国泰聚信价值优势灵活配置混合A类
(000362)
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单位净值
1.7970
涨跌幅
0.11%
近3月涨幅
-7.56%
近1年涨幅
-22.68%
近3年涨幅
-32.67%
数据日期:2024-6-21
单位净值
1.7970
涨跌幅排名
2515/2892
近3月涨幅排名
2330/2794
近1年涨幅排名
1762/2288
近3年涨幅排名
603/1012
数据日期:2024-6-21
成立日期:2013年12月17日
累计单位净值:2.7950元
最新规模:14.42亿
累计分红:0.998元
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程洲(现任)
任期最高回报率:230.15%
擅长基金类型:混合型
概况
基本信息
历史净值
公告
费率
分红
基金号
基金吧
排位百分比(月度)
排位百分比(季度)
排位百分比(年度)
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-06-21) |
近半年 |
近一年 |
今年以来 |
2023年 |
2022年 |
近3年 |
成立以来 |
净值增长率 |
-10.01% |
-22.68% |
-13.27% |
-12.50% |
-25.37% |
-32.67% |
230.15% |
同类排行(平衡混合型) |
2168/2794 |
1762/2288 |
2508/2887 |
1070/2212 |
990/1335 |
603/1012 |
-- |
同类平均(平衡混合型) |
-1.36% |
-14.44% |
-2.82% |
-12.15% |
-17.88% |
-23.86% |
-- |
年化收益率(%) |
-20.03% |
-22.68% |
-28.00% |
-12.50% |
-25.37% |
-10.89% |
21.88% |
四分位排名 |
|
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|
|
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|
股票简称 |
最新价 |
涨跌幅 |
占净值比例(%) |
持股基金(股) |
服务 |
持股比例 |
较上期变化 |
持股基金 |
较上期变化 |
苑东生物 |
-- |
-- |
6.17% |
-10.84% |
26 |
-135 |
咨询 |
皇马科技 |
-- |
-- |
6.01% |
-0.33% |
35 |
-95 |
咨询 |
索通发展 |
-- |
-- |
5.83% |
-2.51% |
15 |
-119 |
咨询 |
龙净环保 |
-- |
-- |
5.28% |
-12.73% |
43 |
-64 |
咨询 |
安利股份 |
-- |
-- |
4.99% |
15.78% |
25 |
-158 |
咨询 |
赛轮轮胎 |
-- |
-- |
4.87% |
-40.10% |
519 |
-697 |
咨询 |
中国移动 |
-- |
-- |
4.39% |
5.78% |
792 |
-953 |
咨询 |
弘信电子 |
-- |
-- |
4.26% |
41.06% |
15 |
-35 |
咨询 |
泰嘉股份 |
-- |
-- |
3.97% |
-34.38% |
14 |
-186 |
咨询 |
迈得医疗 |
-- |
-- |
3.86% |
-6.99% |
6 |
-157 |
咨询 |
评级分类 |
综合评级 |
盈利能力 |
业绩稳定性 |
抗风险力 |
择时能力 |
基准跟踪能力 |
超额收益能力 |
整体费用 |
混合型 |
|
|
-- |
|
|
-- |
-- |
-- |
评级截止日期:2024-03-31
基金信息|申购赎回|法律文件|销售机构|持有人结构|十大持有人
国泰聚信价值优势灵活配置混合A(000362)个人信息网
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报告期
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
国泰聚信价值优势灵活配置混合A(000362)十年
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报告日
序号 |
持有人名称 |
持有份额(份) |
占总份额比(%) |
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全部|定期报告|分红报告|临时报告|基金费率变动|重大事项
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历史分红|财务指标|利润表|基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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国泰聚信价值优势灵活配置混合A(000362)公司
报告日
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国泰聚信价值优势灵活配置混合A(000362)安全壳
报告日
序号 |
证券代码 |
证券简称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
持仓股数(股) |
占公司总股本比(%) |
持股基金(只) |
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国泰聚信价值优势灵活配置混合A(000362)意大利
报告日
序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占净值比(%) |
持债基金(只) |
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