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保险：数学与经济学/爱思唯尔

引文简介[更新时间：2024-05-13 08:04:26]
5年H指数
55
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0.68
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主要指标
原始数据

 

国际单项体育联合会 AIF公司 成本加保险费、运费 国际单项体育联合会 文件 CDO公司 企业所得税 NCI公司 中央控制单元 D2Y型 C2Y公司 D5Y型 C5Y公司 联合国安全理事会 %供应链 CiY公司 二 AII公司
1990 0 0.11 0.06 0 34 34 187 2 2 71 179 0 0 0.05
1991 0.06 0.1 0.07 0.02 24 58 146 4 6 71 4 173 4 1 25 0 0.05
1992 0 0.11 0.01 0 43 101 194 1 7 58 157 0 1 0.02 0.05
1993 0.01 0.13 0.01 0.01 42 143 206 2 9 67 1 172 2 0 0 0.06
1994 0.04 0.14 0.09 0.04 29 172 218 15 25 85 三 180 7 0 1 0.03 0.07
1995 0.07 0.22 0.21 0.06 28 200 272 42 67 71 5 172 11 37 88.1 1 0.04 0.1
1996 0.25 0.25 0.26 0.15 25 225 302 58 125 57 14 166 25 41 70.7 0 0.12
1997 0.19 0.25 0.29 0.17 41 266 703 78 203 53 10 167 28 65 83.3 2 0.05 0.11
1998 0.23 0.28 0.31 0.19 41 307 543 93 297 66 15 165 31 69 74.2 2 0.05 0.13
1999 0.39 0.31 0.41 0.26 51 358 638 145 442 82 32 164 42 121 83.4 8 0.16 0.15
2000 0.23 0.36 0.32 0.22 51 409 672 132 574 92 21 186 41 88 66.7 8 0.16 0.16
2001 0.26 0.39 0.38 0.25 48 457 737 172 746 102 27 209 53 108 62.8 7 0.15 0.17
2002 0.4 0.41 0.55 0.28 57 514 978 282 1029 99 40 232 66 193 68.4 15 0.26 0.21
2003 0.48 0.44 0.54 0.38 70 584 949 314 1343 105 50 248 94 188 59.9 6 0.09 0.22
2004 0.3 0.5 0.45 0.27 62 646 963 291 1634 127 38 277 76 193 66.3 9 0.15 0.22
2005 0.33 0.51 0.5 0.29 70 716 1030 355 1990 132 44 288 84 190 53.5 6 0.09 0.23
2006 0.48 0.51 0.58 0.36 72 788 1268 454 2447 132 63 307 112 180 39.6 12 0.17 0.23
2007 0.38 0.47 0.44 0.33 63 851 781 367 2820 142 54 331 108 166 45.2 5 0.08 0.2
2008 0.81 0.49 0.83 0.63 162 1013 1733 834 3658 135 109 337 211 431 51.7 44 0.27 0.23
2009 0.5 0.48 0.74 0.43 106 1119 1787 822 4484 225 113 429 186 317 38.6 20 0.19 0.24
2010 0.57 0.49 0.76 0.52 108 1227 1049 935 5422 268 154 473 244 439 47 26 0.24 0.21
2011 0.59 0.52 0.7 0.43 94 1321 1018 920 6342 214 126 511 221 392 42.6 14 0.15 0.24
2012 0.54 0.52 0.81 0.49 115 1436 1113 1157 7499 202 109 533 259 474 41 36 0.31 0.22
2013 0.69 0.56 1.04 0.63 142 1578 1180 1648 9147 209 145 585 370 718 43.6 31 0.22 0.24
2014 0.56 0.55 0.77 0.56 103 1681 879 1301 10448 257 144 565 318 488 37.5 29 0.28 0.23
2015 0.67 0.55 0.92 0.56 139 1820 951 1683 12131 245 164 562 316 693 41.2 32 0.23 0.23
2016 0.76 0.53 0.97 0.6 143 1963 769 1895 14026 242 185 593 358 660 34.8 23 0.16 0.21
2017 0.58 0.54 0.87 0.51 104 2067 575 1791 15817 282 163 642 327 480 26.8 24 0.23 0.22
2018 0.53 0.56 0.83 0.48 102 2169 478 1795 17612 247 131 631 303 613 34.2 25 0.25 0.24
2019 0.67 0.57 0.88 0.52 92 2261 357 1985 19600 206 138 591 307 563 28.4 20 0.22 0.23
2020 0.75 0.69 0.88 0.54 104 2365 252 2086 21686 194 146 580 311 506 24.3 27 0.26 0.33
2021 0.88 0.83 0.97 0.67 128 2493 230 2427 24113 196 172 545 365 847 34.9 52 0.41 0.31
2022 0.57 0.9 0.76 0.53 92 2585 94 1966 26079 232 133 530 283 365 18.6 14 0.15 0.27
2023 0.68 0.98 0.71 0.55 62 2647 21 1878 27957 220 149 518 283 411 21.9 16 0.26 0.27
如果：两年影响系数：C2Y/D2Y
AIF公司：RePEc中所有系列的年平均影响系数年
到岸价：累积影响系数
IF5：五年影响系数：C5Y/D5Y
文件：年内出版的文件数量年
CDO：截至本年累计发布的文档数年
企业所得税：年内发表论文的引用次数年
NCI公司：年内引用次数年
中央控制单元：截至本年度已发表论文的累计引用次数年
D2Y:发表的文章数y-1年加y-2年
C2Y:引用年发表于y-1年加y-2年
第5天：发表的文章数y-1年直到年5月
C5Y:引用年发表于y-1年直到年5月
服务协调员：自拍引文年发表于y-1年加y-2年
%服务协调员：自述引用百分比年发表于y-1年加y-2年
CiY公司：年引用次数年年出版的文件年
二：即时索引：CiY/文档。
所有信息：年RePEc系列的平均即时指数年
本系列中引用最多的50篇文档
#年份标题引用
12009多重依赖的对copula构造. (2009). 阿诺尔多·弗里吉斯；Aas，Kjersti；亨利克·巴肯；克洛迪亚·查多。专业：保险：数学和经济学。RePEc:eee:insuma:v:44:y:2009:i:2:p:182-198年.

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465
22009连接函数的优良性检验：综述和功效研究. (2009). 布鲁诺·雷米拉德；大卫·博登（David Beaudoin）；基内斯特，克里斯蒂安。专业：保险：数学和经济学。RePEc:eee:insuma:v:44:y:2009:i:2:p:199-213.

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315
三2002精算学和金融学中的一致性概念：理论. (2002). 马克·古瓦茨（Marc Goovaerts）；Dhane，Jan；维恩克，D；Kaas，R；Denuit，M.In：《保险：数学和经济学》。RePEc:eee:insuma:v:31:y:2002:i:1:p:3-33.

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261
42002构建预测生命表的泊松对数双线性回归方法. (2002). Jeroen K.弗蒙特；娜塔莎·布鲁恩；米歇尔·德努伊特。专业：保险：数学和经济学。RePEc:eee:胰岛素：v:31:y:2002:i:3:p:373-393.

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220
52002精算学和金融学中的共单调性概念：应用. (2002). Goovaerts，马克；Dhane，Jan；维恩克，D；Kaas，R；Denuit，M.In：《保险：数学和经济学》。RePEc:eee:insuma:v:31:y:2002:i:2:p:133-161.

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218
61997保险价格公理化特征. (1997). 哈里·潘杰尔（Harry H.Panjer）；弗吉尼亚·R·扬；Shaun S.Wang著：《保险：数学与经济学》。RePEc:eee:insuma:v:21:y:1997:i:2:p:173-183.

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217
72006死亡率降低因子Lee-Carter模型的基于队列的扩展. (2006). 伦肖，A.E；哈伯曼，S.In:保险：数学和经济学。RePEc:eee:脑岛：v:38:y:2006:i:3:p:556-570.

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211
81996使用模拟和非参数回归评估期权的早期行使价格. (1996). 雅克·卡里尔（Jacques F.Carrier），《保险：数学和经济学》。RePEc:eee:insuma:v:19:y:1996:i:1:p:19-30.

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145
92004人寿保险中的随机死亡率：市场准备金和与死亡率相关的保险合同. (2004). 米克尔·达尔。专业：保险：数学和经济学。RePEc:eee:insuma:v:35:y:2004:i:1:p:113-136.

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141
102000寿险负债的公平评估：利率担保、退保期权和奖金政策的影响. (2000). 彼得·杰根森；安德斯·格罗森（Anders Grosen）；Peter Lochte Jorgensen著。专业：保险：数学和经济学。RePEc:eee:胰岛素：v:26:y:2000:i:1:p:37-57.

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136
112001死亡率衍生品和年金期权. (2001). Promislow，David S；米列夫斯基（Milevsky，Moshe A.），《保险：数学和经济学》。RePEc:eee:insuma:v:29:y:2001:i:3:p:299-318.

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132
122005动态死亡率和精算估值的仿射过程. (2005). 恩里科·比菲斯。专业：保险：数学和经济学。RePEc:eee:insuma:v:37:y:2005:i:3:p:443-468.

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131
131997最优股利支付的受控扩散模型. (1997). Michael Taksar；索伦·阿斯穆森。专业：保险：数学和经济学。RePEc:eee:insuma:v:20:y:1997:i:1:p:1-15.

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121
142014广义分位数作为风险度量. (2014). 阿尔弗雷德·M·勒；阿尔弗雷德·穆勒；法比奥·贝里尼；伊曼纽拉·罗萨扎（Emanuela Rosazza），吉安宁（Gianin）；罗莎扎·吉安宁，埃马努埃拉；伯恩哈德·克拉尔。专业：保险：数学和经济学。RePEc:eee:insuma:v:54:y:2014:i:c:p:41-48.

