南方远利三个月定开债券发起
(008226)
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单位净值
1.0947
涨跌幅
0.01%
近3月涨幅
0.59%
近1年涨幅
3.57%
近3年涨幅
9.82%
数据日期:2024-9-26
单位净值
1.0947
涨跌幅排名
1596/2356
近3月涨幅排名
1251/2352
近1年涨幅排名
1221/2347
近3年涨幅排名
946/2169
数据日期:2024-9-26
成立日期:2019年12月20日
累计单位净值:1.1647元
最新规模:16.19亿
累计分红:0.07元
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何康(现任)
任期最高回报率:33.53%
擅长基金类型:债券型
概况
基本信息
历史净值
公告
费率
分红
基金号
基金吧
排位百分比(月度)
排位百分比(季度)
排位百分比(年度)
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-09-26) |
近半年 |
近一年 |
今年以来 |
2023年 |
2022年 |
近3年 |
成立以来 |
净值增长率 |
1.77% |
3.57% |
2.71% |
3.29% |
2.27% |
9.82% |
16.90% |
同类排行(纯债债券型) |
1204/2352 |
1221/2347 |
1444/2698 |
1251/2731 |
1176/2816 |
946/2169 |
-- |
同类平均(纯债债券型) |
1.58% |
3.12% |
2.53% |
2.86% |
0.48% |
7.49% |
-- |
年化收益率(%) |
3.53% |
3.57% |
3.67% |
3.29% |
2.27% |
3.27% |
3.54% |
四分位排名 |
|
|
|
|
|
|
|
债券种类 |
市值(万元) |
占比(%) |
普通金融债 |
18,449.31 |
11.46 |
政策性金融债 |
15,590.63 |
9.68 |
普通企业债 |
15,446.64 |
9.59 |
评级分类 |
综合评级 |
盈利能力 |
业绩稳定性 |
抗风险力 |
择时能力 |
基准跟踪能力 |
超额收益能力 |
整体费用 |
纯债型 |
|
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-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
评级截止日期:2024-03-31
基金信息|申购赎回|法律文件|销售机构|持有人结构|十大持有人
南方远利三个月定开债券发起(008226)持有人结构
无相应数据!
报告期
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
南方远利三个月定开债券发起(008226)十大持有人
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报告日
序号 |
持有人名称 |
持有份额(份) |
占总份额比(%) |
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*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
全部|定期报告|分红报告|临时报告|基金费率变动|重大事项
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历史分红|财务指标|利润表|基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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南方远利三个月定开债券发起(008226)持仓变化
报告日
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南方远利三个月定开债券发起(008226)全部持股
报告日
序号 |
证券代码 |
证券简称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
持仓股数(股) |
占公司总股本比(%) |
持股基金(只) |
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南方远利三个月定开债券发起(008226)持有债券
报告日
序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占净值比(%) |
持债基金(只) |
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