天弘中证银行交易型开放式指数基金(ETF)
(001594)
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单位净值
1.4088
涨跌幅
4.04%
近3月涨幅
5.24%
近1年涨幅
12.69%
近3年涨幅
14.19%
数据日期:2024-9-24
单位净值
1.4088
涨跌幅排名
2575/2701
近3月涨幅排名
184/2547
近1年涨幅排名
46/2158
近3年涨幅排名
69/1231
数据日期:2024-9-24
成立日期:2015年07月08日
累计单位净值:1.4088元
最新规模:13.18亿
累计分红:0元
概况
基本信息
历史净值
公告
费率
分红
基金号
基金吧
排位百分比(月度)
排位百分比(季度)
排位百分比(年度)
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-09-24) |
近半年 |
近一年 |
今年以来 |
2023年 |
2022年 |
近3年 |
成立以来 |
净值增长率 |
11.18% |
12.69% |
21.25% |
-2.52% |
-4.08% |
14.19% |
40.88% |
同类排行(复制指数型) |
134/2547 |
46/2158 |
47/2574 |
695/2162 |
161/1811 |
69/1231 |
-- |
同类平均(复制指数型) |
-7.11% |
-12.35% |
-6.73% |
-7.03% |
-18.81% |
-25.62% |
-- |
年化收益率(%) |
22.37% |
12.69% |
28.94% |
-2.52% |
-4.08% |
4.73% |
4.43% |
四分位排名 |
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评级分类 |
综合评级 |
盈利能力 |
业绩稳定性 |
抗风险力 |
择时能力 |
基准跟踪能力 |
超额收益能力 |
整体费用 |
指数型 |
|
-- |
-- |
-- |
-- |
|
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评级截止日期:2024-03-31
基金信息|申购赎回|法律文件|销售机构|持有人结构|十大持有人
天弘中证银行交易型开放式指数基金A(001594)
无相应数据!
报告期
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
天弘中证银行交易型开放式指数基金A(001594)
无相应数据!
报告日
序号 |
持有人名称 |
持有份额(份) |
占总份额比(%) |
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*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
全部|定期报告|分红报告|临时报告|基金费率变动|重大事项
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
历史分红|财务指标|利润表|基金负债表
无相应数据!
基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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天弘中证银行交易型开放式指数基金A(001594)
报告日
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
天弘中证银行交易型开放式指数基金A(001594)
报告日
序号 |
证券代码 |
证券简称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
持仓股数(股) |
占公司总股本比(%) |
持股基金(只) |
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天弘中证银行交易型开放式指数基金A(001594)
报告日
序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占净值比(%) |
持债基金(只) |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。