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115
152001随机利率下的最优管理：受保护的固定缴款养老基金. (2001). 格雷戈里·泰拉德；黄绍娟；Jean-Francois，Boulier。专业：保险：数学和经济学。RePEc:eee:insuma:v:28:y:2001:i:2:p:173-189.

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104
162003具有年龄特异性增强的Lee-Carter死亡率预测. (2003). 伦肖，A.E；Haberman，S.著：《保险：数学与经济学》。RePEc:eee:insuma:v:33:y:2003:i:2:p:255-272.

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92
172011死亡率密度预测：六种随机死亡率模型的分析. (2011). 大卫·布莱克（David Blake）；安德鲁·J·G·凯恩斯（Andrew J.G.Cairns）；Khalaf Allah，马尔瓦；Dowd，Kevin；盖伊·D·考夫兰；大卫·爱泼斯坦。专业：保险：数学和经济学。RePEc:eee:insuma:v:48:y:2011:i:3:p:355-367.

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92
182005估算尾依赖系数：特性和陷阱. (2005). 加布里埃尔·弗拉姆；施密特，拉斐尔；马库斯·容克。专业：保险：数学和经济学。RePEc:eee:insuma:v:37:y:2005:i:1:p:80-100.

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90
192006具有系统性死亡风险的人寿保险负债的估值和套期保值. (2006). 米克尔·达尔；托马斯·莫勒。专业：保险：数学和经济学。RePEc:eee:insuma:v:39:y:2006:i:2:p:193-217.

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90
201985论保费计算的凸性原理. (1985). Hans U.Gerber；奥利维尔·德普雷兹。专业：保险：数学和经济学。RePEc:eee:insuma:v:4:y:1985:i:3:p:179-189.

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89
212006通过g-期望进行风险度量. (2006). 伊曼纽拉·罗萨扎吉安宁。专业：保险：数学和经济学。RePEc:eee:insuma:v:39:y:2006:i:1:p:19-34.

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88
222005具有跳跃扩散风险过程的保险公司最优投资. (2005). 张丽红；杨海良。专业：保险：数学和经济学。RePEc:eee:脑岛：v:37:y:2005:i:3:p:615-634.

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86
232006最低提款保障福利的财务评估. (2006). 米列夫斯基（Milevsky，Moshe A.）；托马斯·索尔兹伯里：《保险：数学和经济学》。RePEc:eee:insuma:v:38:y:2006:i:1:p:21-38.

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85
242006仿射随机死亡率. (2006). David F.Schrager，《保险：数学和经济学》。RePEc:eee:insuma:v:38:y:2006:i:1:p:81-97.

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83
252009关于随机死亡率模型. (2009). 理查德·普拉特。专业：保险：数学和经济学。RePEc:eee:脑岛：v:45:y:2009:i:3:p:393-404.

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78
262011可变年金：统一估值方法. (2011). 彼得罗·米洛索维奇；奥利维埃里（Olivieri），安娜玛丽亚（Annamaria）；埃尔曼诺·皮塔科；安娜·丽塔·巴西内洛。专业：保险：数学和经济学。RePEc:eee:脑岛：v:49:y:2011:i:3:p:285-297.

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78
272003最低担保条件下的最优投资策略. (2003). 格里塞尔达·迪尔斯特拉；Koehl，Pierre-Francois；马蒂诺·格拉塞利。专业：保险：数学和经济学。RePEc:eee:insuma:v:33:y:2003:i:1:p:189-207.

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77
282000随机变量和的上下界. (2000). 马克·古瓦茨（Marc Goovaerts）；Dhane，Jan；罗伯·卡斯（Rob Kaas）。专业：保险：数学和经济学。RePEc:eee:insuma:v:27:y:2000:i:2:p:151-168.

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75
292000保险公司的最佳投资. (2000). 希普，克里斯蒂安；迈克尔·普朗。专业：保险：数学和经济学。RePEc:eee:insuma:v:27:y:2000:i:2:p:215-228.

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74
302008VaR和CTE风险度量下的最优再保险. (2008). 翁成国；张毅；Tan，Ken Seng；蔡俊英：《保险：数学与经济学》。RePEc:eee:insuma:v:43:y:2008:i:1:p:185-196.

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73
312003养老金计量2：分配阶段的随机养老金计划设计. (2003). Dowd，Kevin；大卫·布莱克（David Blake）；安德鲁·J·G·凯恩斯。专业：保险：数学和经济学。RePEc:eee:insuma:v:33:y:2003:i:1:p:29-47.

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73
321991受扩散扰动的复合泊松过程的风险理论. (1991). 弗朗索瓦·杜弗雷纳；Hans U.Gerber，《保险：数学和经济学》。RePEc:eee:insuma:v:10:y:1991:i:1:p:51-59.

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72
332011均值-方差保险公司的最优时间一致性投资和再保险政策. (2011). 曾燕；李中飞。专业：保险：数学和经济学。RePEc:eee:脑岛：v:49:y:2011:i:1:p:145-154.

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71
341998共单调性、相关序和溢价原理. (1998). 《保险：数学与经济学》，达内著。RePEc:eee:insuma:v:22:y:1998:i:3:p:235-242.

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71
351997破产时间、破产前盈余和破产时赤字的联合分布. (1997). 汉斯·U·格贝尔；Shiu，Elias S.W。专业：保险：数学和经济学。RePEc:eee:胰岛素：v:21:y:1997:i:2:p:129-137.

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69
362006评估和扩展用于死亡率预测的Lee-Carter模型：Bootstrap置信区间. (2006). 阿诺德·夏皮罗（Arnold F.Shapiro）；玛丽·克莱尔·库西；戈兰·霍格纳斯。专业：保险：数学和经济学。RePEc:eee:胰岛素：v:38:y:2006:i:1:p:1-20.

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66
372003具有常红利障碍的经典风险模型：Gerber-Shiu折现惩罚函数分析. (2003). 戈登·威尔莫特（Gordon E.Willmot）；史蒂夫·德雷基克（Steve Drekic）；林，谢尔顿X.，《保险：数学和经济学》。RePEc:eee:insuma:v:33:y:2003:i:3:p:551-566.

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65
382001Erlang（2）风险过程的破产时间. (2001). 希普，克里斯蒂安；大卫·C·M·迪克森；大卫·C·M·迪克森。专业：保险：数学和经济学。RePEc:eee:insuma:v:29:y:2001:i:3:p:333-344.

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65
392009拆分与否：凸风险度量的资本配置. (2009). 安德烈亚斯·查纳卡斯。专业：保险：数学和经济学。RePEc:eee:insuma:v:44:y:2009:i:2:p:268-277.

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65
402007对偶模型中的最优股利. (2007). 本杰明·阿文齐（Benjamin Avanzi）；S.W.Shiu，Elias；Hans U.Gerber著：《保险：数学与经济学》。RePEc:eee:insuma:v:41:y:2007:i:1:p:111-123.

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64
412002养老金固定缴款计划中的最优投资策略和风险度量. (2002). 维格纳、埃琳娜；史蒂文·哈伯曼。专业：保险：数学和经济学。RePEc:eee:胰岛素：v:31:y:2002:i:1:p:35-69.

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63
421999用连接函数拟合二元损失分布. (1999). 拉胡尔·帕萨；Stuart A.Klugman，《保险：数学和经济学》。RePEc:eee:胰岛素：v:24:y:1999:i:1-2:p:139-148.

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62
432004固定缴款养老金计划退休后的最佳投资选择. (2004). 维格纳、埃琳娜；史蒂文·哈伯曼；罗素·杰拉德。专业：保险：数学和经济学。RePEc:eee:insuma:v:35:y:2004:i:2:p:321-342.

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62
442008加权风险资本分配. (2008). 爱德华·福曼（Edward Furman）；齐蒂基斯，里卡达斯。专业：保险：数学和经济学。RePEc:eee:insuma:v:43:y:2008:i:2:p:263-269.

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61
452001均值-方差保费原则下的最优再保险. (2001). 马雷克·卡卢斯卡。专业：保险：数学和经济学。RePEc:eee:insuma:v:28:y:2001:i:1:p:61-67.

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59
461992有限离散时间资产定价基本定理的Hilbert空间证明. (1992). SCHACHERMAYER，W.，《保险：数学和经济学》。RePEc:eee:insuma:v:11:y:1992:i:4:p:249-257.

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58
472008具有多风险资产和无卖空约束的最优比例再保险与投资. (2008). 郭俊义；白丽华。专业：保险：数学和经济学。RePEc:eee:insuma:v:42:y:2008:i:3:p:968-975.

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58
481986人寿保险费的确定：1970-1981年的国际横截面分析. (1986). Michael Beenstock；杰里·迪金森（Gerry Dickinson）；萨贾伊·卡朱里亚。专业：保险：数学和经济学。RePEc:eee:insuma:v:5:y:1986:i:4:p:261-270.

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58
491982破产概率估计，特别强调大额索赔的可能性. (1982). 韦拉韦贝克，N；Embrachts，P.In:保险：数学和经济学。RePEc:eee:insuma:v:1:y:1982:i:1:p:55-72.

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57
502011风险相依模型的显式破产公式. (2011). 洛伊塞尔，圣潘；科琳娜·君士坦丁斯库；Hansjorg Albrecher，《保险：数学和经济学》。RePEc:eee:insuma:v:48:y:2011:i:2:p:265-270.

