南方中债1-5年国开行债券指数一
(008256)
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单位净值
1.0451
涨跌幅
-0.17%
近3月涨幅
1.46%
近1年涨幅
5.38%
近3年涨幅
11.75%
数据日期:2024-9-26
单位净值
1.0451
涨跌幅排名
557/2356
近3月涨幅排名
129/2352
近1年涨幅排名
283/2347
近3年涨幅排名
419/2169
数据日期:2024-9-26
成立日期:2020年04月17日
累计单位净值:1.1531元
最新规模:30.92亿
累计分红:0.108元
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董浩(现任)
任期最高回报率:28.24%
擅长基金类型:货币型、债券型
概况
基本信息
历史净值
公告
费率
分红
基金号
基金吧
排位百分比(月度)
排位百分比(季度)
排位百分比(年度)
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-09-26) |
近半年 |
近一年 |
今年以来 |
2023年 |
2022年 |
近3年 |
成立以来 |
净值增长率 |
3.08% |
5.38% |
4.75% |
2.55% |
2.64% |
11.75% |
16.18% |
同类排行(纯债债券型) |
150/2352 |
283/2347 |
190/2698 |
1922/2731 |
627/2816 |
419/2169 |
-- |
同类平均(纯债债券型) |
1.58% |
3.12% |
2.53% |
2.86% |
0.48% |
7.49% |
-- |
年化收益率(%) |
6.16% |
5.38% |
6.42% |
2.55% |
2.64% |
3.92% |
3.64% |
四分位排名 |
|
|
|
|
|
|
|
债券种类 |
市值(万元) |
占比(%) |
政策性金融债 |
498,993.81 |
106.56 |
评级分类 |
综合评级 |
盈利能力 |
业绩稳定性 |
抗风险力 |
择时能力 |
基准跟踪能力 |
超额收益能力 |
整体费用 |
指数型 |
|
-- |
-- |
-- |
-- |
|
|
|
评级截止日期:2024-03-31
基金信息|申购赎回|法律文件|销售机构|持有人结构|十大持有人
南方中债1-5年国开行债券指数A(008256)互联网
无相应数据!
报告期
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南方中债1-5年国开行债券指数A(008256)十年
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报告日
序号 |
持有人名称 |
持有份额(份) |
占总份额比(%) |
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全部|定期报告|分红报告|临时报告|基金费率变动|重大事项
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历史分红|财务指标|利润表|基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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南方中债1-5年国开行债券指数A(008256)公司
报告日
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南方中债1-5年国开行债券指数A(008256)安全壳
报告日
序号 |
证券代码 |
证券简称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
持仓股数(股) |
占公司总股本比(%) |
持股基金(只) |
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南方中债1-5年国开行债券指数A(008256)意大利
报告日
序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占净值比(%) |
持债基金(只) |
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