南方绝对收益策略定开混合发起
(000844)
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单位净值
1.3361
涨跌幅
-0.08%
近3月涨幅
0.01%
近1年涨幅
-0.32%
近3年涨幅
-12.09%
数据日期:2024-9-26
单位净值
1.3361
涨跌幅排名
2948/2987
近3月涨幅排名
641/2905
近1年涨幅排名
403/2458
近3年涨幅排名
217/1002
数据日期:2024-9-26
成立日期:2014年12月01日
累计单位净值:1.3661元
最新规模:0.79亿
累计分红:0.03元
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冯雨生(现任)
任期最高回报率:90.73%
擅长基金类型:股票型、混合型
概况
基本信息
历史净值
公告
费率
分红
基金号
基金吧
排位百分比(月度)
排位百分比(季度)
排位百分比(年度)
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-09-26) |
近半年 |
近一年 |
今年以来 |
2023年 |
2022年 |
近3年 |
成立以来 |
净值增长率 |
0.90% |
-0.32% |
1.98% |
-6.68% |
-6.87% |
-12.09% |
37.44% |
同类排行(其他混合型) |
581/2905 |
403/2458 |
619/2886 |
632/2212 |
245/1335 |
217/1002 |
-- |
同类平均(其他混合型) |
-4.55% |
-10.39% |
-6.93% |
-12.15% |
-17.88% |
-28.97% |
-- |
年化收益率(%) |
1.80% |
-0.32% |
2.67% |
-6.68% |
-6.87% |
-4.03% |
3.81% |
四分位排名 |
|
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|
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|
|
|
评级分类 |
综合评级 |
盈利能力 |
业绩稳定性 |
抗风险力 |
择时能力 |
基准跟踪能力 |
超额收益能力 |
整体费用 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
评级截止日期:
基金信息|申购赎回|法律文件|销售机构|持有人结构|十大持有人
南方绝对收益策略定开混合发起(000844)持有人结构
无相应数据!
报告期
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
南方绝对收益策略定开混合发起(000844)十大持有人
无相应数据!
报告日
序号 |
持有人名称 |
持有份额(份) |
占总份额比(%) |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
全部|定期报告|分红报告|临时报告|基金费率变动|重大事项
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
历史分红|财务指标|利润表|基金负债表
无相应数据!
基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
南方绝对收益策略定开混合发起(000844)持仓变化
报告日
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
南方绝对收益策略定开混合发起(000844)全部持股
报告日
序号 |
证券代码 |
证券简称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
持仓股数(股) |
占公司总股本比(%) |
持股基金(只) |
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南方绝对收益策略定开混合发起(000844)持有债券
报告日
序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占净值比(%) |
持债基金(只) |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。