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56
本系列中50篇最相关的文献（过去两年被引用最多的论文）
#年份标题引用
12009多重依赖的对copula构造. (2009). 阿诺尔多·弗里吉斯；Aas，Kjersti；亨利克·巴肯；克洛迪亚·查多。专业：保险：数学和经济学。RePEc:eee:insuma:v:44:y:2009:i:2:p:182-198年.

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77
22014广义分位数作为风险度量. (2014). 阿尔弗雷德·M·勒；阿尔弗雷德·穆勒；法比奥·贝里尼；伊曼纽拉·罗萨扎（Emanuela Rosazza），吉安宁（Gianin）；伊曼纽拉·罗萨扎吉安宁；伯恩哈德·克拉尔。专业：保险：数学和经济学。RePEc:eee:脑岛：v:54:y:2014:i:c:p:41-48.

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39
三2009连接函数的优良性检验：综述和功效研究. (2009). 布鲁诺·雷米拉德；大卫·博登（David Beaudoin）；基内斯特，克里斯蒂安。专业：保险：数学和经济学。RePEc:eee:insuma:v:44:y:2009:i:2:p:199-213.

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34
42002精算学和金融学中的一致性概念：理论. (2002). 马克·古瓦茨（Marc Goovaerts）；Dhane，Jan；维恩克，D；Kaas，R；Denuit，M.In：《保险：数学和经济学》。RePEc:eee:insuma:v:31:y:2002:i:1:p:3-33.

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27
52006死亡率降低因子Lee-Carter模型的基于队列的扩展. (2006). 伦肖，A.E；哈伯曼，S.In:保险：数学和经济学。RePEc:eee:insuma:v:38:y:2006:i:3:p:556-570.

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27
62002精算学和金融学中的共单调性概念：应用. (2002). 马克·古瓦茨（Marc Goovaerts）；Dhane，Jan；维恩克，D；Kaas，R；Denuit，M.In：《保险：数学和经济学》。RePEc:eee:insuma:v:31:y:2002:i:2:p:133-161.

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25
71997保险价格公理化特征. (1997). 哈里·潘杰；弗吉尼亚·R·扬；Wang，Shaun S.，《保险：数学和经济学》。RePEc:eee:insuma:v:21:y:1997:i:2:p:173-183.

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23
82013巨灾风险债券定价：一种混合近似方法. (2013). 马朝群。专业：保险：数学和经济学。RePEc:eee:insuma:v:52:y:2013:i:2:p:243-254.

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18
92006最低提款保障福利的财务评估. (2006). 米列夫斯基（Milevsky，Moshe A.）；托马斯·索尔兹伯里：《保险：数学和经济学》。RePEc:eee:脑岛：v:38:y:2006:i:1:p:21-38.

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16
102002构建预测生命表的泊松对数双线性回归方法. (2002). Jeroen K.弗蒙特；娜塔莎·布鲁恩；米歇尔·德努伊特。专业：保险：数学和经济学。RePEc:eee:胰岛素：v:31:y:2002:i:3:p:373-393.

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16
112018偿付能力II，或如何掩盖下行风险. (2018). 斯特凡·韦伯。专业：保险：数学和经济学。RePEc:eee:insuma:v:82:y:2018:i:c:p:191-200.

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16
121997最优股利支付的受控扩散模型. (1997). Michael Taksar；索伦·阿斯穆森。专业：保险：数学和经济学。RePEc:eee:insuma:v:20:y:1997:i:1:p:1-15.

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15
131996使用模拟和非参数回归评估期权的早期行使价格. (1996). 雅克·卡里尔（Jacques F.Carrier），《保险：数学和经济学》。RePEc:eee:insuma:v:19:y:1996:i:1:p:19-30.

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15
142005估算尾依赖系数：特性和陷阱. (2005). 加布里埃尔·弗拉姆；施密特，拉斐尔；马库斯·容克。专业：保险：数学和经济学。RePEc:eee:insuma:v:37:y:2005:i:1:p:80-100.

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15
152001随机利率下的最优管理：受保护的固定缴款养老基金. (2001). 格雷戈里·泰拉德；黄绍娟；Jean-Francois，Boulier。专业：保险：数学和经济学。RePEc:eee:insuma:v:28:y:2001:i:2:p:173-189.

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14
162012凸序与共单调条件平均风险分担. (2012). Dhane，Jan；米歇尔·德努伊特。专业：保险：数学和经济学。RePEc:eee:insuma:v:51:y:2012:i:2:p:265-270.

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14
172009拆分与否：凸风险度量的资本配置. (2009). 安德烈亚斯·察纳卡斯。专业：保险：数学和经济学。RePEc:eee:insuma:v:44:y:2009:i:2:p:268-277.

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13
182016保险索赔相依频率和严重程度的广义线性模型. (2016). 基因，C；加里多，J；Schulz，J.In：《保险：数学和经济学》。RePEc:eee:insuma:v:70:y:2016:i:c:p:205-215.

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13
192015使用复合模型建模损失数据。（2015年）。阿布·巴卡尔，S.A；Nadarajah，S；新罕布什尔州哈姆扎；Maghsoudi，M.，《保险：数学和经济学》。RePEc:eee:insuma:v:61:y:2015:i:c:p:146-154.

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12
202019时间不一致均值-方差框架下的随机Stackelberg微分再保险博弈. (2019). 沈扬；《保险：数学与经济学》。RePEc:eee:insuma:v:88:y:2019年：i:c:p:120-137.

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12
212018数据泄露损失横截面相关性建模的Copula方法. (2018). 马丁·艾琳（Martin Eling）；郑光敏（音）。专业：保险：数学和经济学。RePEc:eee:insuma:v:82:y:2018:i:c:p:167-180.

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12
221996动态套期保值和期权定价的精算桥梁. (1996). Hans U.Gerber；Shiu，Elias S.W。专业：保险：数学和经济学。RePEc:eee:insuma:v:18:y:1996:i:3:p:183-218.

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12
232009关于随机死亡率模型. (2009). 理查德·普拉特。专业：保险：数学和经济学。RePEc:eee:insuma:v:45:y:2009:i:3:p:393-404.

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11
242012将保险理赔额拟合到偏态分布：偏态正态和偏态学生模型好吗？. (2012). 马丁·艾琳（Martin Eling）。专业：保险：数学和经济学。RePEc:eee:insuma:v:51:y:2012:i:2:p:239-248.

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11
252014具有依赖性不确定性的风险聚合. (2014). 卡罗尔·伯纳德；江，肖；王若都。专业：保险：数学和经济学。RePEc:eee:insuma:v:54:y:2014:i:c:p:93-108.

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11
262005动态死亡率和精算估值的仿射过程. (2005). 恩里科·比菲斯。专业：保险：数学和经济学。RePEc:eee:insuma:v:37:y:2005:i:3:p:443-468.

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11
272015考虑到特殊房价风险和寿命风险的反向抵押贷款定价和风险分析。（2015年）。哈内瓦尔德，卡加；Shao，Adam W；迈克尔·谢利斯（Michael Sherris）。专业：保险：数学和经济学。RePEc:eee:insuma:v:63:y:2015:i:c:p:76-90.

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282015最佳退休收入吨。（2015年）。米列夫斯基，莫舍A；托马斯·索尔兹伯里：《保险：数学和经济学》。RePEc:eee:insuma:v:64:y:2015:i:c:p:91-105.

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11
292013Hestonââââ¢随机波动模型下再保险和投资保险公司的鲁棒最优控制. (2013). Yi，BO；李中飞；曾燕；弗雷德里·维恩斯（Frederi G.Viens），《保险：数学和经济学》。RePEc:eee:脑岛：v:53:y:2013:i:3:p:601-614.

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11
302012通货膨胀下DC养老金计划的最优资产配置. (2012). 洪茂伟；韩，南伟。专业：保险：数学和经济学。RePEc:eee:insuma:v:51:y:2012:i:1:p:172-181.

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11
312011可变年金：统一估值方法. (2011). 彼得罗·米洛索维奇；奥利维埃里（Olivieri），安娜玛丽亚（Annamaria）；埃尔曼诺·皮塔科；安娜·丽塔·巴西内洛。专业：保险：数学和经济学。RePEc:eee:insuma:v:49:y:2011:i:3:p:285-297.

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10
322017带跳跃的区域切换随机波动率模型中带小规模担保的股票挂钩年金定价. (2017). 崔振宇；Nguyen，Duy；Lars J.Kirkby：《保险：数学和经济学》。RePEc:eee:insuma:v:74:y:2017:i:c:p:46-62.

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10
332021基于广义Pareto回归树的网络索赔分析及其在保险中的应用. (2021). 奥利维埃·洛佩兹（Olivier Lopez）；塞巴斯蒂安·法卡斯；莫德·托马斯。专业：保险：数学和经济学。RePEc:eee:insuma:v:98:y:2021:i:c:p:92-105.

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10
342014为人寿年金市场带来成本透明度. (2014). 蒙特塞拉特吉伦；凯瑟琳·唐纳利；尼尔森，延斯·珀什。专业：保险：数学和经济学。RePEc:eee:insuma:v:56:y:2014:i:c:p:14-27.

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10
352008存在比例成本的情况下的最优股息和权益政策发行. (2008). 阿恩·洛卡；米哈伊尔·泽沃斯。专业：保险：数学和经济学。RePEc:eee:insuma:v:42:y:2008:i:3:p:954-961.

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10
362017分组多元函数时间序列预测：在年金定价中的应用. (2017). 尚、韩林；史蒂文·哈伯曼。专业：保险：数学和经济学。RePEc:eee:insuma:v:75:y:2017:i:c:p:166-179.

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10
372003具有年龄特异性增强的Lee-Carter死亡率预测. (2003). 伦肖，A.E；哈伯曼，S.In:保险：数学和经济学。RePEc:eee:insuma:v:33:y:2003:i:2:p:255-272.

