
擅长基金类型:混合型
概况
基本信息
历史净值
公告
费率
分红
基金号
基金吧
排位百分比(月度)
排位百分比(季度)
排位百分比(年度)
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-06-25) |
近半年 |
近一年 |
今年以来 |
2023年 |
2022年 |
近3年 |
成立以来 |
净值增长率 |
-- |
-- |
12.80% |
-12.96% |
0.44% |
-- |
-1.40% |
同类排行(平衡混合型) |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
同类平均(平衡混合型) |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
年化收益率(%) |
-- |
-- |
26.40% |
-12.96% |
0.44% |
-- |
-0.56% |
四分位排名 |
|
|
|
|
|
|
|
股票简称 |
最新价 |
涨跌幅 |
占净值比例(%) |
持股基金(股) |
服务 |
持股比例 |
较上期变化 |
持股基金 |
较上期变化 |
评级分类 |
综合评级 |
盈利能力 |
业绩稳定性 |
抗风险力 |
择时能力 |
基准跟踪能力 |
超额收益能力 |
整体费用 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
评级截止日期:
基金信息|申购赎回|法律文件|销售机构|持有人结构|十大持有人
南方港股创新视野一年持有混合A(012586)人
无相应数据!
报告期
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
南方港股创新视野一年持有混合A(012586)十年
无相应数据!
报告日
序号 |
持有人名称 |
持有份额(份) |
占总份额比(%) |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
全部|定期报告|分红报告|临时报告|基金费率变动|重大事项
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
历史分红|财务指标|利润表|基金负债表
无相应数据!
基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
详情>>
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
南方港股创新视野一年持有混合A(012586)(英文)
报告日
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
南方港股创新视野一年持有混合A(012586)安全壳
报告日
序号 |
证券代码 |
证券简称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
持仓股数(股) |
占公司总股本比(%) |
持股基金(只) |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
南方港股创新视野一年持有混合A(012586)阿肯色
报告日
序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占净值比(%) |
持债基金(只) |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。