国家信息局
(000362)
用手机查看
扫描二维码
用手机打开该页面
单位净值
2.9060
涨跌幅
-0.21%
近3月涨幅
12.29%
近1年涨幅
45.96%
近3年涨幅
14.86%
数据日期：2026-2-10
单位净值
2.9060
涨跌幅排名
423/3621
近3月涨幅排名
724/3472
近1年涨幅排名
932/3097
近3年涨幅排名
987/1935
数据日期：2026-2-10
成立日期：2013年12月17日
累计单位净值：3.9040元
最新规模：15.32亿
累计分红：0.998元
返回
程洲（现任）
任期最高回报率：433.9%
擅长基金类型：混合型
概况
基本信息
历史净值
公告
费率
分红
基金号
基金吧
排位百分比（月度）
排位百分比（季度）
排位百分比（年度）
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-02-10） |
近半年 |
近一年 |
今年以来 |
2025年 |
2024年 |
近3年 |
成立以来 |
| 净值增长率 |
23.98% |
45.96% |
14.91% |
33.25% |
-8.40% |
14.86% |
433.90% |
| 同类排行（平衡混合型） |
1411/3472 |
932/3097 |
263/3925 |
1411/3326 |
2462/2886 |
987/1935 |
-- |
| 同类平均（平衡混合型） |
23.51% |
37.32% |
6.85% |
32.66% |
2.94% |
20.49% |
-- |
| 年化收益率（%） |
47.95% |
45.96% |
132.71% |
33.25% |
-8.40% |
4.95% |
35.69% |
| 四分位排名 |
|
|
|
|
|
|
|
| 股票简称 |
最新价 |
涨跌幅 |
占净值比例（%） |
持股基金（股） |
服务 |
| 持股比例 |
较上期变化 |
持股基金 |
较上期变化 |
| 聚和材料 |
-- |
-- |
8.95% |
45.77% |
40 |
-348 |
咨询 |
| 冠盛股份 |
-- |
-- |
6.78% |
53.39% |
13 |
-209 |
咨询 |
| 索通发展 |
-- |
-- |
6.08% |
15.81% |
16 |
-434 |
咨询 |
| 英科医疗 |
-- |
-- |
5.93% |
-1.66% |
159 |
-459 |
咨询 |
| 奥泰生物 |
-- |
-- |
5.16% |
51,500.00% |
21 |
-307 |
咨询 |
| 星帅尔 |
-- |
-- |
5.05% |
16,733.33% |
18 |
-81 |
咨询 |
| 宁德时代 |
-- |
-- |
4.90% |
-43.29% |
3674 |
-1466 |
咨询 |
| 吉贝尔 |
-- |
-- |
4.43% |
- |
14 |
-94 |
咨询 |
| 飞荣达 |
-- |
-- |
4.11% |
- |
39 |
-235 |
咨询 |
| 明阳电气 |
-- |
-- |
4.00% |
13.64% |
40 |
-420 |
咨询 |
| 评级分类 |
综合评级 |
盈利能力 |
业绩稳定性 |
抗风险力 |
择时能力 |
基准跟踪能力 |
超额收益能力 |
整体费用 |
| 混合型 |
|
|
-- |
|
|
-- |
-- |
-- |
评级截止日期：2025-12-31
基金信息|申购赎回|法律文件|销售机构|持有人结构|十大持有人
国泰聚信价值优势灵活配置混合A（000362）个人信息网
无相应数据！
报告期
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
国泰聚信价值优势灵活配置混合A（000362）十年
无相应数据！
报告日
| 序号 |
持有人名称 |
持有份额(份) |
占总份额比(%) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
全部|定期报告|分红报告|临时报告|基金费率变动|重大事项
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
历史分红|财务指标|利润表|基金负债表
无相应数据！
基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
详情>>
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
国泰聚信价值优势灵活配置混合A（000362）公司
报告日
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
国泰聚信价值优势灵活配置混合A（000362）安全壳
报告日
| 序号 |
证券代码 |
证券简称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
持仓股数(股) |
占公司总股本比(%) |
持股基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
国泰聚信价值优势灵活配置混合A（000362）意大利
报告日
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占净值比(%) |
持债基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