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10
382006通过g期望的风险度量. (2006). 伊曼纽拉·罗萨扎吉安宁。专业：保险：数学和经济学。RePEc:eee:insuma:v:39:y:2006:i:1:p:19-34.

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10
392005具有跳跃扩散风险过程的保险公司最优投资. (2005). 张丽红；杨海亮。专业：保险：数学和经济学。RePEc:eee:insuma:v:37:y:2005:i:3:p:615-634.

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9
402015具有失真风险测度和保费的最优再保险策略。（2015年）。阿萨·希尔博德。专业：保险：数学和经济学。RePEc:eee:insuma:v:61:y:2015:i:c:p:70-75.

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9
412016随机死亡率下最小保障收益的定价与套期保值. (2016). Andrew Song；卡加·伊格纳蒂耶娃；乔纳森·齐维伊。专业：保险：数学和经济学。RePEc:eee:insuma:v:70:y:2016:i:c:p:286-300.

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9
422000寿险负债的公平评估：利率担保、退保期权和奖金政策的影响. (2000). 彼得·杰根森；安德斯·格罗森（Anders Grosen）；Peter Lochte Jorgensen著。专业：保险：数学和经济学。RePEc:eee:胰岛素：v:26:y:2000:i:1:p:37-57.

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9
432018Lévy保险风险过程的巴黎破产贴现惩罚函数. (2018). 勒芬，R；苏里亚，B A；Palmowski，Z.In:保险：数学和经济学。RePEc:eee:insuma:v:83:y:2018:i:c:p:190-197年.

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9
441999风险中最安全的依赖结构. (1999). Dhane，Jan；米歇尔·德努伊特。专业：保险：数学和经济学。RePEc:eee:insuma:v:25:y:1999:i:1:p:11-21.

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9
452017保险负债的公平估值：精算判断与市场一致性的融合. (2017). Dhanee，Jan；陈泽；卡里姆·巴里古；丹尼尔·林德斯（Daniel Linders）；本·斯塔森。专业：保险：数学和经济学。RePEc:eee:insuma:v:76:y:2017:i:c:p:14-27.

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9
462011死亡率密度预测：六种随机死亡率模型的分析. (2011). 大卫·布莱克（David Blake）；安德鲁·J·G·凯恩斯（Andrew J.G.Cairns）；Khalaf Allah，马尔瓦；Dowd，Kevin；盖伊·D·考夫兰；大卫·爱泼斯坦。专业：保险：数学和经济学。RePEc:eee:insuma:v:48:y:2011:i:3:p:355-367.

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9
471985保费计算的凸性原理. (1985). Hans U.Gerber；奥利维尔·德普雷兹。专业：保险：数学和经济学。RePEc:eee:insuma:v:4:y:1985:i:3:p:179-189.

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9
482020凸风险泛函：表示与应用. (2020). 王若都；克里斯蒂安·勒米厄（Christiane Lemieux）；蔡军；刘方达。专业：保险：数学和经济学。RePEc:eee:insuma:v:90:y:2020:i:c:p:66-79.

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9
492016二元动态索赔计数模型的多元分布Sarmanov族. (2016). 科塞特，海伦；阿纳斯·阿卜杜拉；Jean-Philippe Boucher。专业：保险：数学和经济学。RePEc:eee:胰岛素：v:68:y:2016:i:c:p:120-133.

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9
502017数据泄露：拟合优度、定价和风险度量. (2017). 马丁·艾琳（Martin Eling）；尼古拉·洛波菲多。专业：保险：数学和经济学。RePEc:eee:insuma:v:75:y:2017:i:c:p:126-136.

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9
引用文件用于计算影响系数：149
年份标题
2023非均匀制度转换的随机控制：在失业和再就业的消费和投资中的应用. (2023). 赵慧；荣，西敏；程涛。发表于：《数学经济学杂志》。RePEc:eee:mateco:v:107:y:2023:i:c:s0304406823000423.

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2023年龄相关死亡率下的最优退休选择. (2023). 朱世浩；乔治·费拉里。收录：数学经济学工作论文中心。RePEc:bie:wppaper:683.

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2023平衡：人寿保险时机与财务规划中的资产配置. (2023). 乔治·费拉里；陈，AN；朱世豪。收录：数学经济学工作论文中心。RePEc:bie:wpaper:684（电话号码：684）.

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2023年龄相关死亡率下的最优退休选择. (2023). 朱世浩；乔治·费拉里。收录：论文。RePEc:arx:论文：2311.12169.

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2023平衡：人寿保险时机与财务规划中的资产配置. (2023). 乔治·费拉里；陈，AN；朱世豪。收录：论文。RePEc:arx:论文：2312.02943.

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2023不同市场风险度量的时间一致性资产配置. (2023). 米贾·斯塔吉；费利克斯·菲辛格。收录：论文。RePEc:arx:论文：2305.09471.

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2023缩短Lévy模型的第一次和最后一次通过时间. (2023). 王子嘉；可爱的穆罕默德·阿明；李斌；大卫·兰德里奥。随机过程及其应用。RePEc:eee:spapps:v:157:y:2023:i:c:p:308-334.

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2023监管政策调整对保险公司成本和成本效率的影响. (2023). 曹京生；张铁东。收录：《金融研究快报》。RePEc:eee:finlet:v:58:y:2023:i:pd:s1544612323009832.

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2023用最小二乘蒙特卡罗计算条件期望需要多少内部模拟？. (2023). 杰罗姆·勒隆（Jerome Lelong）；伯纳德·拉佩尔（Bernard Lapeyre）；奥雷连·阿方西。In：应用概率的方法和计算。RePEc:spr:metcap:v:25:y:2023:i:3:d:10.1007_s11009-023-10038-x版.

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2023纵向精算数据建模前的诊断测试. (2023). 钱，临沂；彭亮；Fung、Tsz Chai；李银环。专业：保险：数学和经济学。RePEc:eee:insuma:v:113:y:2023:i:c:p:310-325.

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2023最优情景相关多元短缺风险测度及其在风险资本配置中的应用. (2023). 马铁军；徐惠福；王伟。摘自：《欧洲运筹学杂志》。RePEc:eee:ejores:v:306:y:2023:i:1:p:322-347.

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2023跳跃扩散信用风险模型下的转移风险定价——来自CDS市场的证据. (2023). 埃莉亚·斯马尼奥托；戴维·拉迪；朱利亚·利维埃里。收录：论文。RePEc:arx:论文：2303.12483.

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2023货币幻觉下养老金计划的最优投资. (2023). 杨，查尔斯；魏鹏宇（音译）。收录：《定量财务与会计评论》。RePEc:kap:rqfnac:v:61:y:2023:i:2:d:10.1007_s11156-023-01169-w.

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2023
2023有保证回报的股票挂钩证券的估值. (2023). 大卫·肖。收录：论文。RePEc:arx:论文：2306.15026.

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2023两条有依赖关系的生命的股票挂钩死亡抚恤金估值. (2023). 法兰克·阿德坎比；科库·埃西莫尔。In：风险。RePEc:gam:jrisks:v:11:y:2023:i:1:p:21-：d:1034151.

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2023随机化和最低死亡保障金的评估. (2023). 彼得·希伯；格里塞尔达·迪尔斯特拉。摘自：《欧洲运筹学杂志》。RePEc:eee:ejores:v:309:y:2023:i:3:p:1218-1236.

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2023经济理论和数学心理学中的连续性假设和可解性公理：个人选择理论的巩固. (2023). 乌扬·斯塔±k，梅汀；尤亚尼克，梅廷；阿里·M·汗；阿尼鲁达·戈什（Aniruddha Ghosh）。内容：理论与决策。RePEc:kap:theord:v:94:y:2023:i:2:d:10.1007_s11238-022-09890-z.

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2023偏好公理的反单调性：与共单调性的自然对应. (2023). 王若都；Wakker，Peter P；朱利奥·普林西比。收录：论文。RePEc:arx:论文：2307.08542.

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2023非对称信息下的最优寿命风险转移. (2023). 舒尔茨，马克·B；李红；陈，安。In：经济建模。RePEc:eee:ecmode:v:120:y:2023:i:c:s0264999322004163.

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2023具有通货膨胀风险和模型模糊性的稳健养老和人寿保险. (2023). 严廷锦；王海英；京贤公园。专业：保险：数学和经济学。RePEc:eee:胰岛素：v:110:y:2023:i:c:p:1-30.

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2023.

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2023SentiHawkes：使用推特数据对公共交通服务质量进行建模的情感软件HawkesPoint过程. (2023). 温特，斯蒂芬；马克·史蒂文森（Mark Stevenson）；Elham Naghizade；拉希米，穆罕默德·马苏德。In：公共交通。RePEc:spr:pubtra:v:15:y:2023:i:2:d:10.1007_s12469-022-00310-7.

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2023深分位数和深复合三重回归. (2023). 伍特里奇，马里奥五世；迈克尔·默兹；托拜厄斯·菲斯勒。专业：保险：数学和经济学。RePEc:eee:insuma:v:109:y:2023:i:c:p:94-112.

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2023政府在大流行时期确保医疗产品供应的战略. (2023). 伊门·努伊拉；库贾、穆塔兹；西南萨勒曼；拉姆齐·哈马米；苏珊·阿拉斯瓦德。摘自：《欧洲运筹学杂志》。RePEc:eee:ejores:v:306:y:2023:i:3:p:1364-1387.

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2023粗糙的霍克斯过程. (2023). 恩里科·斯卡拉斯；陈美琪；多纳蒂安·海诺特。收录：LIDAM讨论文件ISBA。RePEc:aiz:louvad:2023007.

