国泰聚信价值优势灵活配置混合A类
(000362)
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单位净值
1.6540
涨跌幅
3.31%
近3月涨幅
-5.16%
近1年涨幅
-21.43%
近3年涨幅
-45.86%
数据日期:2024-9-24
单位净值
1.6540
涨跌幅排名
428/2986
近3月涨幅排名
1142/2903
近1年涨幅排名
1874/2457
近3年涨幅排名
770/1002
数据日期:2024-9-24
成立日期:2013年12月17日
累计单位净值:2.6520元
最新规模:12.95亿
累计分红:0.998元
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程洲(现任)
任期最高回报率:203.88%
擅长基金类型:混合型
概况
基本信息
历史净值
公告
费率
分红
基金号
基金吧
排位百分比(月度)
排位百分比(季度)
排位百分比(年度)
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-09-24) |
近半年 |
近一年 |
今年以来 |
2023年 |
2022年 |
近3年 |
成立以来 |
净值增长率 |
-14.26% |
-21.43% |
-20.17% |
-12.50% |
-25.37% |
-45.86% |
203.88% |
同类排行(平衡混合型) |
2127/2903 |
1874/2457 |
2388/2886 |
1070/2212 |
990/1335 |
770/1002 |
-- |
同类平均(平衡混合型) |
-8.98% |
-14.06% |
-10.08% |
-12.15% |
-17.88% |
-31.12% |
-- |
年化收益率(%) |
-28.51% |
-21.43% |
-27.48% |
-12.50% |
-25.37% |
-15.29% |
18.92% |
四分位排名 |
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|
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|
|
评级分类 |
综合评级 |
盈利能力 |
业绩稳定性 |
抗风险力 |
择时能力 |
基准跟踪能力 |
超额收益能力 |
整体费用 |
混合型 |
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-- |
|
|
-- |
-- |
-- |
评级截止日期:2024-03-31
基金信息|申购赎回|法律文件|销售机构|持有人结构|十大持有人
国泰聚信价值优势灵活配置混合A(000362)个人信息网
无相应数据!
报告期
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
国泰聚信价值优势灵活配置混合A(000362)十年
无相应数据!
报告日
序号 |
持有人名称 |
持有份额(份) |
占总份额比(%) |
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*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
全部|定期报告|分红报告|临时报告|基金费率变动|重大事项
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历史分红|财务指标|利润表|基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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国泰聚信价值优势灵活配置混合A(000362)公司
报告日
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国泰聚信价值优势灵活配置混合A(000362)安全壳
报告日
序号 |
证券代码 |
证券简称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
持仓股数(股) |
占公司总股本比(%) |
持股基金(只) |
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国泰聚信价值优势灵活配置混合A(000362)意大利
报告日
序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占净值比(%) |
持债基金(只) |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。