民生加银家盈6个月持有期债券C
(009827)
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单位净值
0.8042
涨跌幅
-0.41%
近3月涨幅
0.44%
近1年涨幅
0.40%
近3年涨幅
-21.14%
数据日期:2024-6-27
单位净值
0.8042
涨跌幅排名
2106/2359
近3月涨幅排名
2186/2357
近1年涨幅排名
2063/2355
近3年涨幅排名
2045/2056
数据日期:2024-6-27
成立日期:2020年08月04日
累计单位净值:0.8042元
最新规模:0.1亿
累计分红:0元
概况
基本信息
历史净值
公告
费率
分红
基金号
基金吧
排位百分比(月度)
排位百分比(季度)
排位百分比(年度)
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-06-27) |
近半年 |
近一年 |
今年以来 |
2023年 |
2022年 |
近3年 |
成立以来 |
净值增长率 |
1.30% |
0.40% |
0.78% |
-3.34% |
-16.99% |
-21.14% |
-19.58% |
同类排行(二级债基) |
2029/2357 |
2063/2355 |
2440/2698 |
2659/2731 |
2761/2816 |
2045/2056 |
-- |
同类平均(二级债基) |
2.30% |
2.83% |
2.02% |
2.86% |
0.48% |
8.75% |
-- |
年化收益率(%) |
2.59% |
0.40% |
1.58% |
-3.34% |
-16.99% |
-7.05% |
-5.02% |
四分位排名 |
|
|
|
|
|
|
|
债券种类 |
市值(万元) |
占比(%) |
国债 |
1,952.64 |
30.07 |
普通企业债 |
1,036.53 |
15.96 |
可转换企业债 |
275.70 |
4.23 |
评级分类 |
综合评级 |
盈利能力 |
业绩稳定性 |
抗风险力 |
择时能力 |
基准跟踪能力 |
超额收益能力 |
整体费用 |
二级债 |
|
|
|
|
-- |
-- |
-- |
-- |
评级截止日期:2024-03-31
基金信息|申购赎回|法律文件|销售机构|持有人结构|十大持有人
民生加银家盈6个月持有期债券C(009827)英国国家电网公司
无相应数据!
报告期
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
民生加银家盈6个月持有期债券C(009827)十年
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报告日
序号 |
持有人名称 |
持有份额(份) |
占总份额比(%) |
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*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
全部|定期报告|分红报告|临时报告|基金费率变动|重大事项
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历史分红|财务指标|利润表|基金负债表
无相应数据!
基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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民生加银家盈6个月持有期债券C(009827)签名
报告日
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民生加银家盈6个月持有期债券C(009827)标准
报告日
序号 |
证券代码 |
证券简称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
持仓股数(股) |
占公司总股本比(%) |
持股基金(只) |
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民生加银家盈6个月持有期债券C(009827)澳大利亚
报告日
序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占净值比(%) |
持债基金(只) |
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