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2023金融建模中相互激励的粗糙跳跃扩散. (2023). 多纳蒂安·海诺特。收录：LIDAM讨论文件ISBA。RePEc:aiz:louvad:2023011.

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2023Markov调制市场模型中基于效用的纯捐赠无差别定价. (2023). 贝内德塔·萨尔特里尼；亚历山德拉·克雷塔罗拉。收录：论文。RePEc:arx:论文：2301.13575.

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2023风险相关性下多站点公司的网络保险费率设置. (2023). 莫里齐奥·纳尔迪；亚历山德罗·马佐科利；洛雷塔·马斯特罗尼。In：风险。RePEc:gam:jrisks:v:11:y:2023:i:10:p:167-：d:1245787.

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2023一种有效的大型保险组合后验定价的可信度指数方法. (2022). Lin，Sheldon X；安德烈·巴德斯库；瓦内加（Vanegas）、塞巴斯蒂安（Sebastian）Calcetero。收录：论文。RePEc:arx：论文：2211.06568.

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2023
2023Le déploiement de la cybersant©au Mali:考虑（195；©rations juridiques）partir de la perspective qu©b \195；coise. (2023). 马修·基里亚科斯；Olivia，Toussaint-Martin；纳塔莉亚·托雷斯（Natalia Torres）；欧拉，亚瑟；丹尼尔·查尔斯·蒂安；Forcier，Mlanie Bourassa。收录：CIRANO工作文件。RePEc:cir:cirwor:2023s-08.

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2023新的一般依赖性度量：构建、估计及在高频股票收益中的应用. (2023). 列文坎普（Aleksy Leeuwenkamp）；胡文涛。收录：论文。RePEc:arx:论文：2309.00025.

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2023金融风险优化方法综述. (2023). 亚历山德拉·玛丽亚·奇珀（Alexandra-Maria Chiper），《经济与商业研究评论》（Review of Economic and Business Studies）。RePEc:aic:revbs:y:2023:j:31:chipera公司.

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2023违约传染下的最优风险分担和股利策略：一种半分析方法. (2023). 李硕明；金、卓；邱明。专业：保险：数学和经济学。RePEc:eee:胰岛素：v:113:y:2023:i:c:p:1-23.

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2023缺货厌恶和提款约束下的最优消费和人寿保险. (2023). 张勤毅；俞湘；李迅。专业：保险：数学和经济学。RePEc:eee:insuma:v:108:y:2023:i:c:p:25-45.

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2023扩展扭曲保费原则下的最优无道德风险再保险. (2023). 邹斌；徐左泉；金、卓。收录：论文。RePEc:arx:论文：2304.08819.

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2023最大期望效用下的最优保险. (2023). 马里奥·戈索布（Mario Ghossoub）；Boonen，Tim J；科琳娜·比吉拉。收录：金融与随机。RePEc:spr:finsto:v:27:y:2023:i:2:d:10.1007_s00780-023-00497-y.

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2023窄框架均值-方差偏好下的最优保险设计. (2023). 张一英；蒋文军；梁小青。专业：保险：数学和经济学。RePEc:eee:insuma:v:112:y:2023:i:c:p:59-79.

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2023具有均值偏差测度的最优保险. (2023). 韩、夏；Tim J.In Boonen：论文。RePEc:arx：论文：2312.01813.

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2023两个再保险人的再保险博弈：树对链. (2023). 邹斌；弗吉尼亚·R·扬；李东晨；曹景义。摘自：《欧洲运筹学杂志》。RePEc:eee:ejores:v:310:y:2023:i:2:p:928-941.

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2023原油运输路线选择：基于连通可靠性的方法. (2023). Yang，Dong；卢静；贾海英；王爽。In：可靠性工程和系统安全。RePEc:eee:reensy:v:235:y:2023:i:c:s0951832023001692.

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2023再保险合同中的Bowley vs.Pareto optima. (2023). 马里奥·戈索布（Mario Ghossoub）；Tim J.In Boonen：《欧洲运筹学杂志》。RePEc:eee:ejores:v:307:y:2023:i:1:p:382-391.

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2023存在再保险损失限额时风险测度线性组合下的最优再保险. (2023). 萨拉利斯·纳达拉亚；彭，左祥；熊，钱。In：风险。RePEc:gam:jrisks:v:11:y:2023:i:7:p:125-：d:1190801.

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2023
2023再保险市场的均衡与效率. (2023). Boonen，Tim J；Ghosoub，马里奥；Zhu，Michael B.In：《保险：数学和经济学》。RePEc:eee:胰岛素：v:113:y:2023:i:c:p:24-49.

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2023Gerber-Shiu折现罚款函数：实践视角的回顾. (2023). 山崎，Kazutoshi；靖国清水；卡瓦伊、赖一郎；他，岳。专业：保险：数学和经济学。RePEc:eee:insuma:v:109:y:2023:i:c:p:1-28.

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2023.

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2023从巴塞尔协议III到巴塞尔协议IV及以后：预期短缺和预期风险措施. (2023). 内德尔切夫，德拉戈米尔C；Zaevski，Tsvetelin S.In：《财务分析国际评论》。RePEc:eee:finana:v:87:y:2023:i:c:s1057521923001618.

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2023
2023基于效用的可接受指数. (2023). , Mikl’Os公司；马钦·皮特拉（Marcin Pitera）。收录：论文。RePEc:arx:论文：2310.02014.

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202319型冠状病毒流行时的公有制和地方银行贷款：来自印度尼西亚的证据. (2023). Kusuma、Dyah Titis；里斯芬迪，塔斯塔夫提扬；奥克塔维奥（Octavio），丹麦基里拉（Danes Quirira）；阿赫玛德·阿克巴尔·苏萨姆托。收录：Pacific-Basin Finance Journal。RePEc:eee:pacfin:v:80:y:2023:i:c:s0927538x23001385.

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2023新冠肺炎对信贷衍生品和股票市场相对市场效率和预测能力的影响. (2023). 尹安文；William J.In，Procasky：《财务分析国际评论》。RePEc:eee:finana:v:90:y:2023:i:c:s1057521923004428.

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2023多状态寿险交易时间模型. (2022). 桑德奎斯特（Sandqvist），奥利弗·隆丁（Oliver Lunding）；基督教徒福勒；克里斯蒂安·布哈特。收录：论文。RePEc:arx:论文：2209.06902.

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2023基于逆概率加权的索赔准备金：一种微观链梯方法. (2023). Lin，Sheldon X；安德烈·巴德斯库；Calcetero-Vanegas，塞巴斯蒂安。收录：论文。RePEc:arx:论文：2307.10808.

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2023
2023索赔和近索赔事件的双变量泊松可信度模型和骨量-超额标度. (2023). 米歇尔·德努伊特；朱利安·特鲁芬；西蒙·皮尔雷·阿莱克安德烈（Pierre-Alexandre Simon）。收录：LIDAM讨论文件ISBA。RePEc:aiz:louvad:2023014.

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2023基于频率和严重程度数据的神经网络保险定价：从数据预处理到技术费率的基准研究. (2023). 安东尼奥（Antonio）、凯特里安（Katrien）；亨卡特斯（Henckaerts）、罗埃尔（Roel）；弗里克·霍沃特。收录：论文。RePEc:arx:论文：2310.12671.

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2023网络保险风险：报告延迟、第三方网络事件和报告倾向的变化——美国州检察长发布的数据泄露分析. (2023). Bernard Wong；格雷格·泰勒；谭星云；本杰明·阿文齐（Benjamin Avanzi）。收录：论文。RePEc:arx：论文：2310.04786.

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2023考虑残疾风险的最优退休模型的分析方法. (2023). 塞扬公园；Jang，Bong-Gyu；Jiwon Chae先生。收录：数学社会科学。RePEc:eee:matsoc:v:126:y:2023:i:c:p:68-75.

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2023.

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2023精算应用中具有高心智分类特征的机器学习. (2023). Bernard Wong；Wang，Melantha；格雷格·泰勒；本杰明·阿文齐（Benjamin Avanzi）。收录：论文。RePEc:arx:论文：2301.12710.

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2023无遗赠的最佳终身收入年金：单项和年度保费. (2023). 齐格弗里德·卡富伊（Siegfried Kafui Anyomi）；埃米尔、埃比尼泽·菲菲。收录：《金融研究快报》。RePEc:eee:finlet:v:53:y:2023:i:c:s1544612322007899.

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2023验证区块链协议中的最优挖掘. (2023). 阿明·穆罕默德；豪尔赫·莫亚（Jorge Moya）；Jorge Soria，摘自：《金融研究快报》。RePEc:eee:finlet:v:53:y:2023:i:c:s1544612322007863.

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2023尾部风险度量的两阶段嵌套模拟：似然比方法. (2023). 玛丽·R·哈代；冯明斌；OU党。专业：保险：数学和经济学。RePEc:eee:insuma:v:108:y:2023:i:c:p:1-24.

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2023死亡率和长寿资本要求的风险管理：一种预测模拟方法. (2023). 周，Kenneth Q；杨帅。In：风险。RePEc:gam:jrisks:v:11:y:2023:i:12:p:206-：d:1288573.

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2023使用傅里叶级数展开快速计算交易对手信用风险敞口和相关敏感性. (2023). 沈晓宇；桅杆，Gijs；方，方。收录：论文。RePEc:arx:论文：2311.12575.

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2023风险规避评分函数随机优化的风险度量方法. (2022). 莫雷斯科（Moresco）、马龙·鲁索（Marlon Ruoso）；费尔南多·玛丽亚·穆勒（Fernanda Maria Muller）；里吉，马塞洛·布鲁蒂。收录：论文。RePEc:arx:论文：2208.14809.

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2023使用回归森林模拟地震造成的经济损失：应用于参数保险. (2023). 刘一飞；张明辉；顾，郑。In：经济建模。RePEc:eee:ecmode:v:125:y:2023:i:c:s0264999323001621.

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2023两种经济体制下不可逆投资的平稳平均场均衡模型. (2023). 乔治·费拉里；Basei，Matteo；仁爱援助。收录：论文。RePEc:arx:论文：2305.00541.

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2023两种经济体制下不可逆投资的平稳平均场均衡模型. (2023). 乔治·费拉里；Basei，Matteo；雷内，艾德。收录：数学经济学工作论文中心。RePEc:bie:wppaper:679.

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2023具有布朗和泊松跳跃不确定性的固定收益养老金计划博弈. (2023). Paula Lopez-Casado；乔萨·丰贝利达（Josa Fombellida），里卡多（Ricardo）。摘自：《欧洲运筹学杂志》。RePEc:eee:ejores:v:310:y:2023:i:3:p:1294-1311.

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2023三十年过去了：LeeáCarter死亡率预测方法综述. (2023). 希瑟·布斯；卡罗·乔瓦尼（Carlo Giovanni）卡马达（Camarda）；乌戈菲利波·巴塞里尼。收录于：《国际预测杂志》。RePEc:eee:intfor:v:39:y:2023:i:3:p:1033-1049.

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2023系统风险的集值内在度量. (2023). 鲁德洛夫，比尔吉特；哈纳·拉维诺娃；亚历山大·斯米尔诺。收录：论文。RePEc:arx:论文：2311.14588.

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2023评估积分分位数和积分累积分布函数之间的差异. (2022). 里卡达斯·齐蒂基斯（Ricardas Zitikis）；魏云然。收录：论文。RePEc:arx:论文：2210.16880.

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2023风险分担、测量可变性和失真风险度量. (2023). 王若都；林丽媛；Jean-Gabriel，劳齐尔。收录：论文。RePEc:arx:论文：2302.04034.

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2023
2023基于VaR和ES的多元化商. (2023). 王若都；林丽媛；韩，夏。收录：论文。RePEc:arx:论文：2301.03517.

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2023基于VaR和ES的多元化商. (2023). 王若都；林丽媛；韩，夏。专业：保险：数学和经济学。RePEc:eee:胰岛素：v:113:y:2023:i:c:p:185-197.

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2023
2023
2023联合终身护理年金，帮助退休夫妇支付长期护理费用. (2023). VIDAL-MELIA，CARLOS；佩雷兹·萨拉梅罗（Perez-Salamero）、胡安·曼努埃尔（Juan Manuel）；曼努埃尔·文图拉·马尔科（Manuel Ventura-Marco）。专业：保险：数学和经济学。RePEc:eee:insuma:v:113:y:2023:i:c:p:122-139.

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2023针对极端天气的综合电力和天然气系统风险管理：联合保险合同方法. (2023). 陈，陈；傅伟；孙晓天；谢海鹏；别，赵红。In：能源。RePEc:eee:能源：v:263:y:2023:i:pb:s0360544222026366.

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2023网络损失模型风险转化为保费错误定价和风险敏感性. (2023). Jang，Jiwook；卡车，斯特凡；舍甫琴科，帕维尔五世；乔治·索夫罗诺夫；马特奥·马拉瓦西；Peters，Gareth W.In：《风险与保险的日内瓦文件——问题与实践》。RePEc:pal:gpprii:v:48:y:2023:i:2:d:10.1057_s41288-023-00285-x公司.

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2023.

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2023
2023利用正交凸性场景加强梯度资本配置. (2023). 塞巴斯蒂安·施卢特；菲利普·艾格纳。收录：ICIR工作文件系列。RePE编号：zbw编号：icirwp:4723.

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2023不可逆再保险：在固定成本下最小化注资. (2023). 玛丽亚·劳拉（Maria Laura Torrente）；乔治·费拉里；萨尔瓦多费德里科。收录：数学经济学工作论文中心。RePEc:bie:wpaper:682电话：.

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2023基于遥感和降雨多源数据的城市洪灾损失评估和指标保险补偿估算——以2021年河南暴雨为例. (2023). 段晨飞；胡文丽；黄珊；陈一军；郑夏忠；吴志霞。In：可持续发展。RePEc:gam:jsusta:v:15:y:2023:i:15:p:11639-：d:1204528.

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2023基于矩阵分布的联合寿命建模. (2023). Alaric，Muller；Martin，Bladt；阿尔布雷彻·汉斯约格。In：依赖建模。RePEc:vrs:demode:v:11:y:2023:i:1:p:22:n:1版本.

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2023.

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2023稳健的不可逆投资策略，具有跳跃和扩散风险的模糊性. (2023). 王海军；李爽。摘自：《国际金融评论》。RePEc:bla:irvfin:v:23:y:2023:i:3:p:645-665.

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2023.

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2023椭圆和对数椭圆分布的多元区间值风险和协方差风险度量. (2023). 姚靖；尹传村；左、白槐。收录：论文。RePEc:arx:论文：2305.09097.

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2023零散情景下成本控制的创新工具：集装箱运费指数小额保险. (2023). MO Yang；王宣和；向志远；于方平；Kuang和Haibo。In:运输研究第E部分：物流与运输回顾。RePEc:eee:横截面：v:169:y:2023:i:c:s1366554522003520.

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2023寿命增加时的代际精算公平：修改退休年龄. (2023). 爱德华·帕尔默（Edward Palmer）；罗伯特·霍尔兹曼（Robert Holzmann）；阿尤索，梅赛德斯；Jorge M.Bravo，《保险：数学和经济学》。RePEc:eee:insuma:v:113:y:2023:i:c:p:161-184.

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2023死亡率的新选择——利率. (2023). 蔡嘉莉（Cary Chiliang）；林祖玲。收录：《期货市场杂志》。RePEc:wly:jfutmk:v:43:y:2023:i:2:p:273-293.

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2023索赔金额与等待时间任意相关的复合风险模型中索赔总额的大偏差. (2023). 刘锡军；林建安；高青武。收录：统计与概率快报。RePEc:eee:stapro:v:197:y:2023:i:c:s0167715223000330.

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2023随机左向和右向非马尔可夫多状态模型中状态占据和转移概率的统计推断. (2023). 穆勒（Carina Mueller）；Beyersmann，Jan；亚瑟·阿利尼奥尔（Arthur Allignol）；亚历山大·尼塞尔。收录：计量经济学和统计学。RePEc:eee:ecosta:v:25:y:2023:i:c:p:110-124.

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2023
2023健康保险、投资组合选择和退休激励. (2023). 丹尼尔·马拉齐纳；恩里科·比菲斯；埃米利奥·巴鲁奇。摘自：《欧洲运筹学杂志》。RePEc:eee:ejores:v:307:y:2023:i:2:p:910-921.

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2023亏损对冲养老基金投资者的非流动资产投资组合选择. (2023). 曾燕；李中飞；陈，郑。专业：保险：数学和经济学。RePEc:eee:insuma:v:108:y:2023:i:c:p:60-83.

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2023论高阶态度对歧义框架的鲁棒性. (2023). 卡米尔·科南德；Adam Zylbersztejn；雷伊，比阿特丽斯；玛丽亚·亚历杭德拉（Maria Alejandra Erazo）。收录：工作文件。RePEc:gat:wppaper:2318.

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2023基于混合MADM的台湾银行业家庭养老反向抵押贷款关键风险因素研究. (2023). 张文昌；王英伟；蔡培勋。摘自：社会经济规划科学。RePEc:eee:soceps:v:86:y:2023:i:c:s003801212002610.

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2023评级系统中违约风险和模型不确定性的公理方法. (2023). 斯特里彻，简；麦克斯·奈德尔：《论文》。RePEc:arx:论文：2303.08217.

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2023摩擦市场中风险可接受资产定价的基本定理. (2023). 科西莫·穆纳里；玛丽亚·阿杜卡，《金融与随机学》。RePEc:spr:finsto:v:27:y:2023:i:3:d:10.1007_s00780-023-00509-x.

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2023评级系统中违约风险和模型不确定性的公理方法. (2023). 斯特里彻，简；《数理经济学杂志》。RePEc:eee:mateco:v:109:y:2023:i:c:s0304406823000897.

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2023关于极限期望值的偏倚减少和方差校正的渐近高斯推断. (2023). 安托万乌塞格里奥·卡里夫；斯图普勒（Stupfler，Gilles）；阿卜杜拉提·达尤亚。收录：TSE工作文件。RePEc:tse:wpaper:128141.

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2023通过一种新的重尾数据建模算法更好地把握网络风险，建立网络弹性. (2023). 米歇尔·达科罗尼亚；玛丽·克拉茨（Marie Kratz）；内赫拉·德巴比。摘自：《欧洲运筹学杂志》。RePEc:eee:ejores:v:311:y:2023:i:2:p:708-729.

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2023深度强化学习的条件可诱导动态风险度量. (2022). '阿尔瓦罗·卡特亚；塞巴斯蒂安·贾姆加尔；安东尼·科奇（Anthony Coache）。收录：论文。RePEc:arx:论文：2206.14666.

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2023不利条件下的回归. (2023). Yannick Hoga；蒂莫·迪米特里亚迪斯。收录：论文。RePEc:arx:论文：2311.13327.

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2023用于大型可变年金投资组合估值的代表性合约的两阶段选择. (2023). 翁成国；大卫·桑德斯；姜瑞红。专业：保险：数学和经济学。RePEc:eee:insuma:v:113:y:2023:i:c:p:293-309.

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2023概率预测协调：属性、评估和得分优化. (2023). Rob Hyndman；乔治·阿萨纳索普洛斯（George Athanasopoulos）；加马库马拉，普瓦萨拉；Panagiotelis，阿纳斯塔西奥斯。摘自：《欧洲运筹学杂志》。RePEc:eee:ejores:v:306:y:2023:i:2:p:693-706.

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2023
2023.

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2023.

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2023Markovian Shot-noise风险模型：Gerber-Shiu函数的数值方法. (2023). 托恩豪泽（Thonhauser）、斯特凡（Stefan）；西蒙·波杰尔。In：应用概率的方法论和计算。RePEc:spr:metcap:v:25:y:2023:i:1:d:10.1007_s11009-023-10001-w.

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2023.

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2023新冠肺炎疫情后极端死亡风险的定价. (2023). 袁忠义；唐启和；刘海波。专业：保险：数学和经济学。RePEc:eee:insuma:v:108:y:2023:i:c:p:84-106.

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2023区块链在金融市场清算和结算系统中的应用. (2023). 凯文·库蒂尼奥；Khairwal、Neerajkumari；Wongthongtham，Pornpit；尼普·阿加瓦尔。包含：JRFM。RePEc:gam:jjrfmx:v:16:y:2023:i:10:p:452-：d:1263933.

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2023承销商实力与公司债券发行信用利差. (2023). 田、徐；王燕。收录：《金融研究快报》。RePEc:eee:finlet:v:58:y:2023:i:pc:s1544612323008371.

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2023.

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2023具有周期观测的Cox风险模型中破产前运营成本的有限时间期望现值. (2023). 张志敏；Teng，YE。In：应用数学与计算。RePEc:eee:apmaco:v:452:y:2023:i:c:s0096300323002436.

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2023不对称椭圆分布投资组合收益的最优投资组合预测. (2023). 尼古拉·洛佩西多；托默·舒什。收录于：优化理论与应用杂志。RePEc:spr:joptap:v:199:年：2023:i:1:d:10.1007_s10957-023-02252-x.

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2023下行风险的变化如何影响风险资产的最佳需求尾部条件期望的比较静力学. (2023). 中村，Kazuki。收录：《金融研究快报》。RePEc:eee:finlet:v:58:y:2023:i:pd:s1544612323010401.

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2023平均生存时间和退休年龄. (2023). 瓦纳宁，尼科；米凯尔·林登。收录：MPRA Paper。RePEc:pra:mprapa:119344.

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2023收益风险度量的可重复性. (2023). 罗杰·莱文；法比奥·贝里尼；穆卡希特·艾根。收录：论文。RePEc:arx:论文：2302.13070.

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2023保险索赔频率的贝叶斯CART模型. (2023). 查尔斯·泰勒；乔治·艾瓦利奥提斯；季兰鹏；张姚军。收录：论文。RePEc:arx:论文：2303.01923.

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2023基于梯度推进的汽车保险索赔频率和严重程度建模. (2023). 豪尔赫·M·布拉沃；格拉辛达·R·格雷罗；卡琳娜·克莱门特。In：风险。RePEc:gam:jrisks:v:11:y:2023:i:9:p:163-：d:1238092.

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2023低信噪比下的等声速重新校准. (2023). Johanna Ziegel；马里奥·伍特里奇（Mario V.Wuthrich），《论文集》。RePEc:arx:论文：2301.02692.

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2023.

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2023不连续模型中的微分灵敏度. (2023). 安德烈亚斯·查纳卡斯（Andreas Tsanakas）；彼得罗·米洛索维奇；Pesenti，Silvana M.In：论文。RePEc:arx:论文：2310.06151.

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2023.

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2023
2023固定缴款养老金计划中的长寿风险对冲. (2023). 王永杰；克里斯蒂安·奥利弗·埃瓦尔德；安库什·阿加瓦尔。In：计算管理科学。RePEc:spr:comgts:v:20:y:2023:i:1:d:10.1007_s10287-023-00440-8.

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2023养老基金清算阶段的声誉风险管理. (2023). Korn，Ralf；朱莉娅·艾森伯格（Julia Eisenberg）；Brinker，Leonie V；Boado-Penas，Carmen M.In：《保险：数学和经济学》。RePEc:eee:insuma:v:109:y:2023:i:c:p:52-68.

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2023计算精算公平Pareto最优风险分担规则的不动点方法. (2023). 尼亚克，法鲁。收录：论文。RePEc:arx:论文：2303.05421.

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2023通过独立损失的条件平均风险分担从风险降低到风险消除. (2023). 克里斯蒂安·罗伯特（Christian Y Robert）；米歇尔·德努伊特。专业：保险：数学和经济学。RePEc:eee:insuma:v:108:y:2023:i:c:p:46-59.

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2023
2023具有市场摩擦、制度转换和模型不确定性的欧式期权定价. (2023). Siu，Tak Kuen先生。专业：保险：数学和经济学。RePEc:eee:脑岛：v:113:年：2023:i:c:p:233-250.

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2023关于从可接受集导出共单调可加风险测度的注记. (2023). 爱德华多·德·奥利维拉；里吉，马塞洛·布鲁蒂；莫雷斯科（Moresco）、马龙·鲁索（Marlon Ruoso）；Samuel Solgon桑托斯。收录：论文。RePEc:arx:论文：2307.04647.

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2023具有交易成本的现代通货紧缩. (2022). 王盛；梁宗霞；何林（He，Lin.In）：论文。RePEc:arx:论文：2209.09709.

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2023二元视角下的多约束最优再保险模型. (2023). 王，何；何婉婷；张家珍。专业：保险：数学和经济学。RePEc:eee:insuma:v:113:y:2023:i:c:p:199-214.

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2023层次广义线性模型、相关性和后验定价. (2023). Tchuenche，J M；对角，M L；吕西安·格宁。物理学A：统计力学及其应用。RePEc:eee:phsmap:v:614:y:2023:i:c:s0378437123000894.

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2023如何为灾难债券定价以获得可持续的地震资金？定价框架的系统回顾. (2023). 易卜拉欣，Rose Irnawaty；Herlina Napitupulu。In：可持续发展。RePEc:gam:jsusta:v:15:y:2023:i:9:p:7705-：d:1141888.

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2023基于Lundberg指数最大化的多次赔付再保险. (2023). 周明；李伟；孟慧。专业：保险：数学和经济学。RePEc:eee:insuma:v:112:y:2023:i:c:p:33-47.

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2023计算反向抵押贷款监管资本要求的提案. (2023). 格雷戈里奥，塞尔纳；埃利西奥·纳瓦罗；伊凡·德·拉·富恩特。摘自：社会经济规划科学。RePEc:eee:soceps:v:88:y:2023:i:c:s003801212300171.

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2023低利率环境下一般GMWB年金的估值. (2023). 弗朗切斯科·罗通迪；克劳迪奥·丰塔纳。专业：保险：数学和经济学。RePEc:eee:insuma:v:112:y:2023:i:c:p:142-167.

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2023微观交通模型、事故和保险损失. (2022). 斯特凡·韦伯（Stefan Weber）；马塞尔·克莱伯（Marcel Kleiber）；Kim和Sojung。收录：论文。RePEc:arx:论文：2208.12530.

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最近的引用
2023年收到的最新引文
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2023大型基金中独立离散损失的条件平均风险分担. (2023). 克里斯蒂安·罗伯特（Christian Y Robert）；米歇尔·德努伊特。收录：LIDAM讨论文件ISBA。RePEc:aiz:louvad:2023010.

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2023成对反单调性. (2023). 王若都；林丽媛；Jean-Gabriel，劳齐尔。收录：论文。RePEc:arx:论文：2302.11701.

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2023具有分布不确定性的损失头寸的稳健优化确定性等价物和分位数. (2023). 田德坚；李伟伟。收录：论文。RePEc:arx:论文：2304.04396.

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2023具有通货膨胀风险和尾部VaR约束的DC养老金计划的最优管理. (2023). 杨东方；徐左泉；Mi，Hui。收录：论文。RePEc:arx:论文：2309.01936.

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2023巨灾保险公司的最优分红策略. (2023). 巴勃罗·阿齐克；汉斯·乔尔格·阿尔布雷彻（Hansjoerg Albrecher）；诺拉·穆勒。收录：论文。RePEc:arx:论文：2311.05781.

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2023漂移和波动不确定性下鲁棒优化问题的灵敏度. (2023). 阿里尔·纽菲尔德；丹尼尔·巴特尔；京贤公园。收录：论文。RePEc:arx:论文：2311.11248.

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2023不利条件下的回归. (2023). Yannick Hoga；蒂莫·迪米特里亚迪斯。收录：论文。RePEc:arx：论文：2311.13327.

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2023具有均值偏差测度的最优保险. (2023). 韩、夏；Tim J.In Boonen：论文。RePEc:arx:论文：2312.01813.

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2023平衡：人寿保险时机与财务规划中的资产配置. (2023). 乔治·费拉里；陈，AN；朱世豪。收录：论文。RePEc:arx:论文：2312.02943.

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2023不可逆再保险：在固定成本下最小化注资. (2023). 玛丽亚·劳拉（Maria Laura Torrente）；乔治·费拉里；萨尔瓦多费德里科。收录：数学经济学工作论文中心。RePEc:bie:wppaper:682.

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2023
2023具有错误定价和随机因素市场动态的稳健最优资产负债管理. (2023). 张玉墨；王宁。专业：保险：数学和经济学。RePEc:eee:insuma:v:113:y:2023:i:c:p:251-273.

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2023.

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2023死亡率和长寿资本要求的风险管理：一种预测模拟方法. (2023). 周，Kenneth Q；杨帅。In：风险。RePEc:gam:jrisks:v:11:y:2023:i:12:p:206-：d:1288573.

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2023基于梯度推进的汽车保险索赔频率和严重程度建模. (2023). 豪尔赫·M·布拉沃；格拉辛达·R·格雷罗；卡琳娜·克莱门特。In：风险。RePEc:gam:jrisks:v:11:y:2023:i:9:p:163-：d:1238092.

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2022年收到的最新引文
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2022Gerber Shiu贴现罚函数：从实践的角度. (2022). 山崎，Kazutoshi；靖国清水；卡瓦伊、赖一郎；他，岳。收录：论文。RePEc:arx:论文：2203.10680.

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2022用于强化学习的Choquet正则化. (2022). 于迅；王若都；韩，夏。收录：论文。RePEc:arx:论文：2208.08497.

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2022mCube：多项式微观储层模型. (2022). Tim Verdonck；范·欧贝克，罗宾；Jolien Ponnet；Emmanuel Jordy，门沃塔。收录：论文。RePEc:arx:论文：2212.00101.

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2022基于$\alpha$-maxmin均值-方差准则和随机波动率的Stackelberg再保险投资博弈. (2022). 宋一伦；梁宗霞；关国辉。收录：论文。RePEc:arx:论文：2212.14327.

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2022平滑模糊下一般保险公司的均衡均值-方差再保险与投资策略. (2022). 胡湘；关国辉。收录：《北美经济与金融杂志》。RePEc:eee:ecofin:v:63:y:2022:i:c:s1062940822001310.

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2022模型模糊下保险的Stackelberg微分对策. (2022). 邹斌；弗吉尼亚·R·扬；李东晨；曹静怡。专业：保险：数学和经济学。RePEc:eee:insuma:v:106:y:2022:i:c:p:128-145.

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2022尾部条件分配的推断：大样本属性、保险风险评估和伴随物的复合和. (2022). Zitikis，R；苏，J；Gribkova，N V.In:保险：数学和经济学。RePEc:eee:insuma:v:107:y:2022:i:c:p:199-222.

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2022更新风险模型中动态系统风险测度的渐近分析. (2022). 李金珠。专业：保险：数学和经济学。RePEc:eee:insuma:v:107:y:2022:i:c:p:38-56.

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2022救济政策与新冠肺炎疫情的可持续性：来自意大利制造业的经验证据. (2022). 罗伯托·伊波利蒂；格雷塔·法拉维尼亚。In：可持续发展。RePEc:gam:jsusta:v:14:y:2022:i:22:p:15437-：d:978890.

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2022网络损失严重程度的异质性及其对网络风险度量的影响. (2022). Jung，Kwangmin；马丁·艾琳（Martin Eling）。In：风险管理。RePEc:pal:risman:v:24:y:2022:i:4:d:10.1057_s41283-022-00095-w.

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2022基于对比分析的机动车第三方责任保险索赔严重性分割与估计. (2022). 塔蒂亚纳奥尔特索娃；西尔维亚·科马拉；玛丽安·雷夫（Marian Reiff）；西尔维亚·泽利诺娃。In：平衡。经济与经济政策季刊。RePEc:pes:iereque:v:17:y:2022:i:3:p:803-842.

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2021年收到的最新引文
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2021通过应用到模型比较测试更积极的期望依赖性. (2021). 托马斯·威尔德布特（Thomas Verdebout）；朱利安·特鲁芬；米歇尔·德努伊特。收录：LIDAM讨论文件ISBA。RePEc:aiz:louvad:2021021.

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2021风险共享规则及其属性，以及对点对点保险的应用. (2021). 克里斯蒂安·罗伯特（Christian Y Robert）；Dhane，Jan；米歇尔，德努特。收录：LIDAM讨论文件ISBA。RePEc:aiz:louvad:2021037.

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2021金融与精算市场共同冲击依赖下的最优再保险与投资. (2021). 塞西，克劳迪娅；亚历山德拉·克雷塔罗；卡蒂亚·科拉内里。收录：论文。RePEc:arx:论文：2105.07524.

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2021坍塌到平均值的Law-in-variant泛函：超越凸性. (2021). 科西莫·穆纳里；费利克斯·本尼迪克特·利布里奇。收录：论文。RePEc:arx:论文：2106.01281.

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2021具有非平移不变风险测度的金融衍生品深度等风险定价. (2021). 埃里克·戈丁神父；亚历山大·卡本诺。收录：论文。RePEc:arx:论文：2107.11340.

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2021基于混合密度神经网络的随机损失准备金. (2021). Bernard Wong；格雷格·泰勒；本杰明·阿文齐（Benjamin Avanzi）；穆罕默德·塔赫尔·穆达费尔（Muhammed Taher Al-Mudafer）。收录：论文。RePEc:arx:论文：2108.07924.

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2021多元自激跳跃过程及其在金融数据中的应用. (2021). 特约瑟姆，达格；海达尔·伊约夫森。收录：论文。RePEc:arx:论文：2108.10176.

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2021带期权定价应用的B样条投影SINH加速. (2021). 列文多尔斯基，谢尔盖；斯维特拉娜·博亚琴科；崔振宇；拉尔斯·J·柯克比：论文。RePEc:arx:论文：2109.08738.

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2021抛物线PIDE的深度神经网络算法及其在保险数学中的应用. (2021). 科克（Verena Kock）；鲁迪盖·弗雷。收录：论文。RePEc:arx:论文：2109.11403.

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2021深度分位数和深度复合模型回归. (2021). 伍特里奇，马里奥五世；Michael Merz；托拜厄斯·菲斯勒。收录：论文。RePEc:arx：论文：2112.03075.

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2021具有长期相关死亡率的时间一致均值-方差再保险投资问题. (2021). 王海英；Chiu、Mei Choi；王玲。收录：论文。RePEc:arx:论文：2112.06602.

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2021多元矩阵指数仿射混合及其在风险理论中的应用. (2021). 吴在京；奥斯卡·佩拉尔塔。收录：论文。RePEc:arx:论文：2201.11122.

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2021Markov-Modulated破产水平下的最优股利. (2021). 乔治·费拉里；朱世浩；帕特里克·舒曼。收录：数学经济学工作论文中心。RePEc:bie:wppaper:657.

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2021主导同行的风险分担？到？同行财产保险业务模式. (2021). 克里斯蒂安·罗伯特（Christian Y Robert）；米歇尔·德努伊特。In：风险管理和保险审查。RePEc:bla:rmgtin:v:24:y:2021:i:2:p:181-205.

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2021寿命增加时的代际精算公平：修正退休年龄. (2021). 爱德华·帕尔默（Edward Palmer）；罗伯特·霍尔兹曼（Robert Holzmann）；梅赛德斯阿尤索；Miguelbravo，Jorge，收录于：CESifo工作文件系列。RePEc:ces:ceswps:_9408.

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2021将一般保费原则分解为风险和偏差. (2021). 马伦·戴安·施梅克（Maren Diane Schmeck）；弗兰克·里德尔（Frank Riedel）；《保险：数学与经济学》。RePEc:eee:insuma:v:100:y:2021:i:c:p:193-209.

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2021大型P2P保险池的无止境保护. (2021). 克里斯蒂安·罗伯特（Christian Y Robert）；米歇尔·德努伊特。专业：保险：数学和经济学。RePEc:eee:insuma:v:100:y:2021:i:c:p:210-233.

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2021凹/凸加权和风险效用函数：经典定理的新解. (2021). 杨靖妮；Wakker，Peter P.In：《保险：数学和经济学》。RePEc:eee:insuma:v:100:y:2021:i:c:p:429-435.

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2021解决养老金政策中的预期寿命差距. (2021). 爱德华·帕尔默（Edward Palmer）；罗伯特·霍尔兹曼（Robert Holzmann）；梅赛德斯阿尤索；Jorge M.Bravo，《保险：数学和经济学》。RePEc:eee:脑岛：v:99:y:2021:i:c:p:200-221.

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2021具有长期依赖性的时间一致寿命套期保值. (2021). 王海英；王玲。专业：保险：数学和经济学。RePEc:eee:insuma:v:99:y:2021:i:c:p:25-41.

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2021长寿套期保值有效性与资本效率的组合分析. (2021). Russ，Jochen；阿恩·弗雷曼（Arne Freimann）；马蒂亚斯·博格。专业：保险：数学和经济学。RePEc:eee:insuma:v:99:y:2021:i:c:p:309-326.

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2021宏观长寿风险与年金产品的选择：来自丹麦的证据. (2021). 杰斯珀·兰格维德；Kallestrup-Lamb，马来；安妮·鲍尔特：《保险：数学和经济学》。RePEc:eee:insuma:v:99:y:2021:i:c:p:355-362.

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2021长寿风险与资本市场：2019-20年更新. (2021). , 安德鲁；大卫·布莱克。专业：保险：数学和经济学。RePEc:eee:insuma:v:99:y:2021:i:c:p:395-439.

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2021高斯稳定吸引域中Efron的渐近单调性. (2021). 克里斯蒂安·罗伯特（Christian Y Robert）；米歇尔·德努伊特。收录：多元分析杂志。RePEc:eee:jmvana:v:186:y:2021:i:c:s0047259x21000816.

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2021在不确定死亡率情景下设计具有灵活性机会的年金. (2021). Annamaria Olivieri，《风险》。RePEc:gam:jrisks:v:9:年：2021年：i：11：p：189-：d：662618.

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2021基于年龄相关稀疏VAR模型的死亡率预测. (2021). 李红；石燕林。In：风险。RePEc:gam:jrisks:v:9:y:2021:i:2:p:35-：d:494260.

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